2023-04-26-上交所-威奥股份2022年年度报告_205页_2mb

青岛威奥轨道股份有限公司2022年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：605001
• 公司简称：威奥股份
• 公司全称：青岛威奥轨道股份有限公司
• 法定代表人：孙汉本
• 注册及办公地址：山东省青岛市城阳区兴海支路3号
• 公司网址：http://www.victall.com
• 联系电话：0532-81107030
• 电子信箱：zhaotingting@victall.com、wangpanpan@victall.com

财务概况

主要财务数据（2022年）

• 营业收入：796,857,234.09元，同比增长29.58%
• 扣除非经常性损益的净利润：-152,506,103.18元
• 经营活动产生的现金流量净额：-101,628,345.66元
• 归属于上市公司股东的净资产：2,497,699,850.52元，同比下降4.20%
• 总资产：4,445,137,867.41元，同比下降2.17%

主要财务指标（2022年）

• 基本每股收益：-0.29元，同比下降不适用（因净利润为负）
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：-0.39元
• 加权平均净资产收益率：-4.46%，同比增加2.99个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：-5.98%，同比增加2.35个百分点

分季度财务数据

• 营业收入：第四季度最高，为397,399,199.82元
• 净利润：各季度均为负，第四季度最低，为-3,444,352.89元
• 经营活动产生的现金流量净额：第一季度最高，为45,083,708.22元

财务分析

营业收入增长原因

• 动车组新造、检修业务：订单增加
• 列车运行控制产品：相关订单增加
• 富氧健康舱：积极拓展新业务领域

营业成本增长原因

• 收入增长：成本随之上升
• 直接材料、直接人工、制造费用：占比基本均衡
• 运输费：同比下降，主要由于国内外运费及出口杂费减少

非经常性损益项目

• 政府补助：24,745,497.21元
• 委托他人投资或管理资产的损益：16,017,998.59元
• 公允价值变动损益：3,464,612.72元
• 其他非经常性损益项目：1,307,165.69元
• 减：所得税影响额：6,683,685.59元
• 少数股东权益影响额（税后）：124,422.85元
• 合计非经常性损益：38,715,341.71元

营业收入分项分析

分行业

• 轨道交通设备及其延伸产业：营业收入763,689,778.07元，毛利率15.81%
• 智能消费设备制造行业：营业收入19,338,254.90元，毛利率36.85%

分产品

• 动车组车辆配套产品：营业收入209,234,016.36元，毛利率13.78%
• 城轨地铁车辆配套产品：营业收入300,138,465.49元，毛利率-10.05%
• 检修业务：营业收入111,937,380.88元，毛利率36.03%
• 列车运行控制产品：营业收入129,299,994.90元，毛利率58.96%
• 富氧健康舱业务：营业收入19,338,254.90元，毛利率36.85%

分地区

• 境内：营业收入519,905,731.78元，毛利率30.43%
• 境外：营业收入263,122,301.19元，毛利率-11.52%

分销售模式

• 直销：营业收入783,028,032.97元，毛利率16.33%

研发投入与人员

• 研发投入总额：66,403,031.04元，占营业收入8.33%
• 研发人员数量：254人，占公司总人数11.22%
• 研发投入增长原因：研发项目增加

现金流情况

• 经营活动产生的现金流量净额：-101,628,345.66元，较上年同期减少24.55%
• 投资活动产生的现金流量净额：-48,482,757.72元，较上年同期减少88.61%
• 筹资活动产生的现金流量净额：55,279,055.60元，较上年同期增加228.85%

资产与负债情况

资产变动情况

• 应收票据：期末234,147,628.36元，同比增长46.37%
• 递延所得税资产：期末117,863,970.84元，同比增长50.34%
• 其他非流动资产：期末7,034,261.19元，同比下降53.95%
• 合同负债：期末10,868,444.89元，同比增长193.46%
• 应交税费：期末40,401,871.93元，同比增长44.27%
• 长期借款：期末233,750,000.00元，同比增长55.83%

资产受限情况

• 货币资金：61,085,405.97元，受限原因：保证金
• 应收票据：52,688,208.36元，受限原因：质押
• 固定资产：187,985,692.25元，受限原因：借款抵押
• 无形资产：72,478,379.12元，受限原因：借款抵押
• 合计受限资产：374,237,685.70元

公司核心竞争力

1. 综合配套服务能力优势

• 公司产品线涵盖轨道车辆内装、真空集便系统、金属结构件等
• 提供从设计、制造到售后服务的全链条服务
• 全球化服务网络，包括国内20余处服务中心及海外多个服务中心

2. 技术研发优势

• 国家级高新技术企业，拥有国家企业技术中心、国家工业设计中心等
• 累计拥有有效专利434项，其中发明专利25项，实用新型专利339项

3. 重要产品优势

• 智能动车组商务座椅：获得“青岛设计印象2022”大赛金奖
• 富氧健康舱系列产品：获得多个奖项，拓展至高原、养老、私人定制等领域

4. 客户资源优势

• 与中车青岛四方、长春客车、西门子、阿尔斯通等国内外知名企业合作
• 是其核心供应商，参与多个重大轨道交通项目

5. 资质认证优势

• 通过ISO9001、ISO/22163、IRIS等国际标准认证
• 2021年通过EcoVadis社会责任审核

投资状况分析

• 长期股权投资：期末95,245,945.78元，同比下降9.10%
• 以公允价值计量的金融资产：交易性金融资产期末640,464,612.72元，同比减少117,268,935.23元

报告期内重要事项

• 利润分配预案：2022年度净利润为负，拟不进行利润分配
• 风险提示：不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险
• 非经常性损益：对公司利润有一定正向影响
• 行业趋势：轨道交通行业仍具有广阔市场空间，公司积极拓展新业务

总结

2022年，青岛威奥轨道股份有限公司在营业收入增长的同时，面临净利润为负的挑战。公司通过稳定主营业务、拓展富氧健康舱等新业务、加强研发创新、推进数字化建设及精益生产，逐步提升综合竞争力。尽管公司整体盈利能力有所下降，但通过优化成本结构、提高管理效率，实现了部分财务指标的改善。公司具备丰富的轨道交通产品线、强大的技术研发能力及广泛的客户资源，为未来持续发展奠定了基础。