2016-04-29-深交所-中国重汽_2016年第一季度报告全文_20页_282kb

报告摘要

中国重汽集团济南卡车股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为2016年第一季度的财务报告，由公司董事会、监事会及高管确认内容真实、准确、完整。报告涵盖主要财务数据、股东情况、重要事项及财务报表等信息。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标（2016年第一季度）

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	3,863,813,061.59	4,677,740,912.84	-17.40%
归属于上市公司股东的净利润	35,644,519.68	65,441,172.58	-45.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,921,771.99	64,654,757.46	-47.53%
经营活动产生的现金流量净额	158,184,376.52	307,161,107.75	-48.50%
基本每股收益	0.08	0.16	-50.00%
稀释每股收益	0.08	0.16	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.78%	1.59%	-0.81%

二、资产与负债情况（2016年第一季度）

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减幅度
总资产	17,259,678,274.59	16,962,340,880.92	1.75%
归属于上市公司股东的净资产	4,593,260,876.91	4,557,616,357.23	0.78%

股东持股情况

前10名股东持股情况

股东名称	持股比例	持股数量（股）	股份类型
中国重汽（香港）有限公司	63.78%	267,492,579	人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司	2.51%	10,513,700	人民币普通股
中国证券金融股份有限公司	0.82%	3,456,277	人民币普通股
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	0.70%	2,934,500	人民币普通股
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	0.70%	2,934,500	人民币普通股
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	0.70%	2,934,500	人民币普通股
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	0.70%	2,934,500	人民币普通股
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	0.70%	2,934,500	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	0.65%	2,747,110	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	0.60%	2,515,135	人民币普通股

前10名无限售条件股东持股情况

所有股东均持有无限售条件股份。
中国重汽（香港）有限公司为最大股东，持股比例为63.78%。
其他股东持股比例均低于10%，且未提及关联关系或一致行动人。

重要事项变动分析

一、主要会计报表项目变动原因

应收利息：较年初下降46.62%，主要由于未到期保证金减少。
预收账款：较年初增长75.67%，主要由于预收货款增加。
应交税费：较年初下降53.53%，主要由于产销量减少导致应交增值税减少。
应付利息：较年初下降47.31%，主要由于贷款利息预提与合同约定付息日不匹配。
应付股利：较年初下降100%，主要由于子公司向其股东支付股利。
营业税金及附加：同比增长59.43%，主要由于城建税和教育费附加增加。
销售费用：同比下降31.53%，主要由于销量减少。
营业外收入：同比增加117.57%，主要由于政府补助增加。
所得税费用：同比减少55.72%，主要由于税前利润减少。

财务报表摘要

一、合并资产负债表（2016年4月21日）

流动资产合计：15,033,242,285.89元，较年初增长约2.32%。
非流动资产合计：2,226,435,988.70元，较年初下降约1.79%。
负债合计：12,079,369,193.88元，较年初增长约1.31%。
所有者权益合计：5,180,309,080.71元，较年初增长约0.78%。

二、母公司资产负债表（2016年4月21日）

流动资产合计：13,666,386,922.58元，较年初增长约5.13%。
非流动资产合计：1,391,632,440.29元，较年初增长约0.11%。
负债合计：10,783,422,496.06元，较年初增长约1.46%。
所有者权益合计：4,274,596,866.81元，较年初增长约0.32%。

三、合并利润表（2016年第一季度）

营业利润：52,676,941.63元，较上年同期下降约54.48%。
净利润：42,247,044.14元，较上年同期下降约51.15%。
归属于母公司所有者的净利润：35,644,519.68元，较上年同期下降约45.53%。
营业外收入：4,944,204.05元，较上年同期增长约117.57%。
所得税费用：14,082,348.05元，较上年同期下降约55.72%。

四、母公司利润表（2016年第一季度）

营业收入：3,761,908,188.05元，较上年同期下降约18.13%。
净利润：21,272,504.42元，较上年同期下降约55.98%。
营业外收入：2,106,636.14元，较上年同期增长约114.66%。
所得税费用：7,090,834.81元，较上年同期下降约54.83%。

五、合并现金流量表（2016年第一季度）

经营活动产生的现金流量净额：158,184,376.52元，较上年同期下降约48.50%。
投资活动产生的现金流量净额：-15,486,149.64元，较上年同期下降约186.75%。
筹资活动产生的现金流量净额：-95,402,555.37元，较上年同期下降约100%。
现金及现金等价物净增加额：47,295,671.51元，较上年同期增长约107.33%。

六、母公司现金流量表（2016年第一季度）

经营活动产生的现金流量净额：-185,969,919.52元，较上年同期下降约156.32%。
投资活动产生的现金流量净额：-29,325,621.80元，较上年同期下降约99.65%。
筹资活动产生的现金流量净额：-40,209,012.33元，较上年同期下降约100%。
现金及现金等价物净增加额：-255,504,553.65元，较上年同期下降约99.64%。

审计情况

第一季度报告是否经过审计：否。
董事长：于有德
董事会批准报送日期：2016年4月28日

总结

2016年第一季度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司面临营业收入和净利润的显著下降，主要受销量减少及成本上升等因素影响。同时，经营活动产生的现金流量净额也出现大幅下降。股东结构方面，中国重汽（香港）有限公司为最大单一股东，其余股东持股比例较低。公司未涉及证券投资和衍生品投资，且无违规对外担保及非经营性占用资金情况。整体来看，公司财务状况受到一定压力，需关注未来经营策略和市场变化对业绩的影响。

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