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欧美相继亮“鹰”美元短线高光时刻已过

核心内容概述

2022年9月9日，欧美主要央行在利率政策上表现出强烈的鹰派倾向，导致汇市剧烈震荡。尽管美元在当日一度下破10日均线，但随后在纽约午盘及周五亚市早盘强势反弹，显示出市场对美元的持续需求。与此同时，其他货币如英镑、日元和商品货币也出现不同程度的波动，黄金和白银则因加息预期而缺乏反弹动能。

主要观点

1. 欧央行加息力度创1999年以来新高

• 欧央行宣布将三大关键利率均上调75个基点，使边际贷款利率升至1.5%，主要再融资利率为1.25%，存款便利利率为0.75%。
• 这是自2012年7月以来首次将存款便利利率调至正值。
• 欧央行明确表示，预计未来几次会议将继续加息，且加息次数可能在2至5次之间，75个基点的加息不会成为常态。
• 通胀预计将在2024年降至2.3%，而明年经济增长预期被大幅下调至0.9%。

2. 美联储维持鹰派立场

• 美联储主席鲍威尔在欧央行决议后重申将继续加息以抑制通胀，市场预计9月加息75个基点的概率超过80%。
• 尽管此前市场已预期美联储可能在加息后转向鸽派，但鲍威尔的讲话强化了加息预期，显示出美联储的强势立场。

3. 澳储行态度转变

• 澳储行行长洛威突然释放鸽派信号，称放缓加息的可能性变大。
• 这一转变表明加息抑制通胀与经济增长放缓之间的矛盾正在加剧，可能成为其他央行未来的政策路径。

4. 市场预期与未来走势

• 美国下周将公布通胀数据，随后进入9月利率决议前的噤声期，市场可能趁机对美元的涨势进行修正。
• 日本央行与财政部等机构对日元贬值发出强烈干预信号，美元/日元在145关口存在修正需求。

关键信息

汇市走势

• 欧元/美元：日图站稳1.0000，4小时图上破前高1.0033，有望进一步上涨。日内建议在1.0030上方做多，止损1.0000下方，目标看向1.0080-1.0100区域。
• 英镑/美元：日图低位企稳，4小时图显示可能形成头肩底形态，颈线位于1.1610。日内建议谨慎操作，若上破1.1560可跟进做多。
• 美元/日元：日图受阻于145关口，4小时图高位回调但整体上行趋势未破坏。日内建议在144.00下方做空，下破143.30可跟进。

黄金与白银

• 黄金：日图低位震荡，4小时图重心略有上移，上方关注1730阻力。日内建议在1705-1730区间寻找机会，略倾向低多。
• 白银：日图小幅上升测试MA20，4小时图反弹势头良好，小时图上探18.70受阻后重新测试该档。日内建议在18.50上方做多，止损18.30，上破18.75可跟进。

技术面总结

• 欧元/美元、英镑/美元和美元/日元均表现出不同的技术走势，部分货币对存在进一步上涨或回调的可能。
• 黄金和白银则处于低位整理阶段，市场对其反弹动能持谨慎态度。

总结

整体来看，欧美央行的鹰派政策对市场造成显著影响，美元虽一度下破10日均线，但随后强势反弹，显示出市场对美元的持续需求。其他货币如欧元、英镑和商品货币则在震荡中寻求方向，而黄金和白银因加息预期而缺乏明显反弹动力。未来市场走势将取决于即将公布的美国通胀数据以及美联储的政策走向，同时日本的干预信号也可能对美元/日元产生影响。