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深圳市新亚电子制程股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

深圳市新亚电子制程股份有限公司2016年第一季度报告披露了公司当期主要财务数据、股东情况、重要事项进展及财务报表等信息。报告中未提及审计情况，表明该季度报告未经审计。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

三、股东持股情况

重要事项进展

一、财务报表项目变动情况

1. 应收票据：期末余额增加119.09%，因收到客户承兑汇票增加。
2. 其他应收款：期末余额增加90.23%，因支付保证金及备用金增加。
3. 应付票据：期末余额增加260万元，因采用票据方式支付采购货款。
4. 预收账款：期末余额增加840.82%，因预收关联方货款。
5. 应付职工薪酬：期末余额减少51.35%，因发放2015年度年末奖金。
6. 应交税费：期末余额减少34.61%，因支付上年末计提的相关税金。
7. 其他应付款：期末余额减少41.63%，因归还控股股东借款3000万元。
8. 其他流动负债：期末余额增加122.61%，因收到政府补助。
9. 营业收入：增加53.99%，因销售扩大，主营收入增加。
10. 营业成本：增加61.23%，因营业收入增加导致成本上升。
11. 资产减值损失：增加1559.99%，因计提坏账准备及各项减值。
12. 投资收益：减少192.33%，因购买理财产品利息收入减少。
13. 净利润：增加54.02%，因营业收入增加。
14. 筹资活动产生的现金净流量净额：减少35.04%，因归还控股股东借款及公司取得的银行借款增加。

二、非公开发行A股股票进展

• 公司已于2015年11月11日经股东大会审议通过非公开发行A股股票事项。
• 2016年2月16日收到中国证监会反馈意见通知书。
• 2016年4月19日收到中国证监会二次反馈意见通知书。
• 公司正在准备回复意见，并将按期提交。
• 非公开发行股票能否获得核准尚存在不确定性。

三、承诺履行情况

• 关于同业竞争的承诺：由实际控制人许伟明、徐琦及深圳市新力达电子集团有限公司作出，承诺避免与股份公司业务竞争。
• 承诺内容包括不从事、参与、发展、投资与公司业务相同或类似的服务或项目，不泄露商业秘密，不损害公司利益。
• 截至报告期末，承诺均未被违反，履行情况良好。

四、2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，变动区间为141.04万元至211.56万元。
• 业绩变动原因：因本期销售规模扩大，营业收入增加，预计净利润上升。

财务报表概览

一、合并资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：843,746,843.49元，较上年度末减少2.50%。
• 流动资产合计：394,189,598.81元，较上年度末减少4.62%。
• 非流动资产合计：449,557,244.68元，较上年度末减少0.54%。
• 负债总计：258,822,942.42元，较上年度末减少7.90%。
• 所有者权益总计：584,923,901.07元，较上年度末增加0.10%。

二、母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：760,761,946.08元，较上年度末减少5.54%。
• 流动资产合计：131,938,422.81元，较上年度末减少24.25%。
• 非流动资产合计：628,823,523.27元，较上年度末减少0.33%。
• 负债总计：246,143,240.50元，较上年度末减少15.66%。
• 所有者权益总计：514,618,705.58元，较上年度末减少0.14%。

三、合并利润表（2016年第一季度）

• 营业利润：1,030,417.74元，较上年同期增加581.51%。
• 营业外收入：761,591.70元，较上年同期增加6.16%。
• 净利润：707,203.02元，较上年同期增加29.81%。
• 归属于母公司所有者的净利润：572,421.86元，较上年同期增加36.42%。
• 少数股东损益：134,781.16元，较上年同期增加241.27%。

四、母公司利润表（2016年第一季度）

• 净利润：-1,385,936.33元，较上年同期减少35.68%。
• 营业利润：-1,761,668.48元，较上年同期减少201.41%。

五、合并现金流量表（2016年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：46,426,165.45元，较上年同期减少5.28%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-590,904.28元，较上年同期减少838,211.08元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-26,229,116.12元，较上年同期减少40,375,000.00元。
• 现金及现金等价物净增加额：19,606,145.05元，较上年同期增加7,799,910.76元。

六、母公司现金流量表（2016年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：28,586,830.74元，较上年同期增加25,143,296.15元。
• 投资活动产生的现金流量净额：517,282.00元，较上年同期增加-583,547.22元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-31,497,076.39元，较上年同期减少40,375,000.00元。
• 现金及现金等价物净增加额：-2,392,963.65元，较上年同期减少15,815,251.07元。

关键信息总结

• 财务表现：营业收入和净利润均显著增长，但经营活动现金流略有下降。
• 非经常性损益：主要来源于政府补助，对净利润有正向影响。
• 股东结构：深圳市新力达电子集团有限公司为最大股东，持股48.09%。
• 非公开发行股票：进展顺利，但尚待证监会核准。
• 承诺履行：关于避免同业竞争的承诺均按时履行。
• 现金管理：期末现金及现金等价物余额为85,709,427.66元，较期初有所增加。

主要观点

• 公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，主要得益于销售扩大。
• 非经常性损益对净利润贡献显著，主要来自政府补助。
• 股东结构稳定，未发生重大变动。
• 非公开发行股票事项进展顺利，但能否通过仍需等待证监会审核。
• 承诺事项履行良好，无违反承诺行为。
• 现金流管理较为稳健，但筹资活动现金净流出显著。