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浙江交通科技股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概览

本报告为浙江交通科技股份有限公司2024年第三季度的财务及经营情况总结，内容涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表。公司未对季度报告进行审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

（二）非经常性损益项目和金额

（三）主要会计数据和财务指标变动分析

• 应收票据：增加666.50%，主要因商业承兑汇票增加。

• 应收款项融资：增加39.98%，主要因银行承兑汇票增加。

• 预付款项：增加140.42%，主要因材料预付款增加。

• 投资性房地产：增加343.99%，主要因房屋出租。

• 应付票据：减少37.23%，主要因银行承兑汇票减少。

• 其他应付款：增加41.77%，主要因质量保证金增加。

• 预计负债：减少65.71%，主要因业绩承诺完成，冲回预计负债。

• 少数股东权益：增加123.59%，主要因下属公司发行永续债。

• 其他收益：增加239.43%，主要因政府补助增加。

• 信用减值损失：增加204.87%，主要因冲回计提的信用减值损失。

• 资产减值损失：减少1556.10%，主要因合同资产减值计提。

• 营业外收入：减少55.69%，主要因上年同期收到工程索赔款。

• 少数股东损益：减少35.46%，主要因非全资子公司盈利规模下降。

• 收到的税费返还：减少80.90%，主要因上期收到增值税留抵退税。

• 收回投资收到的现金：增加35.00%，主要因参股公司股权退出。

• 取得投资收益收到的现金：减少41.17%，主要因结构性存款规模及利息减少。

• 收到其他与投资活动有关的现金：减少44.62%，主要因结构性存款到期较少。

• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少64.76%，主要因上年同期总部大楼建设。

• 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：减少100.00%，主要因上年同期并购子公司。

• 吸收投资收到的现金：增加100.00%，主要因下属公司发行永续债。

二、股东信息

（一）普通股股东情况

• 股东总数：51,363

• 前10名股东持股情况：

  • 浙江省交通投资集团有限公司：持股42.35%，持股数量1,100,709,366
  • 长城人寿保险股份有限公司－自有资金：持股7.30%，持股数量189,823,760
  • 浙江海港资产管理有限公司：持股3.60%，持股数量93,633,106
  • 浙江省医药健康产业集团有限公司：持股1.86%，持股数量48,362,387
  • 中航国际成套设备有限公司：持股1.57%，持股数量40,679,573
  • 香港中央结算有限公司：持股1.29%，持股数量33,625,235
  • 浙江省国有资本运营有限公司：持股0.86%，持股数量22,472,933
  • 绍兴市城市建设投资集团有限公司：持股0.79%，持股数量20,413,492
  • 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金：持股0.69%，持股数量18,037,580
  • 招商信诺人寿保险有限公司－传统：持股0.49%，持股数量12,614,460

• 前10名股东参与转融通出借股份情况：

  • 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金：期末转融通出借股份为0

三、其他重要事项

1. 环境行政处罚：

   • 浙江沪杭甬养护工程有限公司：因未报批环评报告书，被罚款212,672元，已缴款。
   • 浙江交工装备工程有限公司：因环保问题被罚款84,000元，已缴款。
   • 整改措施：加强环保意识、完善管理体系、加大环保技术投入、推动智能化管控。

2. 配售股份方案失效：

   • 由于资本市场融资环境变化及公司实际情况，配售股份方案及授权有效期已满，自动失效。

3. 子公司发行永续中票：

   • 浙江交工申请注册发行2024年度第二期永续中票，注册金额不超过10亿元。

4. 董事会补选非独立董事：

   • 戴以敬先生当选为第九届董事会非独立董事。

四、季度财务报表概要

（一）合并资产负债表（2024年9月30日）

• 总资产：72,671,375,253.58元，同比增加4.78%
• 流动资产合计：54,640,128,556.21元
• 非流动资产合计：18,031,246,697.37元
• 负债合计：56,085,898,867.47元
• 所有者权益合计：16,585,476,386.11元

（二）合并利润表（2024年1-9月）

• 营业总收入：30,652,853,587.02元
• 营业总成本：29,563,384,745.49元
• 营业利润：1,165,508,414.91元
• 净利润：874,938,688.90元
• 基本每股收益：0.32元，同比增加10.34%
• 稀释每股收益：0.32元

（三）合并现金流量表（2024年1-9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-3,087,751,623.80元，同比减少25.59%
• 投资活动产生的现金流量净额：-674,689,954.98元
• 筹资活动产生的现金流量净额：525,082,682.55元
• 现金及现金等价物净增加额：-3,237,364,970.25元
• 期末现金及现金等价物余额：8,067,220,273.61元

五、总结

本季度，浙江交通科技股份有限公司在营业收入和净利润方面均实现了增长，分别同比增长6.81%和10.63%。公司通过加强环保管理、优化资本结构、完成董事会补选等措施，提升了整体运营效率。同时，公司面临一定的现金流压力，经营活动产生的现金流量净额同比减少25.59%。此外，公司还因环保问题受到行政处罚，并采取相应整改措施以避免类似事件再次发生。