2022-10-28-上交所-万里股份2022年第三季度报告_13页_326kb

公司财务表现摘要

在2022年第三季度，公司营业收入为1.145亿元，同比下降1.01%，年初至报告期末总收入3.273亿元，同比下降21.92%。归属于上市公司股东的净利润亏损6,568,919.54元，年初至报告期末累计亏损25,540,986.59元，主要由于营业收入下降和毛利率降低。经营活动产生的现金流虽因减少库存早转正，但整体情况表示财务压力。

主要经营变化原因

货币资金和存货因销售增加减少。营业收入下降主要归因于疫情影响和市场竞争加剧，导致净利润亏损扩大。现金流量改善显示库存优化策略初见成效。

公司重大资产重组

公司正筹划重大资产重组，以重庆万里电源科技有限公司100%股权置换重庆特瑞电池材料股份有限公司48.15%股权，并配套融资不超过1.5亿元。此次交易涉及关联交易，预计将于2022年内推进。

资产与股东结构

总资产为7.586亿元，同比下降2.23%。前十大股东中，国家天下资产管理有限公司持股最高，达1.771亿股。股东关联关系存在，如家天下与北京华居天下网络技术有限公司受同一大股东控制。

风险与运营挑战

报告期间，公司面临市场竞争和疫情带来的经营压力，非经常性损益轻微正面，但整体需关注重组进度和财务风险。