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中航工业机电系统股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

中航工业机电系统股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，主要内容涵盖主要财务数据、股东持股情况、重要事项及财务报表。报告指出公司营业收入增长，但归属于上市公司股东的净利润为负，主要受非经常性损益影响。同时，公司非公开发行股票募集资金对财务状况产生积极影响。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：1,415,108,331.74元
• 上年同期：1,125,317,072.52元
• 增减幅度：25.75%
• 营业收入增长主要由于公司业务扩展和市场需求提升。

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：-30,240,102.83元
• 上年同期：-71,950,596.78元
• 增减幅度：57.97%
• 净利润亏损幅度缩小，主要受益于收入增长和成本控制。

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：-47,241,012.11元
• 上年同期：-83,842,272.20元
• 增减幅度：43.65%
• 扣除非经常性损益后的净利润亏损幅度显著缩小，反映公司主营业务的改善。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-396,845,350.24元
• 上年同期：-605,270,240.81元
• 增减幅度：34.44%
• 现金流量净额改善，表明公司经营活动现金流入增长高于流出。

资产负债

• 总资产：19,889,309,409.32元

• 上年同期：17,892,426,423.45元

• 增减幅度：11.16%

• 资产总额增长，主要因非公开发行股票募集资金。

• 归属于上市公司股东的净资产：7,063,450,653.02元

• 上年同期：5,182,715,925.57元

• 增减幅度：36.29%

• 净资产增长主要由于资本公积增加，与非公开发行股票相关。

股东持股情况

普通股股东

• 总股东数：56,469
• 前10名股东：
  • 中航机电系统有限公司：持股37.59%
  • 中国航空救生研究所：持股12.97%
  • 贵州盖克航空机电有限责任公司：持股3.40%
  • 中航航空产业投资有限公司：持股3.23%
  • 国联安基金—平安银行—上海汽车集团股权投资有限公司：持股3.21%
  • 中国华融资产管理股份有限公司：持股2.62%
  • 宁波景盛股权投资合伙企业（有限合伙）：持股2.58%
  • 华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司—华菱津杉—中航机电专项资产管理计划：持股1.94%
  • 中国航空工业集团公司：持股1.74%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.51%

股东关联关系

• 前五名股东均属于中国航空工业集团公司，存在一致行动的可能。

重要事项

财务报表项目变动原因

1. 货币资金：增长82.55%，主要因非公开发行股票募集资金。
2. 其他流动资产：下降52.48%，因税费重分类调整。
3. 应交税费：下降31.15%，因所得税汇算清缴。
4. 应付利息：下降86.81%，因公司债付息。
5. 资本公积：增长105.69%，因非公开发行股票产生资本溢价。
6. 其他综合收益：下降85.49%，因可供出售金融资产公允价值变动。
7. 营业税金及附加：增长83.17%，因子公司收入增加。
8. 营业外收入：增长6,503,599.28元，因外部机构放弃股权认购。
9. 利润总额：增长41,729,035.97元，因收入增加及费用基本持平。
10. 销售商品、提供劳务收到的现金：增长47.88%，因销售回款改善。
11. 支付的各项税费：增长86.52%，因所得税汇算清缴。
12. 经营活动产生的现金净流量：增长34.44%，因现金流流入增长高于流出。
13. 筹资活动流入的现金：增长2,054,658,180.91元，因非公开发行股票募集资金。

业绩预计

• 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，且不属于扭亏为盈的情形。
• 净利润变动区间：8,650万元至9,200万元。
• 业绩变动原因：军品交付好于预期，子公司汽车零部件销售表现优异。

其他重要信息

公允价值计量的金融资产

• 股票：期末金额243,423,161.00元，累计投资收益为0元。
• 资金来源：自有资金。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：100,744.32元
• 政府补助：14,118,948.70元
• 债务重组损益：11,178.00元
• 其他营业外收入和支出：6,882,594.81元
• 合计：17,000,909.28元

承诺事项

• 股份锁定承诺：由中国航空工业集团公司、中航机电系统有限公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国航空救生研究所等作出，承诺在发行结束之日起36个月内不转让所持股份。
• 不减持股份承诺：中航机电系统有限公司和中国航空救生研究所承诺在股份解除限售后6个月内不减持。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 资产总计：19,889,309,409.32元
• 负债总计：11,981,952,452.94元
• 所有者权益合计：7,907,356,956.38元

母公司资产负债表

• 资产总计：6,964,156,316.72元
• 负债总计：763,970,663.38元
• 所有者权益合计：6,200,185,653.34元

合并利润表

• 营业利润：-37,881,039.52元
• 净利润：-32,186,638.45元
• 归属于母公司所有者的净利润：-30,240,102.83元
• 综合收益总额：-84,843,768.19元

母公司利润表

• 营业收入：0.00元
• 净利润：-3,443,089.78元

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-396,845,350.24元
• 投资活动产生的现金流量净额：-96,835,378.82元
• 筹资活动产生的现金流量净额：1,975,597,881.76元
• 现金及现金等价物净增加额：1,481,893,350.48元

母公司现金流量表

• 筹资活动产生的现金流量净额：1,916,997,643.32元
• 现金及现金等价物净增加额：1,900,909,914.26元

总结

中航工业机电系统股份有限公司在2016年第一季度表现出营业收入增长和部分财务指标改善的趋势，但净利润仍为负。公司通过非公开发行股票募集资金，显著提升了货币资金和资本公积，对财务状况产生积极影响。主要股东中，国有法人占主导地位，存在一致行动的可能。公司对2016年1-6月的经营业绩持乐观预期，预计净利润将显著增长。此外，公司无违规对外担保及非经营性占用资金情况，财务报表数据清晰，符合公开披露要求。