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奥飞娱乐股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

奥飞娱乐股份有限公司2016年第一季度报告披露了公司在该季度的财务状况、股东结构变化、重要事项进展及经营业绩预计等内容。报告期为2016年第一季度，公司整体财务表现稳定，但部分项目如扣除非经常性损益的净利润有所下降。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

• 营业收入：654,214,997.56元，同比增长6.26%
• 归属于上市公司股东的净利润：80,388,633.82元，同比增长0.67%
• 扣除非经常性损益的净利润：76,561,109.06元，同比下降10.68%
• 经营活动产生的现金流量净额：2,954,690.37元，同比增长103.03%
• 基本每股收益：0.06元/股，与上年同期持平
• 稀释每股收益：0.06元/股，与上年同期持平
• 加权平均净资产收益率：2.55%，同比下降0.55%

二、资产与负债情况

• 总资产：7,589,170,148.34元，同比增长57.80%
• 归属于上市公司股东的净资产：4,486,899,078.02元，同比增长48.11%
• 货币资金：1,571,945,218.18元，同比增长282.37%，主要由于募集资金和股东借款
• 可供出售金融资产：806,797,155.36元，同比增长112.62%，主要由于股权投资增加
• 商誉：2,036,124,644.47元，同比增长71.02%，主要由于溢价收购四月星空
• 其他非流动资产：500,015,907.84元，同比增长54.56%，主要由于土地使用权出让金支付
• 应付账款：262,215,559.18元，同比增长42.56%，主要由于电影分成款增加
• 其他应付款：1,461,270,078.48元，同比增长3134.41%，主要由于股东借款
• 资本公积：1,404,818,735.19元，同比增长477.38%，主要由于募集资金增加股本溢价
• 其他综合收益：204,522,167.43元，同比增长520.10%，主要由于可供出售金融资产公允价值变动

三、利润表项目变动情况

• 财务费用：15,116,806.31元，同比增长52.29%，主要由于银行借款利息支出增加
• 资产减值损失：10,663,406.64元，同比增加211.99%，主要由于应收账款增加导致坏账准备计提增加
• 投资收益：-8,680,673.66元，同比增加58.26%，主要由于超额业绩奖励减少
• 营业外收入：4,256,612.30元，同比下降47.83%，主要由于政府补贴收入减少

四、现金流量表项目变动情况

• 经营活动产生的现金流量净额：2,954,690.37元，同比增长103.03%，主要由于销售回款增加
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,007,632,638.36元，同比下降1309.75%，主要由于股权性投资支出增加
• 筹资活动产生的现金流量净额：2,138,936,268.34元，同比增长67808.14%，主要由于募集资金和股东借款
• 现金及现金等价物净增加额：1,132,636,382.93元，同比增长757.73%，主要由于募集资金和股东借款

股东持股情况

• 股东总数：97,657
• 前10名股东持股情况：
  • 蔡东青：持股44.30%，质押169,160,000股
  • 蔡晓东：持股11.06%，质押46,430,000股
  • 李丽卿：持股4.82%
  • 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金：持股0.87%
  • 交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金：持股0.76%
  • 孟洋：持股0.51%
  • 全国社保基金四一三组合：持股0.48%
  • 上海应趣网络科技合伙企业（有限合伙）：持股0.47%
  • 中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业混合型证券投资基金：持股0.43%
  • 中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金：持股0.39%

重要事项进展

• 非公开发行股票：公司拟非公开发行股票募集不超过45亿元，用于IP资源建设项目、IP管理运营体系建设项目及补充流动资金。该事项已通过董事会和股东大会审议，后续将报送中国证监会审核。

承诺事项

• 股份限售承诺：多个股东承诺在一定期限内不转让所持股份，如蔡东青、蔡晓东、李丽卿、海通证券、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、中邮创业基金、天安财产保险、中民投资本等。
• 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：交易对方承诺避免与奥飞动漫及其子公司存在竞争或资金占用行为。
• 分红承诺：公司承诺采取以现金分红为主的分红方式，亦可采取现金与股票相结合的方式。

经营业绩预计

• 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润：预计在21,690.97万元至29,346.61万元之间，变动幅度为-15.00%至15.00%
• 业绩变动原因：公司各项业务健康发展，但新项目及游戏业务业绩贡献幅度波动相对较大

以公允价值计量的金融资产

• 股票：期末金额为380,466,573.69元，初始投资成本为200,000,000.00元，本期公允价值变动损益为0.00元，计入权益的累计公允价值变动为180,466,573.69元
• 其他：期末金额为4,566,483.00元，初始投资成本为2,526,069.00元，本期公允价值变动损益为-18,817.72元，计入权益的累计公允价值变动为1,288,618.04元

其他重要信息

• 违规对外担保：公司报告期无违规对外担保情况
• 控股股东非经营性占用资金：公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金
• 接待调研情况：报告期内公司接待了多家机构的实地调研

总结

奥飞娱乐在2016年第一季度财务状况总体稳健，营业收入和净利润均有所增长，但扣除非经常性损益的净利润下降，主要由于非经常性损益项目的影响。公司通过非公开发行股票募集资金用于IP资源建设和运营，同时多个股东作出了股份限售和避免同业竞争的承诺。财务报表显示，公司资产规模显著扩大，主要得益于募集资金和股东借款。经营业绩预计在上半年保持正值，但存在波动。公司未涉及违规担保和非经营性资金占用，且积极与投资者沟通。