2015-08-30-上交所-海立股份半年报_119页_1mb

报告摘要

上海海立（集团）股份有限公司2015年半年度报告总结

核心内容概览

公司代码：600619
公司简称：海立股份
报告期：2015年1-6月
报告期利润分配预案：无
报告期担保情况：无对外担保，公司对子公司担保总额为393,654,692.16元，占公司净资产的16.47%
报告期财务数据：营业收入下降14.69%，净利润下降22.28%，扣除非经常性损益后净利润下降40.09%
非经常性损益：合计18,323,092.31元，主要来自政府补助和投资收益
报告期股本变动：新增股份151,351,351股，总股本增至819,095,466股
公司股票简况：A股代码600619，B股代码900910
公司注册信息：未变更
报告期未审计：报告期财务数据未经过审计
报告期重要事项：完成对安徽海立和海立铸造的股权整合，海立股份成为安徽海立控股股东，海立铸造成为其全资子公司

主要观点

业务发展：公司主要业务为空调压缩机的生产与销售，同时积极拓展非家用空调压缩机（N-RAC）和新能源汽车压缩机市场，成为新的增长点。
市场表现：尽管上半年国内经济下行，公司仍保持出口增长60.8%，非自配套市场占有率保持29.3%。
财务表现：营业收入、净利润等主要财务指标同比下降，但经营活动产生的现金流量净额有所改善。
非经常性损益：公司通过政府补助、投资收益等方式实现非经常性损益，对净利润产生积极影响。
公司治理：公司治理结构符合法律法规和监管要求，持续完善治理机制。
战略转型：公司实施收购富生电器，逐步发展为“压缩机、电机、驱动控制和制冷关联”四大产业的多元化企业。
投资与融资：公司于2013年发行了总额为10亿元的公司债券，票面利率为4.85%，截至2015年6月30日已付息4,850万元。
子公司情况：主要子公司包括上海日立电器有限公司、安徽海立精密铸造有限公司等，其中安徽海立成为公司重要增长点。
限售股份：上海电气（集团）总公司持有的限售股份于2016年1月27日可上市交易，自愿延长锁定期6个月。

关键信息

财务数据摘要

项目	本报告期（1-6月）	上年同期	增减 (%)
营业收入	3,313,421,387.23	3,883,894,354.22	-14.69
归属于上市公司股东的净利润	51,196,121.71	65,873,162.34	-22.28
扣除非经常性损益的净利润	32,873,029.40	54,870,180.02	-40.09
经营活动产生的现金流量净额	100,855,965.98	-249,623,071.10	不可比
总资产	8,744,004,413.44	8,651,395,569.37	+1.07
归属于上市公司股东的净资产	2,390,843,614.88	2,396,475,299.71	-0.23

营业利润构成分析

主营业务分行业：制造业收入3,088,320,191.66元，毛利率14.28%，同比下降。
主营业务分产品：制冷设备收入3,088,320,191.66元，毛利率14.28%，同比下降。
主营业务分地区：国内收入2,466,304,211.15元，同比下降22.99%；国外收入712,398,114.47元，同比增长38.79%。

非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	1,171,234.86	无
政府补助	18,688,521.48	子公司确认递延收益摊销6,597,703.43元；子公司收到专项扶持基金10,739,000元
投资收益	5,655,053.57	减少39.69%，因股权整合和联营公司盈利下降
公允价值变动收益	1,406,039.10	增加358.96%，因美元贷款掉期业务到期

股东情况

总股本：819,095,466股
前十名股东：包括上海电气（集团）总公司（持股32.70%）、上海久事公司（持股4.02%）、顾鹤富（持股2.02%）等
限售股份：上海电气（集团）总公司持有65,000,000股限售股份，限售期至2016年1月27日

股东变动

报告期内，公司完成了向杭州富生控股有限公司等5名法人及葛明等39名自然人发行股份购买资产的事项，新增股份151,351,351股，总股本增至819,095,466股。

重要事项

收购富生电器：完成对富生电器100%股权的收购，成为其唯一股东，推动公司多元化发展。
股权整合：完成对安徽海立和海立铸造的股权整合，安徽海立成为公司控股子公司，海立铸造成为其全资子公司。
公司荣誉：公司及子公司荣获多项荣誉，包括上海市五星级诚信创建企业、工信部两化融合管理体系贯标试点企业等。

投资与融资

公司债券：公司于2013年3月4日完成10亿元公司债券发行，票面利率为4.85%，2015年3月2日已付息4,850万元。
募集资金：公司曾非公开发行股票65,000,000股，募集资金506,350,000元，用于收购资产及配套融资。

担保情况

对外担保：无对外担保，公司对子公司担保总额为393,654,692.16元，占公司净资产16.47%。

其他披露事项

非募集资金项目：海立印度建设项目，总投资45,235万元，已形成100万台/年的钣金和装配能力，机加工和电机生产能力正在建设中。
关联交易：公司通过上海电气财务责任有限公司获得银行承兑汇票贴现额度、开具票据额度、流动资金借款额度及委托贷款额度，主要用于日常经营。

总结

海立股份在2015年上半年面临国内经济下行和行业低迷的挑战，但通过积极开拓出口市场和非家用空调压缩机（N-RAC）领域，保持了在非自配套市场的领先地位。公司实施了收购富生电器的资产重组事项，推动业务多元化发展，同时完成了对安徽海立和海立铸造的股权整合，成为其控股股东。尽管主要财务指标有所下降，但公司通过非经常性损益和经营性现金流量净额的改善，保持了一定的财务健康。公司治理结构符合相关法律法规，持续完善治理机制。

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