2016-04-19-上交所-文峰大世界连锁发展股份有限公司2015年年度报告_123页_2mb

文峰股份2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601010
• 公司简称：文峰股份
• 公司全称：文峰大世界连锁发展股份有限公司
• 法定代表人：徐长江
• 董事会秘书：张凯
• 办公地址：江苏省南通市青年中路59号
• 联系电话：0513-85505666-8968
• 电子邮箱：wf@wfdsj.cn
• 公司网址：http://www.wfdsj.cn

财务数据概览

主要会计数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元）

营业收入与成本分析

• 营业收入：72.19亿元，同比下降7.39%，主要由于经济下行、电商冲击及部分房地产销售减少。
• 营业成本：58.30亿元，同比下降6.49%，主要受商品销售收入和房地产销售收入影响。
• 毛利率：16.58%，同比下降0.77个百分点，主要因各业态收入下降和部分成本上升。

各业态收入与成本（单位：万元）

费用情况

• 销售费用：4.56亿元，同比下降0.73%，因租金、水电费减少，但固定资产折旧、人工成本增加。
• 管理费用：2.97亿元，同比下降0.82%，因中介费、广告宣传费等减少。
• 财务费用：4,654.79万元，同比上升75.36%，因借款增加导致利息支出上升。

现金流量分析

• 经营活动产生的现金流量净额：-46.23万元，同比下降100.18%，主要因销售现金减少、支付职工现金增加等。
• 投资活动产生的现金流量净额：-3.61亿元，同比下降42.20%，因土地款支付及投资回收减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：2.22亿元，同比上升200.32%，因借款增加及利息支付增加。

非经常性损益

• 非经常性损益项目：合计-73.15万元，主要由固定资产处置损失、政府补助减少、所得税影响等构成。

存货及资产减值

• 存货跌价准备：期末余额6,729.81万元，同比增加1,617.31万元。
• 资产减值损失：2015年增加1,221万元，主要因连云港墟沟停业处置资产、麦客隆装修损失等。

业务模式与行业分析

• 主要业务：百货、超市、电器销售连锁经营，公司是南通地区及江苏省领先的零售企业。
• 经营模式：
  • 联销模式：占销售收入70.39%，主要为服饰、化妆品、黄金珠宝等。
  • 经销模式：占销售收入29.61%，主要为生鲜、日用商品、部分家电等。
  • 租赁模式：用于补充服务，如餐饮、影院等。

重要事项

• 利润分配预案：拟每10股派发现金红利0.45元，需股东大会审议。
• 重大风险提示：宏观经济不景气、市场竞争加剧、电子商务冲击等。
• 非经营性资金占用与担保：无非经营性资金占用及违规担保情况。

资产与负债变动

• 可供出售金融资产：6,086.50万元，同比增加1,151.08%。
• 在建工程：4.99亿元，同比增加38.62%，因海门、如城及上海物业投入增加。
• 短期借款：1.50亿元，同比下降35.80%。
• 应付票据：1.6967亿元，同比下降32.17%。
• 其他应付款：11.1563亿元，同比增加110.97%，因增加文峰集团借款。

行业趋势与公司表现

• 零售行业：整体增速放缓，电商冲击显著，2015年全国零售额同比下降0.1%，传统零售受冲击。
• 公司表现：2015年营业收入72.19亿元，净利润2.57亿元，虽受多种因素影响，但总体保持稳定。

核心竞争力

1. 地理位置与品牌影响力：核心门店位于城市商圈，品牌知名度高，拥有省著名服务商标。
2. 供应链支持：911家供应商，优化结构，提高毛利率。
3. 会员群体：百货门店会员数达66.32万，同比增长26%，微会员增长迅速。
4. 企业文化与管理团队：积极向上的企业文化，精于管理、善于创新的团队。

门店分布与经营情况

• 自有物业门店：分布在南通及周边地区，主要经营百货、超市、电器。
• 租赁物业门店：部分门店位于租赁物业，如泰州、宝应等地。
• 2015年新增门店：启东新文峰、海门新文峰等，部分新店开业带来业绩波动。

总结

文峰股份在2015年面对宏观经济不景气、电商冲击及市场竞争加剧等多重压力，通过优化供应链、加强会员管理、提升品牌影响力及推进管理创新，实现了经营目标的稳定。尽管营业收入和净利润有所下降，但公司在南通地区保持了较强的市场地位，同时通过调整房地产项目及加强财务管控，有效控制了成本与费用。公司未来仍需应对宏观经济波动、电商冲击及市场竞争等挑战，持续优化经营策略，提升盈利能力。