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广州迪森热能技术股份有限公司2021年第三季度财务报告总结

一、主要财务数据及指标变动

1. 营收与利润下滑：

   • 营业收入下降20.56%，至966,313,624.74元。
   • 归属于上市公司的净利润大幅下滑85.95%，至24,623,082.82元，主要因成本上涨及毛利率下降。
   • 扣非净利润更同比下降96.43%，反映主营业务盈利能力减弱。

2. 现金流量：

   • 经营活动现金流净额同比减少71.70%，主要因原材料涨价、税费增加及融资政策变动。
   • 投资活动现金流持续净流出，达272,016,541.65元。
   • 筹资活动现金流净额同比减少31.28%，主要为股权融资规模缩减。

3. 资产负债结构：

   • 总资产同比下降5.02%，达3,145,945,767.01元。
   • 所有者权益同比下滑1.79%，至1,499,056,646.94元。
   • 高管借款增加、长期股权投资扩展，推高资产配置。

二、非经常性损益分析

• 当期非经常性收益合计3,420,145.48元，影响净利润结构。
• 增值税退税6,894,135.21元被归类为经常性收益，导致稀释效应。

三、重大事项披露

1. 股权投资调整：

   • 新增联营企业投资，长期股权投资及股权结构调整。
   • 处置控股孙公司积善节能，形成潜在财务资助风险。

2. 订单执行情况：

   • 无重大节能环保订单披露。

3. 核心合伙人持股计划：

   • 2号持股计划实缴769,365股，占比较高，但未显著影响公司控制权。

四、其他说明

• 新租赁准则自2021年起执行，未追溯调整历史数据，但影响当季资产负债表列示。
• 第三季度报告未经审计，需以会计师事务所审计结果为准。