2024-10-30-上交所-上海物贸2024年第三季度报告_17页_383kb

报告摘要

上海物资贸易股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概述

本报告披露了上海物资贸易股份有限公司（简称“上海物贸”）2024年第三季度及前三季度的财务状况、股东信息及经营情况。报告强调了公司财务数据的显著变化，尤其是收入和利润的下降，以及现金流的减少。此外，报告还提及了控股子公司所承租地块的收储进展，并提供了财务报表的详细信息。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,830,903,135.23	-12.92	4,480,212,857.78	-22.39
归属于上市公司股东的净利润	18,653,606.79	不适用	45,783,491.57	-64.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,036,123.57	-19.97	14,526,625.02	-56.46
经营活动产生的现金流量净额	-131,693,869.38	-137.70	8,019,642.30	-98.09
基本每股收益（元/股）	0.0376	不适用	0.0923	-64.44
稀释每股收益（元/股）	0.0376	不适用	0.0923	-64.44
加权平均净资产收益率（%）	1.57	增加 4.02 个百分点	3.89	减少 8.04 个百分点

二、非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	25,836.59	174,212.21
政府补助	1,728,870.56	14,954,119.18
其他营业外收入和支出	11,727,998.46	19,206,815.82
减:所得税影响额	-223,161.39	-1,750,894.78
少数股东权益影响额(税后)	-642,061.00	-1,327,385.88
合计	12,617,483.22	31,256,866.55

三、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	上年同期净利润为负数，系缴纳当年转让联营企业股权产生的所得税所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-137.70	主要系归还到期票据所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-64.44	主要系上年同期转让联营企业股权产生的大额投资收益，导致上年同期净利增幅较大
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-56.46	主要系汽车及仓储物流业务的盈利较上年同期下降所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-98.09	主要系归还到期票据所致

股东信息

普通股股东总数和前十名股东持股情况

报告期末普通股股东总数：45,303，其中A股33,005；B股12,298
前十名股东持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例(%)	质押、标记或冻结情况
百联集团有限公司	国有法人	238,575,962	48.10	无
祁淑莉	境内自然人	2,876,900	0.58	无
宋伟铭	境内自然人	2,469,000	0.50	无
吴嘉毅	境内自然人	2,460,000	0.50	无
胡灵英	境内自然人	1,512,201	0.30	无
上海沪北物流发展有限公司	国有法人	1,098,075	0.22	无
胡亦飞	境内自然人	1,070,800	0.22	无
石启忠	境内自然人	1,028,550	0.21	无
郑松菊	境内自然人	1,010,000	0.20	无
陈天明	其他	993,206	0.20	无

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量（股）	股份种类及数量
百联集团有限公司	238,575,962	人民币普通股
祁淑莉	2,876,900	人民币普通股
宋伟铭	2,469,000	境内上市外资股
吴嘉毅	2,460,000	境内上市外资股
胡灵英	1,512,201	人民币普通股
上海沪北物流发展有限公司	1,098,075	人民币普通股
胡亦飞	1,070,800	人民币普通股
石启忠	1,028,550	境内上市外资股
郑松菊	1,010,000	人民币普通股
陈天明	993,206	境内上市外资股

其他提醒事项

报告提示投资者关注控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司所承租地块的收储进展情况。相关公告详见公司于2024年4月30日、6月29日、7月30日及9月19日发布的公告。

季度财务报表

合并资产负债表（2024年9月30日）

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
货币资金	1,010,074,423.61	1,040,271,999.33
流动资产合计	2,128,914,854.29	2,653,328,183.99
非流动资产合计	440,421,430.43	479,044,248.68
资产总计	2,569,336,284.72	3,132,372,432.67
流动负债合计	1,101,161,742.69	1,733,609,144.60
非流动负债合计	233,796,055.78	205,217,625.25
负债合计	1,334,957,798.47	1,938,826,769.85
所有者权益合计	1,234,378,486.25	1,193,545,662.82
负债和所有者权益总计	2,569,336,284.72	3,132,372,432.67

合并利润表（2024年1—9月）

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
营业收入	4,480,212,857.78	5,772,453,944.23
营业成本	4,257,268,460.07	5,514,197,016.09
营业利润	26,863,251.36	186,908,101.33
净利润	38,930,873.91	128,245,840.38
归属于母公司股东的净利润	45,783,491.57	128,756,483.92
少数股东损益	-6,852,617.66	-510,643.54

合并现金流量表（2024年1—9月）

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
经营活动产生的现金流量净额	8,019,642.30	419,515,345.69
投资活动产生的现金流量净额	2,309,718.99	355,002,158.52
筹资活动产生的现金流量净额	-16,745,587.35	-160,918,514.41
现金及现金等价物净增加额	-6,416,230.16	613,599,001.49

母公司财务报表

母公司资产负债表（2024年9月30日）

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
货币资金	381,465,913.17	294,901,986.70
流动资产合计	782,679,198.82	695,198,018.08
非流动资产合计	455,882,358.76	464,004,756.56
资产总计	1,238,561,557.58	1,159,202,774.64
流动负债合计	212,911,554.69	174,238,266.73
非流动负债合计	49,559,361.21	54,159,837.03
负债合计	262,470,915.90	228,398,103.76
所有者权益合计	976,090,641.68	930,804,670.88
负债和所有者权益总计	1,238,561,557.58	1,159,202,774.64

母公司利润表（2024年1—9月）

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
营业收入	12,385,321.11	12,385,321.17
营业成本	1,855,969.11	1,815,340.86
营业利润	42,080,271.64	169,363,010.03
净利润	43,187,194.79	121,507,618.02

母公司现金流量表（2024年1—9月）

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
经营活动产生的现金流量净额	10,724,233.68	-13,381,370.70
投资活动产生的现金流量净额	44,640,682.81	399,563,092.51
筹资活动产生的现金流量净额	-16,745,587.35	-160,918,514.41

总结

上海物贸在2024年第三季度及前三季度的财务表现显示，营业收入和净利润均出现显著下降，主要由于上年同期转让联营企业股权产生的大额投资收益，以及汽车及仓储物流业务盈利下滑。同时，经营活动产生的现金流量净额大幅减少，主要是归还到期票据所致。公司强调了非经常性损益项目对净利润的影响，以及控股子公司地块收储进展的重要性。财务报表显示公司资产和负债结构有所调整，但整体保持稳定。

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