2016-04-27-上交所-敦煌种业2016年第一季度报告_16页_415kb

甘肃省敦煌种业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容

甘肃省敦煌种业股份有限公司（股票代码：600354）发布2016年第一季度报告，展示了公司在该季度的财务状况、股东变化及重要事项。

主要财务数据

本报告期末数据

年初至报告期末数据

非经常性损益

股东变化

截止报告期末的股东总数及前十名股东持股情况

• 股东总数：未提供具体数据。
• 前十名股东：
  1. 酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司：持股6,817.02万股，占比12.92%，无质押。
  2. 江苏融卓投资有限公司：持股6,000.00万股，占比11.37%，有质押。
  3. 敦煌市供销合作社联合社：持股2,956.89万股，占比5.60%，无质押。
  4. 甘肃星利达投资管理有限责任公司：持股2,000.00万股，占比3.79%，有质押。
  5. 金塔县供销合作联社：持股751.45万股，占比1.42%，无质押。
  6. 酒泉市农业科学研究所：持股451.15万股，占比0.85%，无质押。
  7. 嘉实资管-民生银行-嘉实资本天行健5号资产管理计划：持股387.81万股，占比0.73%，未知。
  8. 上海沪旭投资管理有限公司：持股383.22万股，占比0.73%，未知。
  9. 李希（招商证券信用担保户）：持股210.54万股，占比0.38%，未知。
  10. 西藏东方凯铄投资有限公司（中信证券信用担保户）：持股208.43万股，占比0.39%，未知。

前十名无限售条件股东

• 酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司：持股6,817.02万股，为人民币普通股。
• 敦煌市供销合作社联合社：持股2,956.89万股，为人民币普通股。
• 金塔县供销合作联社：持股751.45万股，为人民币普通股。
• 酒泉市农业科学研究所：持股451.15万股，为人民币普通股。
• 嘉实资管－民生银行－嘉实资本天行健5号资产管理计划：持股387.81万股，为人民币普通股。
• 上海沪旭投资管理有限公司：持股383.22万股，为人民币普通股。
• 李希（招商证券信用担保户）：持股201.54万股，为人民币普通股。
• 西藏东方凯铄投资有限公司（中信证券信用担保户）：持股208.43万股，为人民币普通股。
• 李志刚（国泰君安证券信用担保户）：持股200万股，为人民币普通股。
• 中国建设银行股份有限公司－上投摩根民生需求股票型证券投资基金：持股200万股，为人民币普通股。

重要事项

财务报表项目重大变动原因

1. 货币资金：减少366,219,254.91元，主要由于支付制种款、购买银行理财、归还银行借款及缴纳企业所得税。
2. 预付款项：减少7,984,642.72元，系种子款结算所致。
3. 应付账款：减少171,478,958.49元，主要由于支付上年制种款。
4. 应交税费：减少87,418,423.20元，主要由于子公司敦煌种业先锋良种有限公司缴纳企业所得税。
5. 应付利息：减少17,729,576.31元，主要由于支付2015年1月至2016年1月应付债券利息。
6. 营业收入：减少61,331,509.42元，主要由于本期油脂无销售和棉花行业收入下降。
7. 营业成本：减少48,180,822.58元，主要由于本期油脂无销售和棉花行业收入下降。
8. 投资收益：增加3,908,853.79元，主要由于本期银行理财和委托贷款利息增加。
9. 营业外收入：增加3,397,300.68元，主要由于公司处置资产收入增加。
10. 营业外支出：减少3,411,090.16元，主要由于报废存货减少。
11. 销售商品、提供劳务收到的现金：减少74,630,411.55元，主要由于本期油脂无销售和棉花行业收入下降。
12. 收到的其他与经营活动有关的现金：减少5,696,361.79元，主要由于本报告期往来款项收款减少。
13. 支付的各项税费：增加56,364,124.26元，主要由于子公司敦煌种业先锋良种有限公司缴纳企业所得税。
14. 收回投资所收到的现金：增加82,319,415.64元，主要由于本期收回到期银行理财。
15. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额：增加1,679,298.48元，主要由于公司处置资产增加。
16. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：减少9,463,533.18元，主要由于同期固定资产购建项目减少。
17. 投资所支付的现金：增加144,244,706.46元，主要由于购买银行理财产品。
18. 收到的其他与筹资活动有关的现金：减少2,330,000.00元，主要由于同期收到的与资产相关的政府补助减少。
19. 偿还债务所支付的现金：减少358,092,940.01元，主要由于上年同期归还到期应付债券3亿元本息。

承诺履行情况

1. 大股东避免同业竞争承诺：已履行，确保公司股东利益不受损害。
2. 2010年8月21日公司承诺：未发生违反承诺情况。
3. 2015年非公开发行股票承诺：
   • 发行对象江苏融卓投资有限公司承诺避免同业竞争。
   • 酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司承诺保持控股股东地位。
   • 发行对象承诺不调整现有董事、监事、高管及业务发展规划。
   • 所有承诺均未发生违反情况。
4. 限售期承诺：特定发行对象江苏融卓投资有限公司与甘肃星利达投资管理有限公司履行限售期承诺，限售期为36个月，截止日为2018年10月19日。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 流动资产合计：1,940,069,827.19元（较年初减少230,407,418.30元）。
• 非流动资产合计：1,200,902,618.87元（较年初减少17,990,660.73元）。
• 资产总计：3,140,972,446.06元（较年初减少386,388,079.03元）。
• 负债合计：1,499,953,655.65元（较年初减少317,025,008.06元）。
• 所有者权益合计：1,641,018,790.41元（较年初减少69,363,070.97元）。

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 流动资产合计：1,238,248,766.93元（较年初减少274,500,213.44元）。
• 非流动资产合计：773,267,522.57元（较年初增加7,269,024.46元）。
• 资产总计：2,011,516,289.50元（较年初减少267,227,188.04元）。
• 负债合计：1,264,054,256.68元（较年初减少201,338,488.47元）。
• 所有者权益合计：747,462,032.82元（较年初减少66,182,700.51元）。

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业利润：-74,214,735.81元（较上年同期减少22,483,418.62元）。
• 净利润：-69,363,070.97元（较上年同期减少16,519,140.02元）。
• 归属于母公司所有者的净利润：-59,690,931.73元（较上年同期减少10,020,000.00元）。
• 少数股东损益：-9,672,139.24元（较上年同期减少6,488,663.63元）。

母公司利润表（2016年1—3月）

• 营业利润：-71,244,391.48元（较上年同期减少15,683,491.48元）。
• 净利润：-66,182,700.51元（较上年同期减少51,310,499.95元）。

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-221,352,682.24元（较上年同期减少166,252,791.43元）。
• 投资活动产生的现金流量净额：55,200,863.10元（较上年同期增加156,950,107.68元）。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-77,867,435.76元（较上年同期减少545,082,487.17元）。
• 现金及现金等价物净增加额：-244,019,254.90元（较上年同期减少75,095,685.48元）。

总结

该季度公司整体财务状况显示，营业收入和净利润均出现下降，主要受油脂销售缺失和棉花行业收入下降影响。公司通过处置资产和增加投资收益来部分抵消亏损。货币资金和应交税费等项目也出现了显著减少，反映出公司在支付制种款和归还债务方面的支出增加。公司对股东承诺履行情况良好，未发生违反承诺的情况。整体来看，公司面临一定的经营压力，但通过财务调整和资产处置，仍维持了相对稳定的财务结构。