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广东利元亨智能装备股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

广东利元亨智能装备股份有限公司（证券代码：688499，证券简称：利元亨）于2023年第三季度报告中披露了公司经营状况、财务数据及股东信息等关键内容。报告中显示，公司在第三季度及前三季度实现了营业收入增长，但净利润和每股收益出现了显著下降。同时，公司持续加大研发投入，且现金流情况有所变化。

主要财务数据

一、营业收入

• 本季度：1,505,972,385.04元，同比增长26.41%。
• 前三季度累计：4,235,607,713.43元，同比增长44.32%。

二、净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：
  • 本季度：47,659,686.54元，同比减少58.19%。
  • 前三季度累计：16,101,272.79元，同比减少94.32%。
• 扣除非经常性损益的净利润：
  • 本季度：47,371,619.25元，同比减少58.37%。
  • 前三季度累计：3,426,142.31元，同比减少98.71%。

三、经营活动现金流

• 前三季度累计：-819,246,577.76元，同比下降10,131.29%。
• 原因：动力锂电客户信用期较长，销售回款较慢；公司收款模式中票据占比较高，与供应商结算周期较短；存货规模迅速扩大，应付款项增加相对较小。

四、每股收益

• 基本每股收益：
  • 本季度：0.38元，同比减少58.62%。
  • 前三季度累计：0.13元，同比减少94.55%。
• 稀释每股收益：
  • 本季度：0.38元，同比减少58.62%。
  • 前三季度累计：0.13元，同比减少94.55%。

五、研发投入

• 本季度：139,525,802.13元，同比增长25.97%。
• 前三季度累计：424,686,685.30元，同比增长33.62%。
• 研发投入占营业收入比例：
  • 本季度：9.26%，减少0.04个百分点。
  • 前三季度累计：10.03%，减少0.08个百分点。
• 原因：公司持续加大研发力度，研发人员持续增加。

六、资产与负债

• 总资产：10,565,131,549.87元，同比增长11.87%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：2,617,275,364.34元，同比增长0.51%。
• 负债合计：7,947,169,007.56元，同比增长16.17%。

股东信息

• 普通股股东总数：8,524名。

• 前十大股东：

  1. 惠州市利元亨投资有限公司（持股45.41%）
  2. 宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）（持股3.15%）
  3. 卢家红（持股2.67%）
  4. 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（持股1.75%）
  5. 大家人寿保险股份有限公司－万能产品（持股1.54%）
  6. 香港中央结算有限公司（持股1.39%）
  7. 中国工商银行股份有限公司－嘉实智能汽车股票型证券投资基金（持股1.18%）
  8. 深圳市松禾创新五号创业投资合伙企业（有限合伙）（持股1.16%）
  9. 宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限合伙）（持股1.14%）
  10. 民生证券投资有限公司（持股1.12%）

• 前十大股东关联关系说明：

  • 惠州市利元亨投资有限公司、宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限合伙）均受实际控制人之一周俊雄控制。
  • 周俊雄与卢家红为夫妻关系。
  • 其他股东之间无已知关联关系或一致行动人。

其他提醒事项

• 未提及需提醒投资者关注的其他重要信息。

季度财务报表

一、合并资产负债表（2023年9月30日）

• 流动资产合计：7,466,142,632.60元。
• 非流动资产合计：3,098,988,917.27元。
• 资产总计：10,565,131,549.87元。

二、合并利润表（2023年1—9月）

• 营业总收入：4,235,607,713.43元。
• 营业总成本：4,197,755,545.63元。
• 净利润：15,508,458.93元。
• 归属于母公司股东的净利润：16,101,272.79元。
• 其他综合收益的税后净额：-2,244,016.28元。

三、合并现金流量表（2023年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-819,246,577.76元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-459,826,490.36元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：379,369,794.08元。
• 现金及现金等价物净增加额：-896,842,644.05元。
• 期末现金及现金等价物余额：767,126,004.03元。

母公司财务报表

一、资产负债表（2023年9月30日）

• 流动资产合计：7,520,549,912.47元。
• 非流动资产合计：3,022,014,474.22元。
• 资产总计：10,542,564,386.69元。
• 负债合计：7,772,408,112.41元。
• 所有者权益合计：2,770,156,274.28元。

二、利润表（2023年1—9月）

• 营业收入：4,236,699,810.09元。
• 营业成本：3,174,279,280.82元。
• 净利润：66,601,712.91元。
• 其他综合收益的税后净额：355,149.00元。
• 综合收益总额：66,956,861.91元。

三、现金流量表（2023年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-819,246,577.76元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-459,826,490.36元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：379,369,794.08元。
• 现金及现金等价物净增加额：-896,842,644.05元。
• 期末现金及现金等价物余额：767,126,004.03元。

主要观点与关键信息

• 营业收入增长显著：公司积极拓展新能源锂电设备及智能仓储设备业务，带动了收入的大幅增长。
• 净利润大幅下滑：净利润和每股收益均出现显著下降，主要由于动力锂电设备市场竞争激烈、毛利率偏低、费用偏高以及信用减值损失增加。
• 研发投入持续增加：研发投入同比增长，且占营业收入比例略有下降，反映公司对研发的重视。
• 现金流压力较大：经营活动现金流为负，主要由于客户信用期较长及销售回款缓慢。
• 股东结构稳定：前十大股东中，多数为机构投资者，且无明显变动。
• 公司采取多项措施：公司已采取提质增效、控本降费、优化技术标准及加大海外市场开拓等措施，经营情况已出现环比改善的迹象。