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四川川润股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

四川川润股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，报告期为2016年1月至3月。报告中展示了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项及财务报表等内容。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

三、股东持股情况

• 股东总数：24,915

• 前10名股东持股情况：

  • 罗丽华：21.01%，持股88,176,350股，其中有限售条件的股份数量为66,132,262股
  • 钟利钢：6.80%，持股28,520,000股，其中有限售条件的股份数量为21,390,000股
  • 罗永忠：6.23%，持股26,155,000股，其中有限售条件的股份数量为19,616,250股
  • 罗全：3.26%，持股13,662,000股，无有限售条件股份
  • 其他股东：合计持股比例为0.71%至0.64%，均无有限售条件股份

• 前10名无限售条件股东持股情况：

  • 罗丽华：22,044,088股
  • 罗全：13,662,000股
  • 钟利钢：7,130,000股
  • 罗永忠：6,538,750股
  • 其他股东：合计持股2,670,000至2,400,000股

• 关联关系说明：罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清为一致行动人。

重要事项

一、会计报表项目变动分析

（一）资产负债表

1. 预付账款：比期初增长42.38%，主要因原材料采购款增加。
2. 其他应收款：比期初增长94.88%，主要因营销投标保证金及办事处备用金增加。
3. 应付职工薪酬：比期初下降85.25%，因支付上年度末应付薪酬。
4. 其他应付款：比期初下降33.96%，因支付往来款增加，收到投标保证金减少。

（二）利润表

1. 营业税金及附加：同比增加176.81%，因增值税进项税额减少。
2. 财务费用：同比增长109.96%，因子公司收到的南岗项目资金占用息减少。
3. 资产减值损失：同比下降134.89%，因应收款项减少及收回较好。
4. 营业收入：同比下降27.63%，综合毛利率下降0.64个百分点。
5. 营业外收入：同比增长36.18%，因供应商扣款收入增加。
6. 营业外支出：同比增加8,025.74%，因质量损失增加。
7. 所得税费用：同比下降1,293.97%，因利润总额减少。
8. 利润总额：同比下降73.18%，净利润同比下降69.76%。

（三）现金流量表

1. 销售商品、提供劳务收到的现金：同比增长66.66%，因货款增加。
2. 收到的税费返还：同比下降100.00%，因去年同期有出口退税。
3. 收到其他与经营活动有关的现金：同比下降40.57%，因其他往来款减少。
4. 购买商品、接受劳务支付的现金：同比增长55.88%，因货款及材料采购款增加。
5. 支付给职工以及为职工支付的现金：同比下降35.25%，因上年度裁员及预提工资减少。
6. 支付的各项税费：同比增长37.50%，因增值税进项税额减少。
7. 支付其他与经营活动有关的现金：同比下降31.81%，因其他往来款、管理费用及销售费用减少。
8. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比下降95.85%，因募集资金项目资金减少。
9. 取得借款收到的现金：同比下降77.23%，因流动资金借款减少。
10. 偿还债务支付的现金：同比下降34.45%，因到期短期借款减少。
11. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比下降87.78%，因短期借款利息减少。

（四）订单签署情况

• 新增订单总额：36,363.48万元，同比增长52.08%
• 润滑液压产品：新增订单26,599.25万元，同比增长24.29%
• 锅炉及配件等产品：新增订单1,416.94万元，同比下降43.56%
• 海外设备成套业务：新增订单8,347.29万元

二、承诺事项履行情况

• 资产重组承诺：公司承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组，已履行完毕。
• 避免同业竞争承诺：公司控股股东及实际控制人承诺不与公司业务竞争，已履行完毕。
• 股份锁定承诺：董事每年转让股份不超过25%，离职后半年内不转让，已履行完毕。

三、2016年1-6月经营业绩预计

• 预计净利润：-1000万元至-500万元
• 业绩变动原因：销售收入同比下降

财务报表

1. 合并资产负债表

• 总资产：1,674,228,086.19元，同比下降3.68%
• 流动资产合计：1,044,306,993.95元，同比下降5.00%
• 非流动资产合计：629,921,092.24元，同比下降1.00%
• 负债合计：520,414,739.79元，同比下降11.00%
• 所有者权益合计：1,153,813,346.40元，同比增长0.06%

2. 母公司资产负债表

• 资产总计：1,227,762,268.71元，同比下降0.96%
• 负债合计：38,794,075.22元，同比下降34.50%
• 所有者权益合计：1,188,968,193.49元，同比增长0.06%

3. 合并利润表

• 营业利润：-2,525,741.71元，同比下降2257.37%
• 利润总额：648,461.12元，同比下降73.18%
• 净利润：728,893.31元，同比下降69.76%
• 基本每股收益：0.0017元，同比下降70.18%

4. 母公司利润表

• 营业利润：-692,262.70元，同比下降51.67%
• 利润总额：-516,488.75元，同比下降99.94%
• 净利润：-387,366.56元，同比下降73.71%

5. 合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-935,946.13元，同比改善97.15%
• 投资活动产生的现金流量净额：-276,204.97元，同比改善95.85%
• 筹资活动产生的现金流量净额：558,949.43元，同比改善99.93%
• 现金及现金等价物净增加额：-703,523.93元

6. 母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：7,045,234.42元，同比改善99.93%
• 投资活动产生的现金流量净额：未列明
• 筹资活动产生的现金流量净额：-269,713.90元，同比改善99.93%
• 现金及现金等价物净增加额：6,775,520.52元

审计报告

• 是否经过审计：否
• 报告发布日期：2016年4月27日