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深圳万润科技股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

深圳万润科技股份有限公司（证券代码：002654）于2021年第三季度发布了未经审计的财务报告。报告中涵盖了公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项以及季度财务报表。

主要财务数据

本季度财务数据

• 营业收入：1,321,920,139.19元，同比增长24.49%
• 归属于上市公司股东的净利润：6,516,163.71元，同比下降82.73%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,088,789.32元，同比下降79.24%
• 基本每股收益：0.01元，同比下降75.00%
• 稀释每股收益：0.01元，同比下降75.00%
• 加权平均净资产收益率：0.29%，同比下降1.44%

年初至报告期末财务数据

• 营业收入：3,244,837,522.22元，同比增长9.01%
• 归属于上市公司股东的净利润：72,651,205.38元，同比下降5.63%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：65,939,137.99元，同比下降21.39%
• 基本每股收益：0.08元，同比下降11.11%
• 稀释每股收益：0.08元，同比下降11.11%
• 加权平均净资产收益率：3.51%，同比下降0.24%

资产负债表变动情况

资产变动

• 货币资金：243,443,835.62元，同比下降66.71%，主要由于经营性活动产生的现金流出量增加。
• 应收票据：82,097,177.38元，同比增长69.53%，主要由于尚未到期的应收票据增加。
• 应收款项融资：3,838,900.83元，同比下降84.56%，主要由于收到应收票据减少。
• 预付款项：397,108,661.14元，同比增长151.13%，主要由于广告传媒板块预付上游媒体款项增加。
• 其他应收款：104,500,821.41元，同比增长52.22%，主要由于广告传媒板块支付上游媒体保证金增加。
• 合同资产：448,478,700.97元，同比增长63.24%，主要由于未获取无条件收款权的合同对价增加。
• 投资性房地产：171,883,970.95元，同比增长33.84%，主要由于深圳国际交易广场写字楼对外出租，由固定资产转入投资性房地产。
• 在建工程：65,140,900.49元，同比下降31.12%，主要由于合同能源管理项目竣工转至无形资产核算。
• 长期待摊费用：5,533,395.47元，同比增长96.69%，主要由于装修费增加。
• 递延所得税资产：105,565,844.39元，同比增长30.67%，主要由于减值准备和未弥补亏损增加。
• 合同负债：103,029,303.12元，同比增长78.85%，主要由于预收款增加。
• 应付职工薪酬：34,419,386.64元，同比下降46.26%，主要由于支付上年度年终奖金。
• 其他流动负债：132,788,649.59元，同比增长100.41%，主要由于已背书未到期票据增加。
• 长期应付款：53,442,250.04元，同比增长115.95%，主要由于应付融资租赁款增加。
• 预计负债：750,288.20元，同比下降96.58%，主要由于诉讼事项结案并完成支付。
• 其他权益工具：-4,111,858.37元，同比增长93.45%，主要由于业绩对赌方赔偿股票完成回购注销。

资产总计

• 报告期末：4,513,656,041.20元，同比增长1.58%

股东信息

• 股东总数：40,507
• 前10名股东：
  • 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司：持股23.50%，质押91,227,328股
  • 李志江：持股9.77%，持有有限售条件股份62,979,077股
  • 杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）：持股3.02%，质押12,000,000股
  • 青雅投资管理有限公司－青雅星牛二期私募证券投资基金：持股2.00%
  • 杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）：持股1.77%，质押10,000,000股
  • 陈如兵：持股1.63%，质押13,966,800股
  • 余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）：持股1.11%
  • 杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）：持股1.00%
  • 沈道义：持股0.86%
  • 廖锦添：持股0.85%

利润表项目变动情况

• 投资收益：-2,432,048.17元，同比增长46.58%，主要由于票据贴现利息减少。
• 公允价值变动收益：-3,059,209.89元，同比增长86.27%，主要由于公允价值计量的股票数量减少。
• 信用减值损失：-38,954,996.17元，同比增长64.56%，主要由于应收账款减值准备增加。
• 资产减值损失：-27,736,407.22元，同比增长123.51%，主要由于合同资产减值准备增加。
• 资产处置收益：-51,011.12元，同比增长77.04%，主要由于处置资产减少。
• 营业外收入：5,089,111.82元，同比增长570.87%，主要由于核销长期挂账的应付账款。
• 营业外支出：1,136,127.57元，同比下降38.72%，主要由于对外捐赠减少。
• 所得税费用：-962,026.95元，同比增长78.35%，主要由于计提递延所得税。

综合收益总额

• 本期综合收益总额：89,569,813.21元
• 归属于母公司所有者的综合收益总额：72,526,105.20元
• 归属于少数股东的综合收益总额：17,043,708.01元

每股收益

• 基本每股收益：0.08元
• 稀释每股收益：0.08元

现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-467,186,069.59元，同比下降1,343.93%
• 投资活动产生的现金流量净额：-13,297,887.41元，同比下降61.36%
• 筹资活动产生的现金流量净额：33,140,104.66元，同比增长149.76%
• 现金及现金等价物净增加额：-448,113,402.59元，同比下降99.53%
• 期末现金及现金等价物余额：192,610,895.01元

关键信息

• 第三季度报告未经审计。
• 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
• 股东关联关系：杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。