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渤海租赁股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

渤海租赁股份有限公司于2021年第三季度发布了未经审计的季度报告，内容涵盖公司财务状况、股东信息及重要事项等。报告揭示了公司当期财务表现、资产负债结构变化及主要股东情况。

主要财务数据

一、本季度主要会计数据和财务指标

二、资产负债情况

非经常性损益项目

主要会计数据和财务指标变动原因

1. 货币资金减少112.64亿元，同比下降62.33%，主要因Avolon偿还借款及支付飞机预付款。
2. 持有待售资产增加22.07亿元，同比增加148.78%，因持有待售飞机规模增加。
3. 长期应收款增加27.29亿元，同比增加52.76%，因集装箱融资租赁业务投放增加。
4. 无形资产减少0.68亿元，同比下降35.69%，因正常摊销。
5. 使用权资产增加5.31亿元，同比增加100%，因执行新租赁准则确认使用权资产。
6. 其他非流动资产增加47亿元，同比增加28.40%，因预付飞机款增加。
7. 应付账款增加4.6亿元，同比增加27.04%，因集装箱采购规模增加。
8. 预收款项增加2.84亿元，同比增加38.89%，因Avolon预收飞机租金增加。
9. 持有待售负债增加0.41亿元，同比增加1657.77%，因安全保证金等负债增加。
10. 租赁负债增加5.34亿元，同比增加100%，因执行新租赁准则确认租赁负债。
11. 递延收益减少1.44亿元，同比下降62.10%，因部分租赁合同终止。
12. 营业收入减少53.53亿元，同比下降23.42%，因疫情导致飞机租金收入和销售下降。
13. 营业成本减少49.63亿元，同比下降33.30%，因飞机销售规模下降。
14. 管理费用减少1.5亿元，同比下降12.37%，因加强费用控制。
15. 财务费用增加4.78亿元，同比增长8.32%，因无境外子公司回购债券收益。
16. 投资收益增加20.82亿元，同比增长435.95%，因债务重组收益约15.7亿元。
17. 公允价值变动损失减少2.9亿元，同比下降95.07%，因无挪威航空股票损失。
18. 信用减值损失减少17.14亿元，同比下降83.56%，因疫情及客户破产影响减弱。
19. 资产减值损失减少3.17亿元，同比下降15.30%，因飞机资产减值减少。
20. 所得税费用增加6.47亿元，同比增长90.75%，因亏损减少。
21. 投资活动现金净流出增加114.56亿元，同比增长325.46%，因支付飞机预付款及购买集装箱。
22. 筹资活动现金净流出减少211.72亿元，同比下降145.41%，因融资规模减少。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：81,532
• 前10名股东持股情况：

前10名无限售条件股东持股情况

其他重要事项

1. 公司股东重整事项

• 海航资本及其关联方海航集团于2021年2月10日被法院裁定重整。
• 天津燕山投资、上海贝御、宁波德通顺和也于2021年3月15日被裁定重整。
• 重整计划草案于2021年10月23日获得表决通过，可能影响公司股权结构。
• 公司生产经营正常，未受重大影响。

2. 公司债券展期事项

• 公司召开债券持有人会议，审议通过“18渤金01”至“18渤金04”债券展期议案。
• 债券展期2年，票面利率由7%调整为4%。
• 公司已支付本期利息。

财务报表调整情况

1. 新租赁准则执行调整

• 2021年1月1日起执行新租赁准则，确认使用权资产及租赁负债。
• 调整数：538,332,000.00元。
• 资产负债调整：
  • 使用权资产：增加5.31亿元
  • 租赁负债：增加5.34亿元
  • 其他非流动资产：增加47亿元
  • 流动资产合计：减少2,157万元
  • 非流动资产合计：增加540,489,000.00元
  • 资产总计：减少538,332,000.00元

审计情况

• 第三季度报告未经审计。

总结

渤海租赁在2021年第三季度受到疫情影响，营业收入和营业成本均有所下降，但通过债务重组获得显著收益，投资收益大幅增加，推动了净利润的改善。公司资产和负债结构因新租赁准则执行发生调整，主要体现在使用权资产、租赁负债及持有待售资产的变动。股东重整事项对股权结构可能产生影响，但未对公司日常经营造成重大不利。公司财务状况整体保持稳定，现金流状况良好。