2016-04-28-深交所-三变科技_2016年第一季度报告全文_24页_422kb

三变科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

三变科技股份有限公司发布了2016年第一季度财务报告，涵盖公司主要财务数据、股东变化、重要事项进展以及财务报表等内容。报告中披露了公司营业收入、净利润、现金流量等关键财务指标的变化情况，同时提及公司正在进行的重大资产重组事项和土地收储情况。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

公司前10名股东持股比例如下：

• 浙江三变集团有限公司：15.26%
• 卢旭日：8.95%
• 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司：5.25%
• 乐清市电力实业有限公司：2.48%
• 朱峰：2.47%
• 中信信托有限责任公司一融赢新时代1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划：2.22%
• 蒋政一：1.51%
• 中央汇金资产管理有限责任公司：1.19%
• 杨传良：0.81%
• 王翌帅：0.59%

其中，浙江三变集团有限公司和卢旭日存在关联关系。部分股东通过信用交易账户持股。

重要事项进展

1、重大资产重组事项

• 停牌时间：2015年7月21日
• 进展：公司于2016年1月19日披露了重大资产重组的董事会决议及预案，2月2日发布重组进展公告。
• 当前状态：交易方案仍在修改中，需签订相关协议的补充协议，公司正在组织补充材料。
• 后续计划：公司将继续推进重组工作，并定期发布进展公告。

2、土地收储事项

• 收储时间：2011年8月23日通过董事会决议
• 进展：2016年1月19日签订《国有土地使用权收购合同》；1月21日发布收储进展公告；2月26日土地成交，金额为2.62亿元；4月27日签订《补充协议书》。
• 当前状态：公司已收到全部补偿款，尚未收到奖励金额。
• 披露网站：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

财务报表摘要

1、合并资产负债表（2016年03月31日）

• 总资产：1,444,690,070.14元
• 负债合计：959,413,114.48元
• 所有者权益合计：485,276,955.66元

2、母公司资产负债表（2016年03月31日）

• 资产总计：1,452,050,963.87元
• 负债合计：967,289,103.74元
• 所有者权益合计：484,761,860.13元

3、合并利润表（2016年第一季度）

• 营业收入：124,080,410.20元
• 营业总成本：123,311,955.10元
• 营业利润：768,455.10元
• 净利润：870,370.49元
• 归属于母公司所有者的净利润：870,370.49元
• 基本每股收益：0.004元
• 稀释每股收益：0.004元

4、母公司利润表（2016年第一季度）

• 营业收入：124,080,410.20元
• 营业总成本：123,311,955.10元
• 营业利润：756,851.67元
• 净利润：858,767.06元
• 基本每股收益：0.00元
• 稀释每股收益：0.00元

5、合并现金流量表（2016年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-62,132,167.57元
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,198,591.84元
• 筹资活动产生的现金流量净额：61,141,864.97元
• 现金及现金等价物净增加额：-3,275,317.50元

6、母公司现金流量表（2016年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-66,280,668.12元
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,198,591.84元
• 筹资活动产生的现金流量净额：61,141,864.97元
• 现金及现金等价物净增加额：-3,275,317.50元

财务变动原因说明

• 营业收入下降：本期营业收入下降13.87%，主要受市场环境影响。
• 净利润下降：本期净利润下降40.26%，主要由于营业收入减少及部分非经常性损益项目影响。
• 经营活动产生的现金流量净额大幅下降：本期现金流量净额下降621.63%，主要由于货款回笼减少。
• 其他非流动资产下降100%：主要因上期预付设备已安装验收。
• 应付职工薪酬下降46.39%：主要由于本期发放了预提的年终奖。
• 应交税费下降72.44%：主要由于本期末应交未交增值税减少。
• 其他应付款下降35.57%：主要由于本期退回押金保证金较多。
• 营业税金及附加增长7475.51%：主要由于本期应交增值税增长。
• 销售费用下降35.50%：主要由于本期到款减少，相应业务费计提减少。
• 财务费用增加67.61%：主要由于公司流动资金贷款增加。
• 资产减值损失下降66.69%：主要由于长账龄应收款及应收总额减少，计提的坏账准备减少。
• 营业利润下降45.69%：主要由于本期营业收入下降较多。
• 营业外支出下降42.28%：主要由于本期水利建设基金减少。
• 投资活动产生的现金流量净额增长20.08%：主要由于本期购置固定资产所支付的现金减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额增长515.09%：主要由于本期银行贷款增加较多。

其他重要信息

• 非经常性损益：本期非经常性损益为101,915.39元，主要来源于政府补助。
• 承诺事项：公司及股东均按承诺内容履行，无超期未履行的承诺。
• 2016年1-6月经营业绩预计：归属于上市公司股东的净利润为正值，但不属于扭亏为盈的情形，预计变动区间为-65.23%至-16.54%。
• 未发生违规对外担保及非经营性占用资金：公司报告期无相关情况。
• 未发生接待调研等活动：公司报告期内未发生调研、沟通、采访等活动。

总结

三变科技股份有限公司2016年第一季度报告展示了公司在该季度的财务状况和经营业绩，营业收入和净利润均有所下降，主要由于市场环境和公司内部因素影响。公司正在推进重大资产重组及土地收储事项，这些事项对公司未来发展可能产生重要影响。财务报表显示，公司现金流量净额大幅下降，但筹资活动现金流入显著增加，表明公司正在积极融资以支持其业务发展。整体来看，公司面临一定的经营压力，但仍在努力改善财务状况和推进重大战略事项。