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赤子城科技有限公司2023年度报告总结

公司概要

赤子城科技有限公司（股份代號：9911）是一家在开曼群岛注册成立的公司，专注于全球化的社交娱乐业务。公司主要业务包括泛人群社交、多元人群社交及精品游戏等创新业务。其中国总部位于山东省济南市，香港主要营业地点为中环中心。

财务亮点

• 总收入：约33.1亿元人民币，同比增长18.1%。
• 经调整EBITDA：约6.746亿元人民币，同比增长80.0%。
• 毛利率：52.1%，同比增长14个百分点。
• 期末现金及现金等价物：约13.9亿元人民币，同比增长132.0%。

核心业务发展

泛人群社交业务

• 收入：约30亿元人民币，同比增长16.2%。
• 主要产品：
  • MICO：持续优化用户体验，提升社区活跃度。
  • YoHo：增强本地化运营，提高用户粘性。
  • SUGO：通过优化匹配策略，月活跃用户数同比增长超3倍，收入及利润均增长超3倍。
  • TopTop：完善用户成长体系，提升商业化效率，收入同比增长超2倍，利润增长超6倍。
• 市场表现：在中東北非及東南亞等新兴市场保持头部地位，2023年8月起，连续5个月有3款社交产品进入data.ai《中国非游戏应用出海收入榜》Top30。

多元人群社交业务

• HeeSay：于2024年初推出，承接Blued国际版用户及品牌势能，引入Post、直播、语音房等功能，提升用户互动及商业化能力。
• 收入及利润：持续盈利，业务版图进一步扩大。

创新业务

• 精品游戏：
  • 《Alice's Dream: Merge Island》：以经典IP为基础，凭借创新玩法和精致美术设计，成为全球Merge类游戏头部产品，多次登上Sensor Tower榜单。
  • 《Taylor's Secret》：合成类手游，2023年孵化成功。
  • 《Merge Cove》：合成类手游，进展顺利。
  • 《Sudoku》：数独游戏，稳定发展。
• 收入：约3.36亿元人民币，同比增长38.6%。

财务结构与运营成本

• 总收入成本：约15.857亿元人民币，同比下降9.0%。
• 主要成本构成：
  • 主播分成：约8.99亿元人民币，同比下降23.5%。
  • 付款手续费：约2.81亿元人民币，同比增长8.0%。
  • 雇员福利开支：约1.57亿元人民币，同比增长20.6%。
  • 服务器容量开支：约7.26亿元人民币，同比增长12.5%。
  • 折旧及摊销：约6.07亿元人民币，同比增长49.0%。
  • 技术及其他服务费：约2.87亿元人民币，同比增长27.1%。
  • 以股份为基础的报酬开支：约2.83亿元人民币，同比增长36.1%。

毛利及毛利率

• 总毛利：约17.22亿元人民币，同比增长62.8%。
• 毛利率：52.1%，同比提升14个百分点。
• 社交业务毛利率：48.1%，同比增长4.6个百分点。
• 创新业务毛利率：87.2%，同比增长4.1个百分点。

运营支出

• 销售及市场推广开支：约6.88亿元人民币，同比增长42.2%。
• 研发开支：约3.15亿元人民币，同比增长48.3%。
• 一般及行政开支：约1.72亿元人民币，同比增长53.8%。

财务状况

• 总资产：约27.91亿元人民币，同比增长68.0%。
• 总负债：约8.43亿元人民币，同比增长70.7%。
• 资产负债率：30.2%，同比上升2.2个百分点。
• 经营现金流：约7.39亿元人民币，同比增长137.6%。

董事及高管信息

• 执行董事：
  • 刘春河（主席）
  • 李平
  • 叶椿建（首席技术官）
  • 苏鑿
• 独立非执行董事：
  • 高明
  • 池书进
  • 黄斯沉
• 联席公司秘书：
  • 宋朋亮
  • 欧阳伟基
• 授权代表：
  • 李平
  • 欧阳伟基

董事会及委员会

• 审核委员会：池书进（主席）、黄斯沉、高明。
• 薪酬委员会：黄斯沉（主席）、苏鑿、高明。
• 提名委员会：刘春河（主席）、黄斯沉、池书进。

重要事项

• 收购：2023年8月完成对Chizicheng Strategy Investment的收购，Blued及Land of Glory并入公司。
• 股权结构：
  • 刘春河：拥有Spriver Tech Limited的全部股份，共计238,706,646股，占股比20.04%。
  • 李平：拥有Parallel World Limited的全部股份，共计73,121,774股，占股比6.14%。
  • 一致行动人士：刘春河与李平合计占股比28.70%。
• 无重大投资及资本支出，除报告披露的事项外。
• 无重大或有负债。

风险与合规

• 主要风险：
  • 行业竞争加剧。
  • 移动互联网行业发展放缓。
  • 广告主及媒体合作不稳定。
  • 用户数据泄露及隐私问题。
  • 安全漏洞及网络攻击。
• 合规情况：公司认为已遵守所有重大法律及法规，无重大违规。

社会责任与ESG

• 公司在中東北非等市场创造大量就业机会，帮助妇女及弱势群体。
• 推进「赤子少年守护计划」，为发展中国家青少年提供成长支持。
• 参与公益慈善活动，提升品牌影响力。

未来展望

• 深耕泛人群社交业务，持续投入中東北非市场。
• 拓展多元人群社交业务，提升HeeSay的全球影响力。
• 发展精品游戏，打造更多长生命周期的「常青树」游戏。
• 加强技术及产品创新，提升用户体验及商业化能力。
• 关注全球市场，包括东南亚、日韩、北美等，实现多元化增长。

董事会及高管薪酬

• 董事及高管薪酬由薪酬委员会根据市场情况及个人表现确定。
• 无薪酬发放，截至2023年12月31日，无向任何董事或高管支付薪酬。
• 无重大股份及期权安排，除已披露的购股权计划外。

其他信息

• 受限制股份单位计划：自2020年5月起实施，无新增股份发行。
• 无重大资本支出或投资计划。
• 无重大贷款或担保。
• 无重大或有负债。
• 无重大外汇对冲安排。
• 无重大合同或协议，涉及管理层及业务管理。

总结：赤子城科技有限公司在2023年实现了收入及利润的显著增长，尤其在泛人群社交业务方面表现突出。公司通过产品创新与本地化运营，在多个市场取得领先地位，并在多元人群社交及精品游戏领域取得进展。尽管运营成本有所增加，但毛利率提升，显示出良好的盈利能力。公司积极履行社会责任，推动ESG发展，并计划在未来继续深耕核心市场，拓展新市场，提升品牌影响力及产品创新。整体来看，公司保持稳健的财务状况，持续关注技术与市场发展，以实现可持续增长。