20221109-国泰期货-10月CPI同比上涨2.1__PPI同比下降1.3__股指期货反弹遇阻回落_偏弱震荡_11页_1mb

文档总结

核心内容概述

本报告分析了2022年11月9日股指期货市场走势，并结合10月CPI和PPI数据及新冠疫情形势，对市场短期和中期趋势进行了预测。报告指出，市场整体偏弱震荡，股指期货主力合约及中证1000指数均出现反弹遇阻回落的情况，技术面显示中短期空头排列，但部分合约出现均线突破，短线反弹动能有所增强。

主要观点

1. 股指期货走势分析

• IF2211：主力合约小幅高开后反弹遇阻，震荡下行，预计日内将下探支撑位3710和3684点，阻力位3782和3803点。
• IH2211：主力合约小幅高开后震荡下行，预计日内将下探支撑位2430和2414点，阻力位2477和2496点。
• IC2211：主力合约震荡整理，预计日内将下探支撑位6109和6082点，阻力位6200和6215点。
• IM2211：主力合约震荡整理，预计日内将下探支撑位6661和跌停板6598点，阻力位6777和6811点。
• 中证1000股指：小幅低开后震荡下行，预计日内将下探支撑位6268和6195点，阻力位6950和7094点。

2. 宏观经济数据

• CPI：10月同比上涨2.1%，低于预期2.4%和前值2.8%，显示消费价格温和上涨。
• PPI：10月同比下降1.3%，低于预期下降1.1%，且前值为上涨0.9%，显示工业价格持续承压。
• 1-10月平均：CPI同比上涨2.0%，PPI同比上涨5.2%（出厂价）和7.5%（购进价），显示整体通胀压力有所缓解。

3. 市场影响因素

• 新冠疫情：多点散发，抑制市场风险偏好，对股指期货短线反弹形成压制。
• 技术面分析：多数合约均线呈空头排列，中短线偏弱震荡，但部分合约出现均线突破，短线反弹趋势初现。

关键信息

• CPI与PPI数据：10月CPI和PPI均低于预期，显示通胀压力减弱，经济复苏动能不足。
• 股指期货表现：IF2211、IH2211、IC2211、IM2211均出现反弹遇阻回落，震荡偏弱。
• 技术分析：部分合约出现均线突破，但整体仍维持空头排列，短期震荡下行压力较大。
• 市场情绪：受疫情影响，市场风险偏好下降，抑制股指期货反弹动能。
• 预测区间：各股指期货合约在11月预计将偏强震荡，但短期面临支撑和阻力的双重考验。

行情前瞻要点

技术分析

• IF2211：突破10日、20日均线，但跌破5日均线支撑，短期下行压力增大。
• IH2211：突破10日、20日均线，但跌破20日、5日均线支撑，短期下行压力增大。
• IC2211：突破多条均线，形成初步多头排列，但短线反弹动能减弱。
• IM2211：突破多条均线，形成初步多头排列，但短线下行压力增大。
• 中证1000：突破多条均线，形成初步多头排列，但短线继续下行压力轻度增大。

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