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苏州传视影视传媒股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：苏州传视影视传媒股份有限公司
• 法定代表人：王欣
• 成立日期：有限公司成立于2003年10月31日，股份公司成立于2014年9月19日
• 注册资本：1,217.6470万元
• 住所：苏州工业园区星湖街328号国际科技园8-101（1）单元
• 所属行业：R86广播、电视、电影和影视录音制作业
• 经营范围：广播电视节目制作、发行；影视广告制作；图文设计；摄影培训；摄影照相设备租赁等
• 主要业务：纪录片、企业宣传片、城市形象宣传片、电影等影视制作及发行与销售、著作权许可等衍生业务

股东结构与股权变化

• 主要股东：

  • 王欣：持股475万股，占比47.50%
  • 沈建平：持股375万股，占比37.50%
  • 苏州传影投资咨询中心（有限合伙）：持股100万股，占比8.21%
  • 张海荣：持股50万股，占比4.11%
  • 苏州国发服务业创业投资企业（有限合伙）：持股70.5882万股，占比5.80%
  • 苏州国发文化产业创业投资企业（有限合伙）：持股58.8235万股，占比4.83%
  • 苏州融联创业投资企业（有限合伙）：持股58.8235万股，占比4.83%
  • 苏州市聚创科技小额贷款有限公司：持股29.4118万股，占比2.41%

• 股权结构变化：

  • 公司设立以来经历了多次增资、股权转让，最终于2014年9月整体变更为股份公司。
  • 控股股东王欣和沈建平合计持有69.81%股份，为公司共同实际控制人。

公司治理

• 董事会：5名董事，王欣担任董事长兼总经理，沈建平担任董事，张海荣、宋维蓉、崔黎担任董事。
• 监事会：3名监事，颜水菡担任监事会主席及职工监事，马雯、时毓岚担任监事。
• 高级管理人员：王欣（总经理）、宋维蓉（财务总监）、徐丹丹（董事会秘书）。

重大事项提示

1. 资产负债率较高的风险

• 2012年至2014年9月，资产负债率分别为27.03%、46.41%、65.26%。
• 公司经营资金不足部分主要依赖银行贷款，资产负债率较高可能带来财务风险。

2. 实际控制人控制不当的风险

• 王欣与沈建平合计持股69.81%，对公司具有绝对控制权。
• 实际控制人可能对公司经营进行不当控制，影响公司及其他股东权益。

3. 核心人才流失风险

• 影视制作行业对人才依赖度高，核心人才流失可能影响公司发展。
• 公司已拥有高素质团队，但行业竞争激烈，存在人才流失风险。

4. 行业政策风险

• 广播电影电视行业受政策影响较大，监管严格。
• 政策变化可能影响公司业务目标与计划。

5. 非经常性损益占比较高

• 2013年非经常性损益占净利润比例达57.14%，主要因政府补助。
• 政府补贴占比逐渐下降，若公司业绩下滑，非经常性损益占比可能再次上升。

6. 实际控制人股权质押风险

• 王欣、沈建平曾以其持有的公司股份为借款提供质押担保。
• 截至说明书签署日，股份已解除质押，无质押情形。

7. 子公司作为小规模纳税人的税务风险

• 子公司徐州传视、江苏传视为小规模纳税人，存在税务风险。
• 无锡传视于2013年5月申请成为一般纳税人。

财务概况

资产负债表（单位：万元）

利润表（单位：万元）

现金流量表（单位：万元）

主要财务指标

定向发行

• 发行数量：217.6470万股
• 发行价格：17元/股
• 发行对象：苏州国发服务业创业投资企业（有限合伙）、苏州国发文化产业创业投资企业（有限合伙）、苏州融联创业投资企业（有限合伙）、苏州市聚创科技小额贷款有限公司
• 募集资金用途：全部用于补充公司流动资金
• 发行后股东人数：8人，未超过200人，无需证监会核准

主要子公司情况

1. 无锡传视影视文化投资发展有限公司

   • 注册资本：1,000万元
   • 成立时间：2012年10月9日
   • 股东：传视影视（60%）、王欣（18%）、沈建平（18%）、张海荣（5%）

2. 江苏传视影视制作有限公司

   • 注册资本：1,000万元
   • 成立时间：2008年7月1日
   • 股东：传视影视（73.20%）、顾翔（26.80%）

3. 湖州传视影视制作有限公司

   • 注册资本：300万元
   • 成立时间：2013年8月30日
   • 股东：传视影视（100%）

4. 徐州传视数字影像科技有限公司

   • 注册资本：10万元
   • 成立时间：2008年5月20日
   • 股东：传视影视（100%）

5. 上海今视影视有限公司

   • 注册资本：300万元
   • 成立时间：2015年4月1日
   • 股东：传视影视（100%）

附注与声明

• 公司及董事、监事、高管承诺说明书内容真实、准确、完整。
• 会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
• 公司已取得全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见。
• 主办券商及律师对本次股票发行的合法合规性出具了结论性意见。