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苏州传视影视传媒股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

苏州传视影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2003年10月31日，2014年9月19日整体变更为股份公司。公司注册资本为1,217.6470万元，主营业务包括纪录片、企业宣传片、城市形象宣传片、电影等影视制作，以及影视作品发行与销售、著作权许可等衍生业务。公司所属行业为R86广播、电视、电影和影视节目制作业，主要业务涵盖影视广告制作、图文设计、摄影培训及设备租赁等。

本次挂牌基本情况

公司股票代码为832455，股票简称为“传视影视”，股票种类为人民币普通股，每股面值1元。挂牌后拟采取协议转让方式转让股票。公司股份公司成立未满一年，发起人持有的股份不能转让。其他股东持有的股份无限售安排，但部分为限售股。

股东结构与股权变化

公司主要股东为王欣（持股39.01%）、沈建平（持股30.80%）、苏州传影投资咨询中心（有限合伙）（持股8.21%）等，合计持股69.81%，为公司共同实际控制人。公司设立以来经历多次股权转让与增资，目前共有四家子公司，包括无锡传视、江苏传视、湖州传视、徐州传视，以及2015年新设的上海今视影视有限公司。

董事、监事、高级管理人员

公司董事会由5名董事组成，包括王欣（董事长兼总经理）、沈建平、张海荣、宋维蓉、崔黎。监事会由3名监事组成，包括颜水菡（监事会主席）、马雯、时毓岚。高级管理人员包括王欣（总经理）、宋维蓉（财务总监）、徐丹丹（董事会秘书）。

重大事项提示

1. 资产负债率较高

公司资产负债率逐年上升，2014年9月达到65.26%，主要依赖银行贷款维持经营，存在财务风险。

2. 实际控制人控制不当

王欣与沈建平合计持股69.81%，对公司具有绝对控制权，存在实际控制人不当控制的风险。

3. 核心人才流失

公司依赖高素质人才进行影视制作，人才流失可能影响公司发展。

4. 行业政策风险

影视制作行业受国家政策影响较大，政策变化可能影响公司业务发展。

5. 非经常性损益占比较高

2013年非经常性损益占净利润比例达57.14%，主要源于政府补助，存在业绩波动风险。

6. 实际控制人股权质押

王欣、沈建平曾以其股权为公司借款提供担保，但截至说明书签署日已解除质押。

7. 子公司作为小规模纳税人的税务风险

部分子公司仍为小规模纳税人，存在税务风险。

财务概况

资产负债表主要数据（单位：万元）

利润表主要数据（单位：万元）

现金流量表主要数据（单位：万元）

主要财务指标

定向发行情况

公司于2015年1月7日通过股东大会决议，增加注册资本217.6470万元，由苏州国发服务业创业投资企业（有限合伙）、苏州国发文化产业创业投资企业（有限合伙）、苏州融联创业投资企业（有限合伙）、苏州市聚创科技小额贷款有限公司等认缴。本次发行股票数量为217.6470万股，每股发行价为17元，募集资金总额为3,700万元，拟全部用于补充公司流动资金。公司未对现有股东设定优先认购权，本次定向发行后股东人数为8人，未超过200人，属于豁免申请中国证监会核准的定向发行。

附注

• 公司及其子公司均依法纳税，未受到行政处罚。
• 公司存在一定的税务风险，尤其是子公司作为小规模纳税人。
• 公司实际控制人王欣与沈建平的股权质押问题已解决。
• 公司经营状况良好，盈利能力逐步提升，但存在非经常性损益占比较高的风险。
• 公司在行业中具有一定的竞争地位，但行业政策和市场竞争可能带来风险。
• 公司治理结构较为健全，但实际控制人对公司有较大影响力，存在控制不当风险。