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港龍中國地產集團有限公司年報總結（2022年）

公司資料

• 公司名稱：港龍中國地產集團有限公司
• 註冊地點：開曼群島
• 上市資訊：
  • 上市地點：香港聯合交易所有限公司主板
  • 上市日期：2020年7月15日
  • 股票代碼：06968.HK
• 主要辦事處：
  • 中國總部：上海市申昆路2177號虹橋國際展匯南區11號樓
  • 香港主要營業地點：香港灣仔軒尼詩道28號5樓501室
• 主要銀行：
  • 中國銀行（香港）
  • 星展銀行（香港）
  • 江蘇銀行
  • 中國銀行
  • 興業銀行
  • 交通銀行
• 法律顧問：
  • 香港法律：陳馮吳律師事務所與世澤律師事務所聯營
  • 開曼群島法律：衡力斯律師事務所
• 授權代表：
  • 吕進亮先生
  • 林雨田先生
• 公司秘書：林雨田先生
• 股份過戶登記：
  • 開曼群島總處：Harmeys Fiduciary (Cayman) Limited
  • 香港分處：卓佳證券登記有限公司

核數師

• 羅兵咸永道會計師事務所
  • 持有執業會計師資格
  • 為註冊公眾利益實體核數師

公司治理

• 董事會成員：
  • 執行董事：吕明（主席）、吕進亮、吕志聰
  • 非執行董事：吕永茂、吕永南
  • 獨立非執行董事：陳栃鴻、郭少牧、鄢露娜
• 委員會成員：
  • 審核委員會：陳栃鴻（主席）、吕永南、郭少牧、鄢露娜
  • 薪酬委員會：郭少牧（主席）、陳栃鴻、鄢露娜
  • 提名委員會：吕明（主席）、陳栃鴻、郭少牧、鄢露娜

主席致辭

• 2022年挑戰：
  • 國內宏觀經濟下行壓力加大
  • 疫情反覆影響市場信心
  • 房地產行業信貸環境惡化，融資困難
• 集團應對措施：
  • 聚焦「三保三穩」政策，強化現金流與項目交付
  • 推行快去化快回款政策，注入流動性
  • 利用國家政策與金融機構合作，獲得資金支持
  • 通過職能整合與流程優化提高效率
  • 控制非必要支出與人員精簡
• 成果：
  • 完成美元債交換要約，緩解流動性壓力
  • 完成超過10個項目順利交付
  • 截至2022年12月31日，合約銷售金額約為人民幣130億元
• 財務指標：
  • 總現金短債比為1.5倍
  • 淨資產負債比率為24%
  • 扣除合約負債後的資產負債比率為56%
• 展望2023年：
  • 坚持「誠、穩、謙」的經營理念
  • 以「美好生活築城者」為願景
  • 關注市場週期、行業風險及購房者安全感
  • 積極探索潛力城市與產品創新

管理層討論與分析

總體概述

• 總收入：約人民幣118.92億元，同比增長15%
• 毛利：約人民幣19.78億元，同比下降18%
• 淨利潤：約人民幣5.81億元，同比下降47%
• 每股盈利：
  • 基本及攤薄每股盈利為0.07元（2021年：0.30元）

收入與成本

• 收入來源：主要來自物業銷售
• 銷售成本：約人民幣99.14億元（2021年：79.68億元）
• 毛利率：約17%（2021年：23%）
• 毛利率下降原因：市場競爭激烈、房地產調控政策持續 tighten

其他收入

• 其他收入：約人民幣4600萬元（2021年：8700萬元）
• 主要組成：
  • 管理及諮詢服務收入：約1800萬元
  • 聯營企業項目退出收入：約2200萬元
  • 合營企業項目退出收入：約1100萬元
• 下降原因：缺少出售上市證券投資的一次性公允價值收益

財務費用

• 淨財務費用：約人民幣1.18億元（2021年：2.38億元）
• 下降原因：有息負債加權平均實際利率下降、本金結餘減少、高效匹配負債與項目

所得稅開支

• 所得稅開支：約人民幣4.94億元（2021年：4.02億元）
• 增長原因：交付項目數量增加、土地增值稅開支增加
• 實際稅率：
  • 2022年：50%
  • 2021年：36%

應佔合營企業及聯營公司業績

• 2022年：約人民幣7900萬元
• 2021年：約人民幣39300萬元
• 與收入下降趨勢一致

流動資金與財務資源

• 現金總額：約人民幣41.42億元（2021年：69.85億元）
• 融資方式：
  • 運營所得現金（包括預售及銷售款項）
  • 銀行貸款、信託融資、發行優先票據及其他融資
• 新借款：約人民幣22.28億元
• 償還借款：約人民幣49.91億元
• 總借款：約人民幣67.66億元（2021年：94.95億元）
• 借款結構：
  • 一年內償還：約27.41億元（2021年：27.58億元）
  • 一年後償還：約40.25億元（2021年：67.37億元）

高級票據

• 2022年發行：發行總額1.58億美元優先票據
• 利率：年利率13.5%，半年付息
• 2023年發行：完成美元債交換要約，發行總額1.45億美元新票據
• 2022年償還：全部償還2022年發行的1300萬美元票據

關鍵財務比率

• 淨資產負債比率：24%（2021年：24%）
• 扣除合約負債後的資產負債比率：56%（2021年：64%）
• 總現金與短債比率：1.5倍

土地儲備

• 土地儲備總數：約753.11萬平方米
• 項目數量：70個項目
• 區域分布：
  • 江蘇：45%（337.87萬平方米）
  • 廣東：22%（167.29萬平方米）
  • 安徽：19%（142.08萬平方米）
  • 浙江：5%（40.14萬平方米）
  • 貴州：4%（30.32萬平方米）
  • 河南：3%（19.22萬平方米）
  • 四川：2%（14.45萬平方米）
  • 上海：0%（1.73萬平方米）

結論

2022年是港龍中國面對多重挑戰的一年，包括疫情反覆、政策調整及市場下行壓力。通過積極應對，集團實現了合約銷售金額約130億元，並有效控制財務風險。展望2023年，集團將繼續聚焦於「三保三穩」政策，提升產品與服務品質，加強品牌建設，並探索潛力城市與創新產品，以實現可持續發展。