20220626-财信证券-基金行业周报_新基金发行保持低速_混合型占主_8页_952kb

基金周度报告总结

核心内容概述

本报告为2022年6月27日至2022年7月1日的基金行业周报，涵盖市场行情、新基金发行情况、投资要点及风险提示等内容。报告指出，本周基金市场整体表现较为积极，部分行业和主题基金表现突出，同时提醒投资者注意市场风险。

主要观点

1. 市场行情回顾

• A股和港股上涨：上周A股市场各宽基指数均上涨，其中创业板指涨幅显著，达到6.29%。港股市场也呈现上涨趋势，恒生指数上涨3.06%，恒生科技指数上涨4.11%。
• 海外市场表现分化：德国DAX指数下跌1.63%，其余海外指数则有所上涨。
• 申万31个行业涨多跌少：涨幅前三为电力设备（8.01%）、汽车（5.84%）、家用电器（5.52%）；跌幅前三为煤炭（-5.98%）、石油石化（-4.96%）、有色金属（-2.63%）。
• 国债收益率变化：1年期国债收益率下行4BP，10年期国债收益率上行2BP。
• 资金流向：北向资金净买入40.6亿人民币，南向资金净买入70.2亿人民币。ETF资金流出较为明显，尤其是沪深300品种，而国防、旅游类ETF表现突出。

2. 新基金发行情况

• 新基金数量：本周拟发行基金共16只，其中偏股混合型基金占主导。
• 基金类型分布：
  • 普通股票型基金：1只
  • 偏股混合型基金：4只
  • 偏债混合型基金：4只
  • 被动指数型股票基金：2只
  • 混合债券型基金（二级）：2只
  • 增强指数型股票基金：1只
  • 中长期纯债券型基金：2只
• 募集目标：本周拟发行基金规模超过305亿人民币。
• 重点推荐基金：申万菱信专精特新主题混合型发起式A（015919.OF），为契约型开放式运作的偏股混合型基金，主要投资于专精特新主题证券，追求长期稳健增值。

关键信息

1. 申万菱信专精特新主题混合型发起式A（015919.OF）

• 基金类型：偏股混合型基金
• 基金管理人：申万菱信基金
• 基金托管人：中信建投证券
• 管理费率：1.50%
• 托管费率：0.25%
• 前端认购费率：最高1.20%
• 投资目标：投资于专精特新主题证券，追求超越业绩比较基准的投资回报。
• 投资比例：
  • 股票资产占比：60% - 95%
  • 港股通标的股票占比：不超过全部股票资产的50%
  • 专精特新主题股票占比：不低于非现金基金资产的80%
• 基金经理：徐远航
  • 投资经理年限：1.95年
  • 在管基金：申万菱信智能驱动A
  • 任职年化回报：24.87%
  • 同类型排名：46/445
  • 投资策略：聚焦科技和智能化相关的优质企业。

2. 风险提示

• 历史数据不代表未来业绩。
• 跟踪品种为非保本型产品，极端情况下可能无法完全回收本金。
• 市场风险可能由经济、政策等因素引起，影响基金收益水平。

投资评级系统说明

• 股票投资评级：

  • 买入：投资收益率超越沪深300指数15%以上
  • 增持：投资收益率相对沪深300指数变动幅度为5% - 15%
  • 持有：投资收益率相对沪深300指数变动幅度为-10% - 5%
  • 卖出：投资收益率落后沪深300指数10%以上

• 行业投资评级：

  • 领先大市：行业指数涨跌幅超越沪深300指数5%以上
  • 同步大市：行业指数涨跌幅相对沪深300指数变动幅度为-5% - 5%
  • 落后大市：行业指数涨跌幅落后沪深300指数5%以上

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