上海三毛企业（集团）股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600689 900922
- 公司简称：上海三毛 三毛B股
- 报告日期：2016年4月28日
- 法定代表人：邹宁
- 主管会计工作负责人：周志宇
- 会计机构负责人：周志宇
- 报告状态：未经审计
核心财务数据
本报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年度末 |
增减（%） |
| 总资产 |
794,152,282.34 |
764,006,974.95 |
3.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
322,712,525.58 |
328,975,159.02 |
-1.90 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 |
1.61 |
1.64 |
-1.91 |
年初至报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年同期 |
增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
46,880,272.50 |
5,135,011.90 |
812.95 |
| 营业收入 |
307,323,643.36 |
326,589,639.00 |
-5.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-8,114,047.80 |
-11,471,990.70 |
不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-8,557,409.79 |
-4,782,386.44 |
不适用 |
| 加权平均净资产收益率 |
-2.49 |
-3.01 |
不适用 |
| 基本每股收益 |
-0.040 |
-0.057 |
不适用 |
| 稀释每股收益 |
-0.040 |
-0.057 |
不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
-2.63 |
-1.26 |
不适用 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
72,423.97 |
|
| 政府补助 |
700,959.19 |
|
| 公允价值变动损益 |
-24,579.28 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
-21,500.00 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
-145,368.87 |
|
| 所得税影响额 |
-138,573.02 |
|
| 合计 |
443,361.99 |
|
股东持股情况
截止报告期末股东总数
- 股东总数：42,570 户（A股34,324户；B股8,246户）
前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例（%） |
股东性质 |
| 重庆轻纺控股(集团)公司 |
52,158,943 |
25.95 |
国有法人 |
| BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH |
5,000,000 |
2.49 |
其他 |
| 上海纺织控股(集团)公司 |
3,124,194 |
1.55 |
国有法人 |
| 金樟贤 |
2,800,000 |
1.39 |
境内自然人 |
| 林育勇 |
1,387,768 |
0.69 |
境内自然人 |
| 杨治华 |
1,214,650 |
0.60 |
境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金 |
806,200 |
0.40 |
其他 |
| 林兰 |
700,000 |
0.35 |
境内自然人 |
| 李锦文 |
654,000 |
0.33 |
境内自然人 |
| ACADIAN EMERGING MARKETS MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC |
625,845 |
0.31 |
其他 |
前十名无限售条件股东
- 股东名称：同上
- 无限售条件流通股数量：同上
- 股份种类：人民币普通股或境内上市外资股
重要事项
1. 子公司合作设立基金
- 公司通过全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司出资5,000万元，与软银麟毅资产管理合伙企业共同设立基金，用于专项投资沪江网项目。
- 基金已完成设立及工商登记注册。
2. 转让安诚保险股权
- 公司拟将持有的安诚保险5000万股（占1.2267%）以1.40元/股的价格转让给渝富集团，交易总额为7000万元。
- 该交易需经股东大会、国资审批机构及中国保险监督管理委员会审批后方可实施。
3. 财务报表项目重大变动
- 货币资金：增加102.13%，因收到去年应收出口退税款。
- 应收账款：增加37.71%，因本期贸易业务收入尚未收款。
- 预付款项：减少32.55%，因贸易业务预付款结算减少。
- 其他应收款：减少63.34%，因收到去年应收出口退税。
- 在建工程：减少41.95%，因工程项目结算。
- 其他非流动资产：减少100%，因采购固定资产预付款结算。
- 短期借款：增加36.78%，因银行贷款增加。
- 应付职工薪酬：减少54.98%，因本期薪酬结算。
- 递延所得税负债：增加38.84%，因中毅达市值增加。
- 其他综合收益：增加32.09%，因中毅达市值增加。
4. 财务费用
- 财务费用：-160.93%，因本期汇兑收益同比减少。
5. 投资收益
- 投资收益：-101.72%，因去年出售股票收益同比影响。
6. 营业外收入
- 营业外收入：增加7,292.72%，因本期计入政府补贴收入。
7. 营业外支出
- 营业外支出：减少99.84%，因去年同期承担6000万元担保款损失。
8. 现金流量
- 经营活动产生的现金流量净额：增加812.95%，因收到预收账款及出口退税。
- 投资活动产生的现金流量净额：减少99.83%，因去年出售浦发、上工股票影响。
- 筹资活动产生的现金流量净额：增加47.41%，因银行贷款增加。
附录
合并资产负债表（2016年3月31日）
- 总资产：794,152,282.34元，较上年度末增长3.95%。
- 负债合计：457,020,183.83元，较上年度末增长8.92%。
- 所有者权益合计：337,132,098.51元，较上年度末减少1.90%。
母公司资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：721,672,972.55元，较上年度末增长12.20%。
- 负债合计：372,534,195.93元，较上年度末增长15.17%。
- 所有者权益合计：349,138,776.62元，较上年度末减少1.53%。
合并利润表（2016年1—3月）
- 营业总收入：307,323,643.36元，较上年同期减少5.90%。
- 营业总成本：315,254,977.02元，较上年同期减少16.17%。
- 净利润：-8,397,710.08元，较上年同期减少12.62%。
母公司利润表（2016年1—3月）
- 营业收入：20,527,722.71元，较上年同期减少13.68%。
- 营业总成本：315,254,977.02元，较上年同期减少16.17%。
- 净利润：-6,877,364.91元，较上年同期减少12.62%。
合并现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：46,880,272.50元，较上年同期增加812.95%。
- 投资活动产生的现金流量净额：109,418.72元，较上年同期减少99.83%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：35,524,293.51元，较上年同期增加47.41%。
- 现金及现金等价物净增加额：82,738,467.20元，较上年同期减少10.89%。
母公司现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：17,626,341.65元，较上年同期增加125.82%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-19,883,934.28元，较上年同期减少99.83%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：35,524,293.51元，较上年同期增加47.41%。
- 现金及现金等价物净增加额：82,738,467.20元，较上年同期减少10.89%。
总结
本季度报告显示，上海三毛企业（集团）股份有限公司总资产略有增长，但归属于上市公司股东的净资产略有下降。公司净利润为负，但较去年同期有所改善。经营活动产生的现金流量显著增加，主要由于收到预收账款和出口退税。投资活动产生的现金流量减少，主要因去年出售股票的影响。筹资活动现金流量增加，主要由于银行贷款增加。公司正在推进子公司合作设立基金及转让安诚保险股权等重要事项。财务报表项目出现较大变动，主要由于资产和负债的调整。
