2025-08-28-港交所-平安香港高息_平安香港高息–Ｕ_半年度报告页_18页_202kb

Ping An of China CSI HK Dividend ETF 总结

• 该ETF成立于2012年2月15日，股票代码为3070（港元计价）和9070（美元计价），是一种香港单位信托基金，跟踪CSI Hong Kong Dividend Index。
• 管理公司为Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited，托管人为HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited。
• 截至2025年6月30日，净资产价值(NAV)为HK$36.0390，总单位数51,580,000，资产总额约HK$1,858.89亿，净资产分配到单位持有人为HK$1,858,889,070。
• 表现优于CSI Hong Kong Dividend Index：截至2025年6月30日，NAV总回报16.89%，价格回报14.59%，而指数则为18.22%和13.34%。
• 分红历史：最近一次分红于2025年6月26日宣布，每股HK$0.74。年终分红总额约HK$38.17亿。
• 投资组合主要持有中国及香港股票，如农业银行、中国银行、中国移动等，占总资产高比例。未增持或减持重大股票。
• 财务表现：期间收入包括股息、利息及公平价值变动收益；费用包括管理费、托管费等。总投资组合价值约HK$1,520.39亿。
• 投资限制：遵守规定，无超限下投资权重；例如，银行股权重较高，但符合指数跟踪要求。
• 因素除了费用和指数变动，过往绩效不保证未来结果。基金无直接在指数投资，仅通过单位实现回报。