2023-04-28-深交所-红相股份_2023年一季度报告_14页_531kb

报告摘要

红相股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概览

红相股份有限公司发布了2023年第一季度报告，报告中披露了公司在该季度的财务状况、经营成果及现金流量情况。报告指出，公司三位董事（杨翼飞、戚树森、丁兴号）因不参与实际经营管理，容诚会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，因此对第一季度报告的财务数据无法保证其真实、准确、完整。

主要财务数据

营业收入

本报告期：368,880,337.53元
上年同期：316,129,853.26元
增减变动：+16.69%

净利润

本报告期：42,433,687.76元
上年同期：25,426,195.45元
增减变动：+66.89%

扣除非经常性损益的净利润

本报告期：38,959,829.11元
上年同期：19,275,726.86元
增减变动：+102.12%

经营活动产生的现金流量净额

本报告期：-96,843,152.21元
上年同期：-76,340,509.85元
增减变动：-26.86%

基本每股收益

本报告期：0.1173元/股
上年同期：0.0706元/股
增减变动：+66.15%

加权平均净资产收益率

本报告期：2.52%
上年同期：1.57%
增减变动：+0.95%

资产总计

本报告期：4,266,605,187.31元
上年同期：4,223,587,405.64元
增减变动：+1.02%

非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-2,571.37	-
政府补助	4,256,266.89	与公司正常经营业务相关
其他营业外收入和支出	14,986.61	-
所得税影响额	-652,145.61	-
少数股东权益影响额	-142,677.87	-
合计	3,473,858.65	-

资产变动情况

流动资产

项目	期末余额（万元）	年初余额（万元）	变动（万元）	变动比例
货币资金	49,312.19	50,393.76	-1,081.57	-2.15%
应收票据	10,841.94	11,921.16	-1,079.22	-9.05%
应收账款	117,161.45	108,010.24	+9,151.21	+8.47%
应收款项融资	2,388.59	1,679.25	+709.34	+42.24%
预付款项	12,761.05	9,641.27	+3,119.78	+32.36%
其他应收款	4,830.64	3,216.97	+1,613.67	+50.16%
存货	75,780.18	83,932.29	-8,152.11	-9.71%
其他流动资产	5,322.12	3,836.25	+1,485.87	+38.73%

非流动资产

项目	期末余额（万元）	年初余额（万元）	变动（万元）	变动比例
其他权益工具投资	19,394.35	19,394.35	-	0.00%
投资性房地产	1,771.67	1,812.88	-41.21	-2.27%
固定资产	62,131.75	63,383.52	-1,251.77	-1.97%
在建工程	12,391.21	12,301.82	+89.39	+0.73%
使用权资产	548.81	603.76	-54.95	-9.10%
无形资产	6,100.05	5,936.12	+163.93	+2.76%
其他非流动资产	3,712.77	1,119.01	+2,593.76	+231.80%

负债变动情况

项目	期末余额（万元）	年初余额（万元）	变动（万元）	变动比例
短期借款	64,294.79	59,380.55	+4,914.24	+8.28%
应付票据	7,706.19	12,055.30	-4,349.11	-36.08%
应付账款	48,862.08	55,575.80	-6,713.72	-12.08%
合同负债	17,377.24	11,502.57	+5,874.67	+51.07%
应付职工薪酬	1,018.26	3,447.28	-2,429.02	-70.46%
应交税费	2,420.92	7,144.72	-4,723.80	-66.12%
长期借款	33,363.06	22,097.90	+11,265.16	+50.98%

所有者权益变动情况

项目	期末余额（万元）	年初余额（万元）	变动（万元）	变动比例
实收资本	36,175.74	36,175.73	+0.01	0.00%
其他权益工具	5,640.96	5,640.99	-0.03	0.00%
资本公积	87,171.52	87,171.25	+0.27	0.00%
其他综合收益	7,107.45	6,702.12	+405.33	+6.05%
未分配利润	29,390.13	25,146.76	+4,243.37	+16.87%
所有者权益合计	171,578.37	167,291.85	+4,286.52	+2.56%

经营情况分析

营业利润

本报告期：5,228.89万元
上年同期：3,150.67万元
增减变动：+2,078.22万元，增长65.96%

净利润

本报告期：3,880.95万元
上年同期：2,342.04万元
增减变动：+1,538.91万元，增长65.71%

项目变动说明

其他收益减少502.69万元，下降46.61%，主要因本期政府补贴减少。
资产减值损失减少52.40万元，下降77.00%，主要因存货跌价减值准备减少。
信用减值损失减少2,469.95万元，下降618.54%，主要因已计提信用损失的应收账款收回。
资产处置收益增加19.71万元，增长100.00%，主要因上年同期发生固定资产处置损失。
营业外支出减少5.21万元，下降47.28%，主要因上年同期子公司资产处置损失。
所得税费用增加547.51万元，增长67.59%，主要因利润总额增加。

现金流量情况

项目	报告期（万元）	上年同期（万元）	增减变动（万元）	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-9,684.32	-7,634.05	-2,050.27	-26.86%
投资活动产生的现金流量净额	-881.06	-3,852.98	+2,971.92	+77.13%
筹资活动产生的现金流量净额	+10,612.70	+4,059.86	+6,552.84	+161.41%

经营活动现金流量净额变动原因

现金流入增加：销售商品、提供劳务收到的现金增加8,267.17万元，主要因本期回款增加。
现金流出增加：购买商品、接受劳务有关的现金增加6,961.27万元，主要因本期支付货款增加；支付各项税费增加4,159.34万元，主要因本期支付2022年度税费增加。

投资活动现金流量净额变动原因

投资活动产生的现金净流量增加2,971.92万元，增长77.13%，主要因上年同期子公司银变科技新厂房建设支出较多。

筹资活动现金流量净额变动原因

筹资活动产生的现金流量净额增加6,552.84万元，增长161.41%，主要因报告期内取得借款收到的现金增加。

股东信息

普通股股东情况

股东总数：26,739人
前10名股东持股情况：
- 杨保田：持股16.53%，59,780,469股，质押12,650,000股
- 杨成：持股7.47%，27,039,835股，有限售条件20,279,876股
- 卧龙电气驱动集团股份有限公司：持股6.94%，25,116,715股
- 广州康祺资产管理中心（有限合伙）－康祺资产无违二号私募证券投资基金：持股5.50%，19,896,653股
- 厦门务时私募基金管理有限公司－务时峰鲍一号私募证券投资基金：持股5.00%，18,087,794股
- 吴志阳：持股2.29%，8,297,958股，有限售条件6,223,468股
- 杨力：持股2.02%，7,320,211股，有限售条件5,490,158股，质押4,300,000股
- 张青：持股1.80%，6,529,332股，有限售条件4,950,749股
- 深圳市运通物流实业有限公司：持股1.44%，5,200,000股
- 香港中央结算有限公司：持股0.81%，2,914,418股

限售股份变动情况

杨成：限售股数未变动，仍为20,279,876股，限售原因：高管锁定股
吴志阳：限售股数未变动，仍为6,223,468股，限售原因：高管锁定股、股权激励限售股
杨力：限售股数未变动，仍为5,490,158股，限售原因：高管锁定股
张青：限售股数未变动，仍为4,950,749股，限售原因：高管锁定股、股权激励限售股
其他股东：限售股数未变动，仍为630,000股，限售原因：股权激励限售股

其他重要事项

报告期内未发生重大事项，不适用。

审计情况

第一季度报告未经过审计。

总结

红相股份在2023年第一季度实现了显著的营业收入和净利润增长，分别增长16.69%和66.89%。尽管部分财务数据未经过审计，公司仍声明财务信息真实、准确、完整。现金流量方面，经营活动现金流量净额为负，但筹资活动现金流入大幅增加，表明公司通过借款改善了现金流。此外，公司股权结构稳定，主要股东持股比例未发生重大变化。

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