2021-10-27-上交所-交控科技股份有限公司2021年第三季度报告_17页_506kb

交控科技股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

交控科技股份有限公司于2021年第三季度实现了显著的业绩增长，主要体现在营业收入、净利润和研发投入等关键财务指标上。公司同时完成了2020年向特定对象发行A股股票事项，并持续推进2020年和2021年限制性股票激励计划，进一步增强公司的人才激励机制。

主要财务数据

本季度主要会计数据与财务指标

非经常性损益项目

营业收入增长原因

• 执行工程项目增加，导致交货量及验收金额提升。
• 产品毛利率提高，综合毛利率水平上升，公司盈利能力增强。

研发投入增加原因

• 研发人员规模扩大，职工薪酬增加。
• 新增研发项目增多，相关设备折旧、材料消耗和房屋租金增加。

股东信息

普通股股东情况

• 报告期末普通股股东总数为7,896人。
• 前10名股东持股情况如下：

股东关联关系说明

• 北京市基础设施投资有限公司与北京基石创业投资基金构成一致行动人。
• 国投招商投资管理有限公司与京津冀产业协同发展投资基金构成一致行动人。
• 其他股东之间无明确关联关系。

其他提醒事项

2020年向特定对象发行A股股票

• 发行时间：2021年9月9日。
• 发行数量：26,592,022股。
• 发行价格：28.58元/股。
• 详见公司公告（2021-080）。

2020年限制性股票激励计划

• 第一个归属期股份登记完成，归属46.278万股限制性股票。
• 详见公司公告（2021-083）。

2021年限制性股票激励计划

• 授予价格：16.18元/股。
• 授予数量：149.84万股。
• 授予对象：27名被激励对象。
• 占总股本比例：0.94%。
• 详见公司公告（2021-074）。

季度财务报表

合并资产负债表（2021年9月30日）

• 总资产：5,107,758,638.01元，较上年度末增长17.45%。
• 负债合计：2,905,326,349.68元，较上年度末下降135,595,934.38元。
• 所有者权益合计：2,202,432,288.33元，较上年度末增长68.05%。

合并利润表（2021年前三季度）

• 营业总收入：1,724,634,519.81元，同比增长38.86%。
• 净利润：181,330,928.03元，同比增长41.60%。
• 基本每股收益：1.11元，同比增长38.75%。
• 稀释每股收益：1.10元，同比增长37.50%。

合并现金流量表（2021年前三季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-37,539,705.89元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-231,322,128.98元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：670,326,075.62元。
• 现金及现金等价物净增加额：401,451,490.01元。

新租赁准则调整说明

• 自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》。
• 本年度初确认了使用权资产和租赁负债。
• 调整后的资产负债表中，非流动资产合计增加138,759,556.39元，负债合计减少135,595,934.38元。

总结

交控科技在2021年第三季度实现了营业收入和净利润的显著增长，主要得益于业务规模扩大、技术提升及项目回款增加。公司持续加大研发投入，推动技术发展。同时，完成了2020年A股发行及2020年和2021年的限制性股票激励计划，优化了股权结构与人才激励机制。在财务报表方面，公司未进行审计，但通过新租赁准则的调整，更准确地反映了资产与负债状况。整体来看，公司经营状况良好，财务结构稳健。