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云南交投生态科技股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概述

云南交投生态科技股份有限公司2023年第一季度报告展示了公司在本季度的财务状况、经营成果及现金流量情况。报告未经过审计，但内容真实、准确、完整，符合信息披露要求。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：119,875,605.77元
• 上年同期：4,259,563.24元
• 增减幅度：2,714.27%
• 变动原因：公司积极拓展项目，推动遂宁PPP项目（三期）、师宗县城乡绿化美化提升及污水处理厂二期建设项目等重点工程实施，导致营业收入大幅增长。

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：1,502,922.42元（+106.94%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,761,218.55元（+108.25%）
• 变动原因：营业收入大幅增长，带动归母净利润上升。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-80,822,755.55元（-181.41%）
• 投资活动产生的现金流量净额：9,250.00元（+100.06%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：90,746,242.15元（+583.24%）
• 变动原因：经营活动现金流出增加，投资活动现金流入有所增加，筹资活动因新增借款而现金流入显著增长。

资产负债

• 总资产：2,800,185,614.36元（+0.44%）
• 归属于上市公司股东的所有者权益：52,851,496.26元（+3.57%）
• 变动原因：公司通过推动工程建设增加了专项储备，同时调整了借款结构，减少了短期借款，增加了长期借款。

非经常性损益项目

资产负债项目重大变动原因

1. 应收票据：增加2,000,000.00元（+100%），因本期收到承兑汇票。
2. 短期借款：减少540,576,583.32元（-49.33%），因公司借款置换，签订长期委托贷款协议。
3. 应付票据：减少1,023,327.78元（-34.11%），因公司减少采用应付票据支付货款。
4. 合同负债：增加10,224,917.37元（+54.12%），因收到业主方预付工程款。
5. 应付职工薪酬：减少1,535,120.86元（-31.80%），因本期支付职工薪酬。
6. 长期借款：增加530,000,000.00元（+378.57%），因公司借款置换，签订长期委托贷款协议。
7. 递延所得税负债：增加2,310,356.11元（+100%），因会计政策变更。
8. 专项储备：增加319,337.83元（+33.35%），因公司推动工程建设。

利润表重大变动原因

1. 营业收入：增加115,616,042.53元（+2,714.27%），因重点项目施工进度加快。
2. 营业成本：增加92,680,287.24元（+2,497.37%），因营业收入增长。
3. 税金及附加：增加63,581.13元（+62.54%），因增值税增加。
4. 销售费用：减少1,876,526.88元（-50.38%），因部分人员经费转入管理费用。
5. 研发费用：增加334,696.45元（+189.13%），因增加研发活动。
6. 其他收益：减少181,918.62元（-65.18%），因上年同期子公司获得高企认定补助。
7. 投资收益：增加212,990.16元（+57.06%），因持股公司盈利增加。
8. 信用减值损失：增加4,237,309.03元（+398.86%），因上年同期收回历史债权。
9. 资产减值损失：增加630,469.22元（+191.88%），因确认合同资产并新增减值准备。
10. 资产处置收益：减少10,369.83元（-100%），因子公司上期处置苗圃。
11. 营业外收入：增加49,549.49元（+875.70%），因收到合同相对方违约金。
12. 营业外支出：减少192,907.76元（-38.88%），因上年同期环保处罚。
13. 所得税费用：增加1,333,902.45元（+21.486.80%），因确认租赁相关递延所得税资产与负债。

股东信息

• 普通股股东总数：7,516人

• 前十大股东：

  • 云南省交通投资建设集团有限公司（持股23.18%）
  • 沈亚飞（持股6.09%，质押9,190,000.00元）
  • 何学葵（持股5.05%，质押4,000,000.00元，冻结5,000,000.00元）
  • 张国英（持股4.71%）
  • 方陶（持股2.54%）
  • 万中华（持股2.28%）
  • 中国科学院昆明植物研究所（持股2.02%）
  • 潘梅英（持股1.72%）
  • 王红法（持股1.49%）
  • 云南云投资本运营有限公司（持股1.08%）

• 股东关联关系：方陶、万中华、潘梅英、万中琴为一致行动人，其余股东无关联关系或一致行动关系。

其他重要事项

• 报告中未提及其他重要事项。

季度财务报表

• 合并资产负债表：总资产和所有者权益略有增长。
• 合并利润表：公司实现净利润-923,796.42元，归属于母公司净利润为1,502,922.42元。
• 合并现金流量表：经营活动现金净流出，投资活动现金流入增加，筹资活动现金净流入显著增长。

审计情况

• 第一季度报告未经审计。