2025-04-25-深交所-科华数据_2025年一季度报告_12页_387kb
报告摘要
科华数据股份有限公司2025年第一季度报告总结
核心内容概览
科华数据股份有限公司发布了2025年第一季度报告，报告内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告未经过审计，但数据真实、准确、完整，符合信息披露的相关规定。
主要财务数据
会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减 (%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,216,323,160.43 | 1,183,984,789.75 | 2.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 68,944,329.58 | 73,545,785.36 | -6.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 61,181,212.27 | 59,944,917.80 | 2.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,307,110.74 | -219,812,985.90 | 121.07% |
| 基本每股收益 | 0.15 | 0.16 | -6.25% |
| 稀释每股收益 | 0.15 | 0.16 | -6.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.46% | 1.66% | -0.20% |
| 总资产 | 12,599,586,218.67 | 12,789,367,683.63 | -1.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,937,556,650.18 | 4,673,238,237.37 | 27.05% |
非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -520,847.49 | - |
| 政府补助 | 3,021,994.42 | - |
| 金融资产和负债公允价值变动损益 | 3,266,256.58 | - |
| 其他营业外收入和支出 | 3,383,733.13 | - |
| 所得税影响额 | -1,392,168.23 | - |
| 少数股东权益影响额 | -4,148.90 | - |
| 合计 | 7,763,117.31 | - |
主要会计数据和财务指标变动原因
| 资产负债表项目 | 增减金额（元） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | -401,801,928.81 | -40.26% | 主要为偿还银行借款 |
| 应收票据 | -30,430,357.54 | -40.66% | 主要为应收票据到期托收 |
| 应收账款融资 | 181,846,189.15 | 71.93% | 主要为收到的银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 | 66,481,580.79 | 216.25% | 主要为预付货款增加 |
| 存货 | 228,315,196.28 | 34.54% | 主要为订单备货增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 74,826,104.34 | 118.67% | 主要为1年内到期的大额存单增加 |
| 其他流动资产 | 151,881,857.54 | 43.99% | 主要为购买大额存单增加 |
| 长期应收款 | -358,648.37 | -36.37% | 主要为长期应收款重分类为一年内到期非流动资产 |
| 短期借款 | -150,712,864.80 | -88.28% | 主要为到期偿还期初借款 |
| 应交税费 | -37,460,173.03 | -58.51% | 主要为支付上年12月税金 |
| 应付债券 | -1,178,160,356.26 | -88.28% | 主要为可转换公司债券转股增加导致 |
| 其他权益工具 | -183,341,089.36 | -88.34% | 主要为可转换公司债券转股增加导致 |
| 资本公积 | 1,329,133,804.72 | 75.22% | 主要为可转换公司债券转股增加导致 |
| 其他综合收益 | 1,918,603.87 | 182.17% | 主要为外币财务报表折算差额增加 |
利润表项目变动原因
| 项目 | 增减金额（元） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 3,033,625.30 | 58.32% | 主要为增值税附加税增加 |
| 财务费用 | -11,029,636.74 | -61.77% | 主要为银行借款利息支出减少和利息收入增加 |
| 投资收益 | 908,077.09 | 45.19% | 主要为国债逆回购收益增加 |
| 信用减值损失 | 9,194,630.35 | -266.30% | 主要为计提应收账款坏账准备减少 |
| 资产减值损失 | -3,784,611.47 | 32.90% | 主要为计提存货跌价准备增加 |
| 所得税费用 | -9,194,286.55 | -134.72% | 主要为当期递延所得税费用增加 |
现金流量表项目变动原因
| 项目 | 增减金额（元） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 9,116,803.67 | 383.22% | 主要为收到的出口退税款增加 |
| 收回投资所收到的现金 | -301,333,000.00 | -86.62% | 主要为收回国债逆回购投资款减少 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,335,108.35 | 61.61% | 主要为取得国债逆回购收益 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -163,306.00 | -33.33% | 主要为收到融资租赁合同款项减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 | -21,902,813.21 | -34.44% | 主要为固定资产建设等支出减少 |
| 投资所支付的现金 | 155,675,050.86 | 3473.67% | 主要为购买大额存单增加 |
| 借款所收到的现金 | 110,000,000.00 | 550.00% | 主要为取得银行借款增加 |
| 偿还债务所支付的现金 | 207,189,407.13 | 121.04% | 主要为偿还银行借款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -2,881,121.97 | -46.26% | 主要为偿还银行借款利息减少 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 11,713,045.49 | 34.17% | 主要为支付租金增加 |
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量（股） | 持有有限售条件的股份数量（股） | 质押、标记或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门科华伟业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 18.15% | 92,445,842.00 | 0.00 | 不适用 |
| 陈成辉 | 境内自然人 | 15.46% | 78,723,124.00 | 59,042,343.00 | 不适用 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.04% | 10,398,330.00 | 0.00 | 不适用 |
| 黄婉玲 | 境内自然人 | 1.46% | 7,438,300.00 | 0.00 | 不适用 |
| 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 4,936,283.00 | 0.00 | 不适用 |
| 吴有香 | 境内自然人 | 0.97% | 4,933,180.00 | 0.00 | 不适用 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 3,820,171.00 | 0.00 | 不适用 |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 3,781,399.00 | 0.00 | 不适用 |
| 吴伟彬 | 境内自然人 | 0.70% | 3,571,744.00 | 0.00 | 不适用 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 3,397,624.00 | 0.00 | 不适用 |
股东关联关系说明
- 公司前10名股东中，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的大股东为陈成辉先生，两者为一致行动人。
- 控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉与其他前10名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。
- 其他前10名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
其他重要事项
-
诉讼事项
- 2024年4月，公司收到石军、云聚投资、达道投资的民事起诉状，起诉公司及中国平安财产保险股份有限公司北京分公司因申请财产保全损害责任纠纷一案。
- 2024年9月，公司收到北京市第二中级人民法院民事判决书，驳回了原告的全部诉讼请求。
- 2025年1月，北京市高级人民法院维持原判，驳回上诉。
- 案件受理费由原告承担，已交纳。
-
员工持股计划
- 公司于2022年6月启动第一期员工持股计划，累计购买公司股票2,083,200股，占公司总股本的0.45%。
- 该计划锁定期为12个月，于2023年9月18日届满。
- 截至2025年3月15日，公司已出售全部股票，占公司总股本的0.41%，计划终止。
-
可转换公司债券提前赎回
- 由于公司股票价格已连续15个交易日不低于转股价格的130%，触发“科数转债”的有条件赎回条款。
- 公司于2025年3月5日召开董事会会议，审议通过提前赎回“科数转债”的议案。
- 截至2025年4月15日，尚有30,889张未转股的“科数转债”被赎回，赎回价格为100.32元/张，共计支付3,098,784.48元。
- “科数转债”于2025年4月24日起在深交所摘牌。
总结
科华数据股份有限公司在2025年第一季度整体财务状况稳健，尽管营业收入略有增长，但净利润略有下降，主要受非经常性损益项目影响。公司现金流量显著改善，经营活动产生的现金流量净额大幅上升。资产负债结构有所调整，货币资金和应收票据减少，而预付款项和存货增加。公司还完成了第一期员工持股计划的终止，并提前赎回了“科数转债”，进一步优化了资本结构。此外，公司涉及的一起诉讼案件已最终裁决，维持原判，未对公司造成实质影响。
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