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西安旅游股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

西安旅游股份有限公司发布了2016年第一季度报告，内容涵盖主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、承诺履行情况及对上半年业绩的预测。报告反映了公司在该季度的经营状况、财务表现及战略动向。

主要财务数据及股东变化

财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	121,061,092.58	88,971,256.33	+36.07%
归属于上市公司股东的净利润	-7,838,354.88	-8,579,917.82	-8.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,642,480.94	-9,414,520.70	-13.04%
经营活动产生的现金流量净额	-70,886,836.07	-7,072,197.46	-902.33%
基本每股收益	-0.0331	-0.0408	-18.87%
稀释每股收益	-0.0331	-0.0408	-18.87%
加权平均净资产收益率	-1.00%	-1.58%	-36.71%
总资产	1,261,733,647.28	1,156,989,665.21	+9.05%
归属于上市公司股东的净资产	778,845,407.73	786,683,150.62	-1.00%

非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
政府补助	76,213.80	与企业业务相关，按国家统一标准
金融资产公允价值变动及投资收益	3,645,803.61	交易性金融资产、负债及可供出售金融资产
其他营业外收入和支出	54,162.60	无具体说明
所得税影响额	-944,045.00	无具体说明
少数股东权益影响额（税后）	-28,008.95	无具体说明
合计	2,804,126.06	—

股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）	有限售条件股份	质押或冻结情况
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	28.26%	66,902,145	—	—
创金合信基金－招商银行－瑞华信1号资产管理计划	其他	2.82%	6,666,666	—	—
国联安基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢一期113号集合资金信托计划	其他	2.82%	6,666,666	—	—
金鹰基金－工商银行－金鹰定增35号资产管理计划	其他	2.82%	6,666,666	—	—
兴业全球基金－上海银行－兴全定增99号分级特定多客户资产管理计划	其他	2.82%	6,666,666	—	—
财富证券有限责任公司	境内非国有法人	1.35%	3,202,600	—	—
浙商证券资管－光大银行－浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	其他	1.34%	3,170,000	—	—
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.24%	2,935,977	—	—
华富基金－浦发银行－华富基金优质增发4号特定客户资产管理计划	其他	1.13%	2,666,670	—	—
财通基金－工商银行－富春定增66号资产管理计划	其他	0.94%	2,222,222	—	—

重要事项进展

营业收入增长

营业收入同比增长36.07%，主要由于旅行社业务收入增加。

财务费用大幅上升

财务费用同比增加1764.93%，主要由于银行借款增加，导致利息支出上升。

投资收益显著增长

投资收益同比增长585.73%，主要由于投资理财收益增加。

应收账款、预付账款、其他应收款增长

应收账款、预付账款及其他应收款分别增长32.85%、32.27%和21.86%，主要由于旅行社收入增加及预付费用增加。

存货、在建工程增加

存货增长38.91%，在建工程增长33.07%，主要由于西安奥特莱斯购物广场支付工程进度款及“胜利饭店项目”支出增加。

短期借款、应付账款增长

短期借款增长61.11%，应付账款增长18.40%，主要由于信用借款增加及团队应付款增加。

预收账款减少

预收账款减少32.58%，主要由于收入结转。

现金流量变化

经营活动产生的现金流量净额同比下降902.33%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加；投资活动现金流量净额同比增长54.98%，主要由于投资现金流入增加；筹资活动现金流量净额同比下降68.49%，主要由于吸收投资减少，借款增加。

公司重要事项

新设子公司“西安驴妈妈国际旅行社有限公司”

公司全资子公司西安海外旅游有限责任公司与四位自然人股东共同设立“西安驴妈妈国际旅行社有限公司”，注册资本100万元，其中西安海外旅游有限责任公司出资25万元，占25%；自然人股东出资合计75万元，分别占23%、20%、17%、15%。自然人股东王朵、吴昕娟放弃表决权和管理权，由西安海外旅游有限责任公司行使68%的表决权和管理权。

合并报表范围调整

“西安驴妈妈国际旅行社有限公司”已纳入公司合并报表范围。

承诺事项履行情况

首次公开发行或再融资承诺

• 承诺方：创金合信基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、财通基金管理有限公司
• 承诺类型：减持承诺
• 承诺内容：自认购股份上市之日起，十二个月内不转让本次认购股份
• 承诺时间：2015年02月27日
• 承诺期限：十二个月内
• 履行情况：已履行完毕

股权激励承诺

• 承诺方：西安旅游集团有限责任公司
• 承诺类型：减持承诺
• 承诺内容：自2015年7月16日起，增持股份六个月内不转让
• 承诺时间：2015年07月16日
• 承诺期限：六个月内
• 履行情况：已履行完毕

董事、监事及高级管理人员承诺

• 承诺内容：增持后六个月内不减持
• 承诺时间：2015年07月24日
• 承诺期限：六个月内
• 履行情况：已履行完毕

其他事项

• 公司未发生接待调研、沟通、采访等活动。
• 公司不存在违规对外担保及控股股东非经营性占用资金的情况。

总结

本季度公司营业收入显著增长，但净利润为负，扣除非经常性损益后仍为亏损，且经营活动现金流大幅下降，反映出公司经营压力。投资活动现金流有所改善，筹资活动现金流减少。公司通过设立新子公司加强旅游业务布局，同时股东及管理层承诺履行完毕，未出现违规情况。整体来看，公司经营情况有所波动，需关注后续财务改善及业务拓展情况。