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湖南海利化工股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司概况

• 公司代码：600731
• 公司简称：湖南海利
• 报告期：2015年第三季度
• 报告未经审计

主要财务数据

财务指标

营业收入与净利润

经营活动产生的现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：105,095,680.49（同比增加435.75%）
• 增加原因：销售商品收到的现金增加，购买原材料支付的现金减少

投资活动产生的现金流量

• 投资活动产生的现金流量净额：-110,811,861.88
• 增加额：-16,622,932.58
• 增加原因：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加

筹资活动产生的现金流量

• 筹资活动产生的现金流量净额：44,118,463.48
• 增加额：128,221,808.89
• 增加原因：支付其他与筹资活动有关的现金减少

股东情况

• 截止报告期末股东总数：22,108户

• 前十名股东及持股情况：

  • 湖南海利高新技术产业集团有限公司：74,988,175股（22.91%）
  • 湘江产业投资有限责任公司：30,000,000股（9.17%）
  • 湖南省天心实业集团有限公司：10,000,000股（3.06%）
  • 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪：5,239,145股（1.60%）
  • 江苏华达化工集团有限公司：5,000,000股（1.53%）
  • 湖南轻盐创业投资管理有限公司：5,000,000股（1.53%）
  • 朱振建：4,357,300股（1.33%）
  • 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪：3,799,800股（1.16%）
  • 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪：3,756,469股（1.15%）
  • 陈旭君：3,362,500股（1.03%）
  • 万恬恬：3,177,500股（0.98%）
  • 金俊：2,608,394股（0.80%）
  • 肖鲲：2,090,000股（0.64%）
  • 徐靖：2,000,000股（0.61%）

• 前十名无限售条件股东持股情况：

  • 湖南海利高新技术产业集团有限公司：54,988,175股
  • 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪：5,239,145股
  • 朱振建：4,357,300股
  • 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪：3,799,800股
  • 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪：3,756,469股
  • 陈旭君：3,362,500股
  • 万恬恬：3,177,500股
  • 金俊：2,608,394股
  • 肖鲲：2,090,000股
  • 徐靖：2,000,000股

• 前十大股东中，湖南海利高新技术产业集团有限公司与其他股东无关联关系或一致行动关系，其他股东关系未知

重要事项

财务数据重大变动

• 应收票据：减少11,740,085.34元（-66.07%），主要因本期销售商品收到的承兑汇票减少
• 应收账款：减少62,267,115.91元（-41.34%），主要因本期销售货款收回较多
• 其他应收款：增加16,353,304.79元（+58.47%），主要因增加应收拆迁补偿款及保证金
• 在建工程：增加73,675,954.18元（+98.35%），主要因项目投入增加
• 工程物资：增加5,749,463.37元（+51.52%），主要因本期采购工程物资增加
• 其他非流动资产：增加26,038,733.43元（+195.44%），主要因本期工程项目目的设备材料预付款增加
• 应付职工薪酬：减少4,232,733.74元（-48.57%），主要因本期支付了计提的工资、福利
• 应交税费：减少6,575,232.17元（-37.26%），主要因本期支付了上年计提的税费
• 递延收益：增加11,231,608.84元（+97.90%），主要因本期增加融资租赁未实现售后租回收益

利润表重大变动

• 资产减值损失：增加1,644,806.74元，主要因本期计提坏账准备增加
• 营业外收入：增加4,978,941.31元（+105.95%），主要因本期增加拆迁补偿收入
• 营业外支出：增加6,814,861.00元（+1286.45%），主要因本期增加拆迁支出
• 归属于母公司股东的净利润：增加1,876,022.22元（+47.65%），主要因本期利润总额增加

重要事项进展

• 公司与长沙市望城区国土资源局签署了《望城区国有土地收回征收补偿协议》，第七届十四次董事会审议通过了相关议案，但土地变性挂牌出让事宜尚未完成

承诺事项履行情况

• 解决同业竞争：湖南海利高新技术产业集团有限公司承诺不会与公司构成竞争，承诺内容已履行
• 股份限售：主要股东承诺所认购股份在36个月内不转让，承诺期限为2013年12月25日至2016年12月25日，已履行

附录

• 合并资产负债表：资产总计1,702,991,101.21元，负债总计898,365,934.81元，所有者权益总计804,625,166.40元
• 母公司资产负债表：资产总计1,191,824,154.75元，负债总计544,418,668.83元，所有者权益总计647,405,485.92元
• 合并利润表：净利润10,650,141.19元，归属于母公司所有者的净利润5,813,345.38元
• 母公司利润表：净利润5,529,621.06元
• 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额105,095,680.49元，投资活动产生的现金流量净额-110,811,861.88元，筹资活动产生的现金流量净额44,118,463.48元

总结

• 湖南海利2015年第三季度财务状况总体稳健，资产总额略有增长，归属于上市公司股东的净资产也略有增加。
• 营业收入略有下降，但归属于上市公司股东的净利润显著增长，主要得益于政府补助及拆迁补偿收入的增加。
• 经营活动产生的现金流量大幅增长，显示公司运营效率提升。
• 投资活动和筹资活动现金流量变化较大，主要与项目投入及融资活动相关。
• 公司股东结构稳定，主要股东持股比例较高，且已履行相关承诺。
• 重要事项进展涉及政府收回土地使用权，但相关变性挂牌出让事宜尚未完成。