20240103-中国银河-人工智能行业月报_多模态赋能千行百业_2024迎来AIGC应用元年_37页_2mb

在2024年，人工智能行业进入应用元年，AIGC成为核心驱动力，驱动千行百业转型。全球人工智能指数（如884201WI）在2023年全年上涨3506%，显著跑赢大盘。2024年，随着AIGC应用加速落地，选股进入“去伪存真”阶段，重点关注算力、数据要素和国产大模型。

政策方面，国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划》，目标是到2026年数据产业年均增速超20%，数据交易规模翻倍，并覆盖多个行业。同时，五部门联合推动全国一体化算力网建设，提升信息产业链效率和数据安全。

投资机会包括算力国产替代、华为产业链生态伙伴、基于自主AI底座的MaaS平台、数据要素持有商、AIPC等领域。建议关注公司如中科创达、超图软件、同花顺、嘉和美康等，这些企业有望受益于行业爆发。

风险包括技术研发进度不及预期、供应链中断、政策推进延迟、消费需求不足和竞争加剧，需投资者警惕。

行业财务数据显示，2023年Q3人工智能营收同比增长45%，但净利润环比下降，盈利能力待提升，细分如光模块和服务器表现突出。机构持仓稳定，基金主题涉及人工智能板块整体。

总之，人工智能政策和应用双轮驱动，2024年是AIGC关键年，需关注长期基本面和风险控制。