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浙江本立科技股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概述

浙江本立科技股份有限公司发布了2023年第一季度财务报告，披露了公司在该季度的主要财务数据、股东信息及财务报表等关键信息。报告表明，公司整体经营状况出现一定程度的下滑，但资产规模略有增长。

主要财务数据

营业收入与利润

• 营业收入：170,479,038.00元，同比减少14.56%
• 归属于上市公司股东的净利润：12,394,500.46元，同比减少21.87%
• 扣除非经常性损益的净利润：11,387,954.18元，同比减少23.29%
• 基本每股收益：0.18元/股，同比减少18.18%
• 稀释每股收益：0.18元/股，同比减少18.18%
• 加权平均净资产收益率：0.99%，同比减少0.31%

资产与负债

• 总资产：1,420,386,494.43元，较上年度末增长1.86%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,259,302,120.13元，较上年度末增长0.99%
• 负债合计：161,084,374.30元，较上年度末增长10.55%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：99,145.63元
• 政府补助：1,118,594.63元
• 其他营业外收入和支出：-33,520.00元
• 所得税影响额：-177,673.98元
• 非经常性损益合计：1,006,546.28元

财务指标变动原因

资产负债表项目

• 应收账款：增加26.90%，主要由于本期期末尚处于信用期内的货款较多
• 应收款项融资：增加36.46%，主要由于本期销售银行承兑汇票结算增加
• 预付款项：增加317.71%，主要由于本期支付预付原材料款增加
• 其他应收款：减少76.74%，主要由于收回部分保证金
• 其他非流动资产：增加326.78%，主要由于本期预付工程设备款增加
• 合同负债：减少39.00%，主要由于本期期末预收货款减少
• 应付职工薪酬：增加34.52%，主要由于本期人员增加及计提奖金
• 应交税费：增加63.06%，主要由于本期计提的增值税、附加税及企业所得税增加
• 其他流动负债：减少39.00%，主要由于本期待转销项税额减少

利润表项目

• 税金及附加：增加187.75%，主要由于本期附加税、土地使用税等增加
• 管理费用：增加34.25%，主要由于本期环保排污费增加
• 信用减值损失：减少56.85%，主要由于本期计提坏账损失增加
• 营业外支出：减少36.50%，主要由于本期捐款减少
• 所得税费用：减少36.46%，主要由于本期利润总额减少

现金流量表项目

• 经营活动产生的现金流量净额：减少76.95%，主要由于本期销售银行承兑汇票结算增加及缴纳税款增加
• 投资活动产生的现金流量净额：减少105.01%，主要由于本期固定资产投资增加

股东信息

普通股股东

• 股东总数：10,546
• 前十大股东：
  • 吴政杰：持股24.18%，持股数量17,090,000股，均为有限售条件股份
  • 陈建军：持股10.10%，持股数量7,140,000股，均为有限售条件股份
  • 杭州少思投资合伙企业（有限合伙）：持股7.43%，持股数量5,250,000股，均为有限售条件股份
  • 顾海宁：持股6.04%，持股数量4,270,000股，均为有限售条件股份
  • 蒋华江：持股5.05%，持股数量3,570,000股，均为有限售条件股份
  • 蔡继平：持股3.37%，持股数量2,380,000股，均为有限售条件股份
  • 刘国平：持股2.96%，持股数量2,090,412股，其中0股为有限售条件股份
  • 王远音：持股2.48%，持股数量1,750,000股，其中0股为有限售条件股份
  • 赵一顺：持股2.12%，持股数量1,500,000股，其中0股为有限售条件股份
  • 张敏芳：持股1.70%，持股数量1,200,000股，其中0股为有限售条件股份

限售股份变动

• 吴小成：期末限售股数225,600股，主要由于高管锁定股相关规定

其他重要事项

• 无其他重要事项披露

季度财务报表

合并资产负债表

• 货币资金：544,003,174.24元，较年初减少
• 应收账款：66,867,826.33元，较年初增加
• 应收款项融资：89,657,837.06元，较年初增加
• 预付款项：6,893,818.98元，较年初增加
• 其他应收款：66,670.60元，较年初减少
• 存货：103,888,965.72元，较年初减少
• 固定资产：403,865,492.92元，较年初减少
• 在建工程：79,292,385.14元，较年初增加
• 使用权资产：722,979.60元，较年初减少
• 无形资产：121,155,125.65元，较年初减少
• 递延收益：31,368,648.69元，较年初减少
• 递延所得税负债：10,407,867.59元，较年初减少
• 负债合计：161,084,374.30元，较年初增加
• 所有者权益合计：1,259,302,120.13元，较年初增加

合并利润表

• 营业总收入：170,479,038.00元，较上期减少
• 营业总成本：156,987,177.98元，较上期减少
• 营业成本：144,629,289.69元，较上期减少
• 税金及附加：1,528,267.50元，较上期增加
• 管理费用：8,644,334.55元，较上期增加
• 研发费用：5,829,707.18元，较上期增加
• 财务费用：-3,812,808.83元，较上期增加
• 其他收益：1,118,594.63元，较上期减少
• 信用减值损失：-965,944.05元，较上期减少
• 资产处置收益：99,145.63元，较上期增加
• 营业利润：13,743,656.23元，较上期减少
• 营业外支出：33,520.00元，较上期减少
• 利润总额：13,710,136.23元，较上期减少
• 所得税费用：1,315,635.77元，较上期减少
• 净利润：12,394,500.46元，较上期减少

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：4,831,414.87元，较上期减少
• 投资活动产生的现金流量净额：-13,887,070.18元，较上期减少
• 筹资活动产生的现金流量净额：-13,884.88元，较上期减少
• 现金及现金等价物净增加额：-9,055,655.31元，较上期减少
• 期末现金及现金等价物余额：544,003,174.24元，较年初减少

审计情况

• 第一季度报告未经审计。

总结

浙江本立科技股份有限公司2023年第一季度的财务表现总体呈下降趋势，营业收入、净利润及现金流量净额均较上年同期下降。主要财务指标变动原因包括应收账款增加、预付款项增加、环保费用上升及税费增加等。公司资产总额小幅增长，但负债也有所上升。股东结构稳定，前十大股东中多数为有限售条件股份，且公司未披露其他重要事项。报告未经过审计。