广汇能源股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
广汇能源股份有限公司（股票代码：600256）发布2016年第一季度报告，全面披露了公司主要财务数据、股东结构变化、经营情况及重要事项。报告中指出，公司面临能源行业整体低迷、市场环境变化等压力，但通过优化管理、调整产品结构等措施，部分业务板块实现了增长。
主要财务数据
财务指标变化
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减(%) |
| 总资产 |
42,123,807,379.37元 |
40,870,858,648.45元 |
3.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
10,898,420,853.42元 |
10,875,922,370.48元 |
0.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
241,452,531.27元 |
541,183,300.45元 |
-55.38% |
| 营业收入 |
980,371,198.40元 |
1,471,461,930.76元 |
-33.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
26,881,392.14元 |
155,491,171.85元 |
-82.71% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
-23,236,353.42元 |
162,522,589.62元 |
-114.30% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.25% |
16.38% |
减少16.13个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.0051元/股 |
0.0298元/股 |
-82.89% |
| 稀释每股收益 |
0.0051元/股 |
0.0298元/股 |
-82.89% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-6,268.88 |
|
| 政府补助 |
65,362,589.48 |
本期收到政府补助 |
| 其他营业外收入和支出 |
-11,315,011.65 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
-35,947.26 |
|
| 所得税影响额 |
-3,887,616.13 |
|
| 合计 |
50,117,745.56 |
|
股东结构变化
截止报告期末股东总数
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例(%) |
股东性质 |
| 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 |
2,199,421,812 |
42.12 |
境内非国有法人 |
| 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 |
130,376,877 |
2.50 |
境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
108,318,481 |
2.07 |
国有法人 |
| 中央汇金投资有限责任公司 |
72,023,200 |
1.38 |
国有法人 |
| 新疆投资发展(集团)有限责任公司 |
51,750,000 |
0.99 |
国有法人 |
| 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(宏广定向管理计划) |
48,700,521 |
0.93 |
未知 |
| 华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇31号集合资产管理计划 |
45,344,144 |
0.87 |
未知 |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 |
35,884,700 |
0.69 |
未知 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 |
35,884,700 |
0.69 |
未知 |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 |
35,884,700 |
0.69 |
未知 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 |
35,884,700 |
0.69 |
未知 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 |
35,884,700 |
0.69 |
未知 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 |
35,884,700 |
0.69 |
未知 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 |
35,884,700 |
0.69 |
未知 |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 |
35,884,700 |
0.69 |
未知 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 |
35,884,700 |
0.69 |
未知 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 |
35,884,700 |
0.69 |
未知 |
| 北京凤山投资有限责任公司 |
28,707,760 |
0.55 |
未知 |
| 北京坤藤投资有限责任公司 |
26,913,525 |
0.52 |
未知 |
重要事项
财务指标重大变动分析
| 项目 |
期末余额 |
期初余额 |
增减额 |
变动比例(%) |
变动原因 |
| 货币资金 |
3,252,583,047.64元 |
2,394,389,428.93元 |
+858,193,618.71元 |
35.84% |
主要系本期增加有息负债所致 |
| 应收票据 |
496,337,872.92元 |
354,248,326.12元 |
+142,089,546.80元 |
40.11% |
主要系本期销售回款以银行承兑票结算增加所致 |
| 预付账款 |
247,205,675.64元 |
171,096,027.35元 |
+76,109,648.29元 |
44.48% |
主要系本期预付材料款及其他费用增加所致 |
| 其他非流动资产 |
163,420,827.72元 |
121,872,808.27元 |
+41,548,019.45元 |
34.09% |
主要系本期预付设备款增加所致 |
| 应付票据 |
98,200,000.00元 |
64,000,000.00元 |
+34,200,000.00元 |
53.44% |
主要系本期开具的银行承兑汇票增加所致 |
| 应交税费 |
36,224,767.77元 |
71,424,951.61元 |
-35,200,183.84元 |
-49.28% |
主要系公司缴纳企业所得税、资源税所致 |
| 应付利息 |
385,014,953.44元 |
291,751,182.54元 |
+93,263,770.90元 |
31.97% |
主要系本期新增融资应付利息增加所致 |
| 长期应付款 |
1,125,078,260.94元 |
791,006,567.25元 |
+334,071,693.69元 |
42.23% |
主要系本期新增融资租赁款所致 |
| 其他综合收益 |
26,672,458.52元 |
40,123,444.49元 |
-13,450,985.97元 |
-33.52% |
主要系本期外币报表折算差额影响所致 |
| 营业收入 |
980,371,198.40元 |
1,471,461,930.76元 |
-491,090,732.36元 |
-33.37% |
主要系本期能源产品销售价格下降影响所致 |
| 营业税金及附加 |
28,356,812.58元 |
43,946,213.98元 |
-15,589,401.40元 |
-35.47% |
主要系本期公司资源税较上年减少所致 |
| 营业外收入 |
67,093,018.73元 |
3,803,359.74元 |
+63,289,658.99元 |
1664.05% |
主要系本期收到政府补助 |
| 所得税 |
12,324,953.26元 |
35,425,286.64元 |
-23,100,333.38元 |
-65.21% |
主要系本期公司利润减少影响所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
241,452,531.27元 |
541,183,300.45元 |
-299,730,769.18元 |
-55.38% |
主要系本期销售回款以银行承兑汇票结算增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-230,414,055.88元 |
-737,764,732.57元 |
+507,350,676.69元 |
68.77% |
主要系本期投资支出减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
791,656,878.13元 |
-396,881,367.53元 |
+1,188,538,245.66元 |
299.47% |
主要系本期融资净额增加所致 |
经营情况
煤化工板块
- 产量：50.51万吨（2016年一季度）
- 销量：52.67万吨（2016年一季度）
- 总产量同比增长：36.04%
- 总销量同比增长：33.01%
- LNG产量增长：59.61%
- 甲醇产量增长：46.38%
- LNG销量增长：61.39%
- 甲醇销量增长：36.39%
- 原因：哈密新能源工厂装置运行良好，甲醇销售价格回暖，公司调整产品方案，增加主产品产出结构。
天然气板块
- 产量：25,604.16万方（2016年一季度）
- 销量：27,022.43万方（2016年一季度）
- 总产量同比增长：29.53%
- 总销量同比增长：25.16%
- LNG销售均价下降：40%
- 原因：全国LNG市场需求减少，整体供大于求，公司采取灵活营销策略，注重优势区域市场开拓。
煤炭板块
- 煤炭生产量：189.63万吨（2016年一季度）
- 煤炭销售量：77.53万吨（2016年一季度）
- 生产量同比下降：27.12%
- 销售量同比下降：59.74%
- 销售价格大幅下降：受下游客户开工不足影响
- 毛利：-296,166.31元
- 原因：公司积极整合煤炭板块产、运、销环节，但市场复苏乏力，行业进入结构调整期。
其他重要事项
- 非公开发行A股股票申请通过：2016年2月2日，公司非公开发行A股股票申请经中国证监会审核通过，详见公告2016-011号。
- 国开发展基金增资：公司及两家控股子公司与国开发展基金有限公司签订《国开发展基金投资合同》，以现金方式增资，有效降低资金成本，拓宽融资渠道，详见公告2016-013号。
股东承诺履行情况
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否及时严格履行 |
| 其他承诺 |
其他 |
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 |
2015年8月6日至2015年12月21日，增持公司股份45,344,144股，占公司已发行总股份的0.87%，增持后六个月内不减持 |
是 |
是 |
| 其他承诺 |
其他 |
公司全体董事、监事和高级管理人员 |
2015年7月9日起在未来6个月内不减持所持有的公司股票 |
是 |
是 |
财务报表
合并资产负债表（2016年3月31日）
- 总资产：42,123,807,379.37元（较上年度末增长3.07%）
- 流动资产合计：5,814,282,167.51元（较年初增长3.57%）
- 非流动资产合计：36,309,525,211.86元（较年初增长0.72%）
- 负债合计：28,993,503,850.35元（较上年度末增长3.04%）
- 所有者权益合计：13,130,303,529.02元（较年初增长0.45%）
- 负债和所有者权益总计：42,123,807,379.37元（与总资产一致）
母公司资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：21,430,966,255.37元（较年初增长0.67%）
- 负债合计：14,285,730,217.02元（较年初增长1.78%）
- 所有者权益合计：7,145,236,038.35元（较年初增长0.22%）
- 负债和所有者权益总计：21,430,966,255.37元（与资产总计一致）
合并利润表（2016年1—3月）
- 营业利润：-15,374,335.27元（较上年同期下降96.22%）
- 净利润：26,342,020.42元（较上年同期下降89.25%）
- 归属于母公司所有者的净利润：26,881,392.14元（较上年同期下降82.71%）
- 基本每股收益：0.0051元/股（较上年同期下降82.89%）
- 稀释每股收益：0.0051元/股（较上年同期下降82.89%）
母公司利润表（2016年1—3月）
- 营业收入：16,548,675.93元（较上年同期下降91.49%）
- 净利润：16,037,839.44元（较上年同期增长138.73%）
合并现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：241,452,531.27元（较上年同期下降55.38%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-230,414,055.88元（较上年同期增长68.77%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：791,656,878.13元（较上年同期增长299.47%）
总结
广汇能源在2016年第一季度面临能源市场低迷、销售价格下降等压力，导致营业收入、净利润等关键财务指标显著下降。公司通过优化运营、调整产品结构及政府补助等措施，部分缓解了经营压力。同时，公司非公开发行A股股票申请通过，并与国开发展基金达成合作，进一步拓宽融资渠道。整体来看，公司仍需在成本控制、市场拓展等方面持续发力，以应对行业挑战。
