2016-03-04-上交所-东兴证券股份有限公司2015年年度报告_177页_2mb
报告摘要
东兴证券2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司简称：东兴证券
- 公司代码：601198
- 公司全称：东兴证券股份有限公司
- 法定代表人/总经理：魏庆华
- 注册资本：2,504,000,000元（2015年）
- 净资本：13,585,202,146.07元（2015年）
- 注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
- 办公地址：同上
- 邮政编码：100033
- 公司网址：http://www.dxzq.net
- 电子信箱：dshms@dxzq.net.cn
财务概况
主要会计数据
| 项目 | 2015年（元） | 2014年（元） | 增减(%) | 2013年（元） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5,356,995,628.95 | 2,597,774,148.38 | 106.21 | 2,033,866,487.14 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2,043,932,918.40 | 1,040,597,699.34 | 96.42 | 668,493,992.39 |
| 资产总额 | 73,181,235,575.29 | 42,607,148,670.42 | 71.76 | 21,675,783,118.72 |
| 负债总额 | 59,595,952,161.52 | 35,171,835,616.41 | 69.44 | 15,623,180,431.78 |
| 归属于母公司股东的权益 | 13,585,014,856.54 | 7,435,088,637.11 | 82.71 | 6,052,602,686.94 |
| 所有者权益总额 | 13,585,283,413.77 | 7,435,313,054.01 | 82.71 | 6,052,602,686.94 |
主要财务指标
| 项目 | 2015年 | 2014年 | 增减(%) | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.844 | 0.519 | 62.62 | 0.334 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.844 | 0.519 | 62.62 | 0.334 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.844 | 0.499 | 69.14 | 0.321 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 17.03 | 15.43 | 增加1.60个百分点 | 11.71 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 17.03 | 14.84 | 增加2.19个百分点 | 11.27 |
营业收入分季度情况
| 季度 | 营业收入（元） | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） |
|---|---|---|---|
| 第一季度 | 1,351,537,809.69 | 681,265,087.13 | 681,261,632.11 |
| 第二季度 | 1,968,440,894.96 | 832,123,334.74 | 831,906,348.66 |
| 第三季度 | 823,630,601.47 | 254,303,237.85 | 252,507,020.34 |
| 第四季度 | 1,213,386,322.83 | 276,241,258.68 | 278,505,031.22 |
非经常性损益项目
| 项目 | 2015年（元） | 2014年（元） | 2013年（元） |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 1,883,185.84 | 201,791.69 | 152,019.19 |
| 政府补助 | 1,651,660.00 | 50,914,588.23 | 33,212,909.78 |
| 其他营业外收入和支出 | -3,864,461.71 | 1,831,623.05 | -454,696.55 |
| 所得税影响额 | -82,501.94 | 13,235,873.28 | 8,181,556.53 |
| 合计 | -247,113.93 | 39,712,129.69 | 24,728,675.89 |
公司业务与组织结构
主要业务
东兴证券主要业务包括：
- 证券经纪
- 证券投资咨询
- 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问
- 证券承销与保荐
- 证券自营
- 证券资产管理
- 融资融券
- 证券投资基金销售
- 公开募集证券投资基金管理业务
- 为期货公司提供中间介绍业务
- 代销金融产品
子公司业务
- 东兴期货：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询
- 东兴投资：金融产品投资、资产管理、股权投资、项目投资及财务顾问服务
- 东兴资本：投资管理、投资顾问、股权投资、受托管理股权投资基金、财务顾问服务
- 东兴香港：投资管理、证券交易（第1类牌照）、就机构融资提供意见（第6类牌照）
组织结构
- 分公司：4家，分别为福建、上海、深圳、新疆分公司
- 一级全资子公司：4家，分别为东兴期货、东兴投资、东兴资本、东兴香港
公司发展与股东结构
股东结构变化
- 2014年4月，上海大盛被上海国盛吸收合并，其持有的10,000万股股份由上海国盛承继。
- 2015年2月，公司首次公开发行5亿股A股，募集资金45.9亿元，总股本增加至25.04亿股。
资本与净资本
- 注册资本：2015年为25.04亿股，2014年为20.04亿股
- 净资本：2015年为135.85亿元，2014年为61.47亿元
- 净资本/净资产：2015年为101.24%，2014年为88.87%
- 净资本/负债：2015年为39.02%，2014年为35.67%
行业分析与风险提示
行业情况
- 2015年证券行业实现营业收入5,752亿元，同比增长121%
- 实现净利润2,448亿元，同比增长153%
- 主要受益于代理买卖证券业务净收入和投资收益的大幅增长
- 行业资产和净资本规模大幅增长，主要源于IPO、股权再融资、发行债券等融资渠道
竞争格局
- 证券行业竞争激烈，东兴证券在福建地区具有显著优势
- 2015年代理买卖证券业务净收入超过60%来源于福建地区
- 经纪业务手续费收入、股基交易量、证券经纪业务利润总额等多项指标在福建证监局辖区（不含厦门）内领先
风险提示
- 公司各项业务与宏观经济和资本市场走势高度相关
- 市场风险、信用风险、流动性风险及合规风险是主要风险
- 需关注资本市场的剧烈波动及监管政策调整对经营业绩的影响
其他重要信息
- 审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告
- 保荐机构：海通证券股份有限公司
- 风险控制指标：截至报告期末，各项指标均满足监管要求
- 境外资产：9,564,792.79元，占总资产的0.01%
- 2015年利润分配预案：每10股派发2.50元，共计6.26亿元，占净利润的30.63%
总结
东兴证券2015年实现营业收入53.57亿元，净利润20.44亿元，财务状况良好，净资本增长显著。公司依托东方资产金融控股集团的资源，具备较强的协同效应与区域优势，尤其在福建市场表现突出。公司业务涵盖证券、期货、投资等多个领域，且在多个业务板块实现快速增长。同时，公司面临市场、信用、流动性及合规等多重风险，需持续关注宏观经济与监管环境的变化。
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