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深信服2023年第一季度财务报告摘要

一、财务表现

1. 主要财务指标同比变化

• 营业收入：12.13亿元，同比增长6.02%，增长乏力。
• 净利润：-4.12亿元，亏损扩大，同比降幅20.43%。
• 经营活动现金流净额：-4.66亿元，同比改善32.85%，显示现金流有所好转。
• 每股收益：-0.99元，同比下降20.80%。

2. 原因分析

• 营收增长受限于下游需求恢复缓慢及市场竞争加剧。
• 净利润亏损恶化主要因费用控制压力增大，尽管降本减费初见成效，但营收增长未能支撑利润改善。

二、资产负债与现金流情况

1. 资产负债变化

• 货币资金：下降47.70%，主要因支付年终奖、供应商款项及偿还借款。
• 应收账款：下降40.70%，得益于回款速度加快。
• 总资产：下降5.53%，反映公司收缩部分投资活动。

2. 现金流变动

• 经营活动现金流净额-4.66亿元，支付年终奖减少是主要改善因素。
• 投资活动现金流净额-4.46亿元，理财产品赎回规模下降显著。
• 筹资活动现金流净额-1.97亿元，反映偿还债务及支付股利较多。

三、股东信息

• 前十大股东：何朝曦（20.21%）、熊武（17.51%）、冯毅（8.08%）合计控制约60%股份，股权结构稳定。
• 限售股：高管持股数量及比例未有显著变动。

四、特别事项

• 可转债发行：已获交易所审核通过，尚未完成监管注册。
• 股份回购：2022年公布回购方案，2023年3月完成回购125.57万股，用于员工持股或股权激励。

五、风险提示

公司经营仍受影响于外部需求低迷及成本控制压力，需关注后续财务改善进展及现金流可持续性。

注：本报告未经审计。