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报告摘要

河北金牛化工股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

公司代码：600722
公司简称：金牛化工
报告期：2016年第一季度
报告日期：2016年4月26日
审计情况：本报告未经审计

核心财务数据概览

资产负债表

总资产：1,279,513,398.48元（比上年同期减少0.43%）
归属于上市公司股东的净资产：857,156,841.96元（比上年同期增长0.21%）
负债合计：202,094,482.53元（比上年同期减少56.68%）
所有者权益合计：1,077,418,915.95元

利润表

营业收入：148,397,709.06元（比上年同期增长0.97%）
归属于上市公司股东的净利润：1,384,792.95元（比上年同期增长不适用）
扣除非经常性损益的净利润：954,602.01元（比上年同期增长不适用）
净利润：2,629,931.30元（比上年同期增长不适用）
基本每股收益：0.0020元（比上年同期增长不适用）
稀释每股收益：0.0020元（比上年同期增长不适用）

现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：-67,507,752.22元（比上年同期增长不适用）
投资活动产生的现金流量净额：-133,500.00元（比上年同期增长不适用）
筹资活动产生的现金流量净额：-850,978.31元（比上年同期减少104.38%）
现金及现金等价物净增加额：-68,492,230.53元

股东情况

股东总数：27,441户
前十大股东：
- 冀中能源集团有限责任公司：持股204,000,000股，占29.99%
- 冀中能源股份有限公司：持股177,262,977股，占26.06%
- 河北建设投资集团有限责任公司：持股20,687,654股，占3.04%
- 林学江、陈黎春、王倩、刘嘉贵、张来福、王保祥、陈莲妹等：持股均在0.22%至0.39%之间
前十大无限售条件股东：与前十大股东一致，均为人民币普通股。

财务指标变动分析

资产负债表项目变动

应收票据：本期为176,844,598.76元，比上年同期增长62.70%，主要由于子公司金牛旭阳与母公司应收票据增加。
其他应收款：本期为345,819.84元，比上年同期减少34.43%，主要由于子公司金牛物流其他应收款减少。
存货：本期为6,354,732.79元，比上年同期增长40.55%，主要由于子公司金牛旭阳存货增加。
在建工程：本期为1,127,921.96元，比上年同期增长107.98%，主要由于子公司金牛旭阳在建工程增加。
预收款项：本期为17,794,585.72元，比上年同期减少30.13%，主要由于子公司金牛物流预收账款减少。
应付职工薪酬：本期为3,696,016.91元，比上年同期减少56.68%，主要由于剥离PVC装置相关资产。
其他应付款：本期为35,388,289.41元，比上年同期增长61.64%，主要由于子公司金牛旭阳其他应付款增加。

利润表项目变动

营业税金及附加：本期为800,000.00元，比上年同期增长30.05%，主要由于子公司金牛旭阳营业税金及附加增加。
销售费用：本期为2,488,048.46元，比上年同期减少41.57%，主要由于剥离PVC装置相关资产。
管理费用：本期为4,636,837.10元，比上年同期减少68.00%，主要由于剥离PVC装置相关资产。
财务费用：本期为-1,465,438.78元，比上年同期减少106.27%，主要由于上期贷款较多和本期定期存款产生的利息收入。
资产减值损失：本期为61,365.92元，比上年同期增长不适用，主要由于子公司金牛旭阳坏账增加。
营业利润：本期为1,774,793.00元，比上年同期增长不适用，主要由于剥离PVC装置相关资产。
营业外收入：本期为860,381.88元，比上年同期减少82.05%，主要由于上期收到的政府补助较多。
营业外支出：本期为0.00元，比上年同期减少100.00%，主要由于上期PVC装置技术改造和停产检修产生的停工损失。
利润总额：本期为2,635,174.88元，比上年同期增长不适用，主要由于剥离PVC装置相关资产。
所得税费用：本期为5,243.58元，比上年同期减少81.94%，主要由于子公司金牛旭阳所得税费用下降。
净利润：本期为2,629,931.30元，比上年同期增长不适用，主要由于剥离PVC装置相关资产。
归属于母公司所有者的净利润：本期为1,384,792.95元，比上年同期增长不适用，主要由于剥离PVC装置相关资产。
少数股东损益：本期为1,245,138.35元，比上年同期减少56.89%，主要由于上期子公司金牛旭阳利润较多。

现金流量表项目变动

经营活动产生的现金流量净额：本期为-67,507,752.22元，比上年同期增长不适用，主要由于剥离PVC装置相关资产。
投资活动产生的现金流量净额：本期为-133,500.00元，比上年同期增长不适用，主要由于剥离PVC装置相关资产。
筹资活动产生的现金流量净额：本期为-850,978.31元，比上年同期减少104.38%，主要由于上期借款较多。

非经常性损益分析

非经常性损益合计：430,190.94元
政府补助：276,250.00元，主要为子公司金牛旭阳20万吨甲醇项目收到的中央预算内节能资金拨款1,000万元，分10年摊销，每年100万元；以及甲醇余热利用项目收到的财政奖励105万元，分10年摊销，每年10.50万元。
其他营业外收入和支出：584,131.88元，主要是子公司金牛旭阳处理边角废料收入所致。
少数股东权益影响额（税后）：-430,190.94元
所得税影响额：未明确，但有所减少。