2016-04-25-深交所-北新路桥_2016年第一季度报告全文_24页_516kb

新疆北新路桥集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

新疆北新路桥集团股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，报告中包含了主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、财务报表等关键信息。整体来看，公司在本季度的营业收入有所增长，但净利润略有下降，同时经营活动产生的现金流量大幅改善。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东持股情况

普通股股东和表决权恢复的优先股股东

• 报告期末普通股股东总数：65,625
• 前10名股东持股情况：
  • 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司：持股46.75%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.24%
  • 黄辉汉：持股0.26%
  • 长安大学：持股0.22%
  • 蓝歆旻：持股0.20%
  • 商爱国：持股0.18%
  • 李伟东：持股0.18%
  • 江旭敏：持股0.17%
  • 陈英：持股0.16%
  • 丁雁明：持股0.13%

无限售条件股东持股情况

• 前10名无限售条件股东持股情况：所有股东均为无限售条件，且无关联关系或一致行动人。

重要事项进展

一、会计报表项目变动分析

资产负债表项目

1. 应收利息较期初增加76.98%，系母公司理财产品按期计提收益所致；
2. 应付票据较期初增加32.51%，系本期办理银行承兑和商业承兑汇票增加所致；
3. 一年内到期的非流动负债较期初减少43.23%，系一年内到期的长期借款较上年减少所致；
4. 其他综合收益较期初减少96.83%，系外币报表折算差变动所致。

利润表项目

1. 营业外支出较去年同期减少46.73%，系子公司处置固定资产损失较上年减少所致。

现金流量表项目

1. 收取利息、手续费及佣金的现金较去年同期增加99.42%，系全资子公司恒通典当本期收款增加所致；
2. 收到的税费返还较去年同期减少60.06%，系子公司税收返还减少所致；
3. 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加381.71%，系本期收回保证金较上年增加所致；
4. 客户贷款及垫款净增加额较去年同期减少32.99%，系子公司本期金融业务减少所致；
5. 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加49.51%，系本期对下支付的其他保证金较上年增加所致；
6. 收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加151.82%，系本期公司收到BT项目回款增加所致；
7. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加50.60%，系子公司在建工程投入增加所致；
8. 吸收投资收到的现金较去年同期减少100%，系本期无吸收投资事项；
9. 取得借款收到的现金较去年同期减少53.60%，系子公司本期经营性借款减少所致；
10. 偿还债务支付的现金较去年同期减少39.82%，系本期公司偿还到期债务减少所致；
11. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少33.45%，系公司BT项目代垫资金的利息支出由业主承担所致；
12. 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少70.55%，系本期支付的承兑保证及手续费较上年减少所致；
13. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加246.39%，系汇率变动原因所致。

二、承诺事项履行情况

• 公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司严格履行了避免同业竞争及关联交易的承诺。
• 所有承诺均按时履行，无超期未履行情况。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在1,053.33万元至1,805.7万元之间。
• 变动原因：受市场不确定因素影响，收入和利润可能会出现一定波动。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 资产总计：12,150,762,908.88元（较上年度末减少4.39%）
• 负债总计：9,595,335,243.46元（较上年度末减少14.32%）
• 所有者权益合计：2,555,427,665.42元（较上年度末增加0.16%）

母公司资产负债表

• 资产总计：9,131,367,935.95元（较上年度末减少3.25%）
• 负债总计：8,023,336,845.89元（较上年度末减少14.56%）
• 所有者权益合计：1,108,031,090.06元（较上年度末增加0.44%）

合并利润表

• 营业总收入：544,219,558.80元（较上年同期增加16.60%）
• 净利润：1,112,937.04元（较上年同期减少13.61%）
• 归属于母公司所有者的净利润：4,306,855.00元（较上年同期减少1.24%）

母公司利润表

• 营业收入：335,176,914.36元（较上年同期减少2.30%）
• 净利润：10,250,825.68元（较上年同期增加15.30%）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-54,318,082.48元（较上年同期改善78.16%）
• 投资活动产生的现金流量净额：227,570,558.16元（较上年同期增加151.82%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：30,782,766.99元（较上年同期减少94.45%）
• 现金及现金等价物净增加额：205,724,486.43元（较上年同期减少5.58%）

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：30,476,382.81元（较上年同期改善100.46%）
• 投资活动产生的现金流量净额：70,276,349.33元（较上年同期减少10.56%）

关键信息总结

• 公司在2016年第一季度营业收入增长16.60%，但净利润略有下降，主要受非经常性损益影响。
• 经营活动现金流量净额较去年同期显著改善，表明公司运营效率提升。
• 公司股东结构稳定，新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为最大股东，且未发生非经营性资金占用。
• 承诺事项严格履行，未发现同业竞争或关联交易违规情况。
• 对2016年1-6月的经营业绩预计为正值，但存在波动风险。