2022-10-25-深交所-北新路桥_2022年三季度报告_10页_360kb
报告摘要
新疆北新路桥集团股份有限公司2022年第三季度报告总结
核心内容概览
本报告为新疆北新路桥集团股份有限公司2022年第三季度报告，披露了公司当期及年初至报告期末的财务数据、股东信息、重要事项及财务报表等信息。报告未经过审计。
主要财务数据
会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 同比增减 | 年初至报告期末（元） | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,934,653,181.55 | 13.21% | 8,650,724,728.60 | 5.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,612,914.65 | 36.77% | 41,704,157.34 | 1.82% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 8,935,593.56 | 0.91% | 26,962,104.78 | 3.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | — | — | 297,951,504.90 | 126.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0170 | 29.77% | 0.0329 | -2.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0170 | 29.77% | 0.0329 | -2.95% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.64% | 0.11% | 1.23% | -0.15% |
| 总资产（元） | 50,241,186,298.28 | 45,692,583,922.78 | 9.95% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,602,240,797.72 | 3,189,695,777.61 | 12.93% |
非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期（元） | 年初至报告期期末（元） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 3,267,476.77 | 6,257,421.99 |
| 政府补助 | 697,717.95 | 6,343,891.29 |
| 其他营业外收入和支出 | 5,059,414.58 | 2,158,026.51 |
| 其他非经常性损益项目 | 5,467,024.01 | 5,467,024.01 |
| 所得税影响额 | -8,500.91 | 2,881,796.26 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,822,813.13 | 2,602,514.98 |
| 合计 | 12,677,321.09 | 14,742,052.56 |
财务数据变动原因
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 增减变动比率 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 5,152,374,603.14 | 3,648,147,096.29 | 41.23% | 收到业主预付工程款和增值税留底退税 |
| 应收票据 | 2,003,704.38 | 770,000.00 | 160.22% | 收到商业承兑汇票 |
| 应收款项融资 | 6,142,132.00 | 43,964,044.17 | -86.03% | 银行承兑汇票到期解汇 |
| 预付款项 | 933,161,353.36 | 701,685,214.18 | 32.99% | 子公司预付商品款和工程款 |
| 合同资产 | 2,904,236,599.16 | 2,233,447,651.77 | 30.03% | 工程已完工未结算增加 |
| 其他流动资产 | 1,163,531,603.94 | 1,812,298,833.77 | -35.80% | 收到增值税留底退税 |
| 长期股权投资 | 1,102,664,477.75 | 648,482,877.75 | 70.04% | 支付云南长龙公司资本金 |
| 应付票据 | 1,600,521,099.20 | 733,839,727.80 | 118.10% | 银行承兑票据增加 |
| 其他综合收益 | 7,506,354.25 | 12,095,674.50 | -37.94% | 外币财务报表折算差额 |
利润表项目变动说明
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 增减变动比率 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 97,535,202.08 | 153,360,708.00 | -36.40% | 子公司收入下降，土地增值税减少 |
| 研发费用 | 749,157.44 | 1,128,127.34 | -33.59% | 支付研发费用减少 |
| 财务费用 | 600,791,668.96 | 398,924,375.00 | 50.60% | 金融债务增加及子公司贷款费用化 |
| 其他收益 | 5,635,425.83 | 2,591,217.46 | 117.48% | 收到补助资金增加 |
| 投资收益 | 5,467,024.01 | 3,584,880.50 | 52.50% | 股权处置收益增加 |
| 资产处置收益 | 1,903,500.72 | 3,905,818.00 | -51.26% | 固定资产处置收益减少 |
| 营业外支出 | 18,795,065.12 | 5,861,276.67 | 220.67% | 罚款、赔款及固定资产损失增加 |
| 少数股东损益 | 11,445,187.19 | 5,682,267.07 | 101.42% | 非全资子公司收入增加 |
现金流量表项目变动说明
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 增减变动比率 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 297,357,317.55 | 550,089,801.31 | -45.94% | 已交增值税、土增税、所得税减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,951,504.90 | -1,106,365,393.45 | 126.93% | 收到增值税留底退税 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,043,664.49 | 23,126,690.61 | -73.87% | 固定资产处置减少 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,684,280.00 | 24,901,425.00 | -65.13% | 子公司处置收回资金减少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,281,683.00 | 45,207,183.29 | -83.89% | BT项目投资款减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 637,269,199.76 | 411,469,777.45 | 54.88% | 银行贷款规模增加，利息支付增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,436,150.30 | 529,023.64 | 171.47% | 外币汇率变动 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,227,302,745.87 | -379,349,496.08 | 423.53% | 收到业主预付工程款和增值税留底退税 |
股东信息
普通股股东情况
- 报告期末普通股股东总数：74,096
- 前10名股东持股情况：
- 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司：持股46.34%，持股数量587,775,651.00股，持有有限售条件的股份数量177,260,865.00股
- 中国工商银行股份有限公司一信澳周期动力混合型证券投资基金：持股0.87%，持股数量10,988,700.00股
- 北京臻创科技有限公司：持股0.52%，持股数量6,577,000.00股
- 高玉华：持股0.34%，持股数量4,300,000.00股
- 施继梅：持股0.30%，持股数量3,854,558.00股
- 白文麟：持股0.25%，持股数量3,212,618.00股
- 文志州：持股0.24%，持股数量3,051,300.00股
- 白苹：持股0.21%，持股数量2,702,500.00股
- 郑其通：持股0.21%，持股数量2,659,500.00股
- 童红一：持股0.20%，持股数量2,540,620.00股
无限售条件股东情况
- 前10名无限售条件股东持股情况：
- 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司：持有无限售条件股份410,514,786.00股
- 中国工商银行股份有限公司一信澳周期动力混合型证券投资基金：持有无限售条件股份10,988,700.00股
- 北京臻创科技有限公司：持有无限售条件股份6,577,000.00股
- 高玉华：持有无限售条件股份4,300,000.00股
- 施继梅：持有无限售条件股份3,854,558.00股
- 白文麟：持有无限售条件股份3,212,618.00股
- 文志州：持有无限售条件股份3,051,300.00股
- 白苹：持有无限售条件股份2,702,500.00股
- 郑其通：持有无限售条件股份2,659,500.00股
- 童红一：持有无限售条件股份2,540,620.00股
其他重要事项
- 重要事项：无
季度财务报表
合并资产负债表（2022年9月30日）
-
流动资产合计：15,451,796,130.46元
-
非流动资产合计：34,789,390,167.82元
-
资产总计：50,241,186,298.28元
-
流动负债合计：14,538,505,580.67元
-
非流动负债合计：29,871,830,407.53元
-
负债合计：44,410,335,988.20元
-
所有者权益合计：5,830,850,310.08元
合并利润表（年初至报告期末）
- 营业利润：103,613,909.93元
- 净利润：53,149,344.53元
- 归属于母公司股东的净利润：41,704,157.34元
- 少数股东损益：11,445,187.19元
- 综合收益总额：48,560,024.28元
- 基本每股收益：0.0329元
- 稀释每股收益：0.0329元
合并现金流量表（年初至报告期末）
- 经营活动产生的现金流量净额：297,951,504.90元
- 投资活动产生的现金流量净额：-3,734,518,520.90元
- 筹资活动产生的现金流量净额：4,662,433,611.57元
- 现金及现金等价物净增加额：1,227,302,745.87元
- 期末现金及现金等价物余额：4,340,737,377.80元
审计情况
- 第三季度报告是否经过审计：否
总结
本报告主要反映了新疆北新路桥集团股份有限公司在2022年第三季度的财务状况和经营成果。公司营业收入同比增长13.21%，净利润增长36.77%。经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要得益于增值税留底退税和业主预付工程款。公司资产总额增长9.95%，所有者权益增长12.93%。非经常性损益项目主要由政府补助、资产处置收益等构成，对净利润有积极影响。报告未经过审计，股东信息显示公司主要股东为新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司，持股比例达46.34%。
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