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天津利安隆新材料股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

天津利安隆新材料股份有限公司于2021年第三季度报告中披露了其主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表。报告表明公司在该季度实现了良好的业绩增长，同时也在推进并购重组事项。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：本报告期为908,688,500.71元，同比增长51.90%；年初至报告期末为2,525,413,022.81元，同比增长45.30%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为113,429,064.83元，同比增长44.71%；年初至报告期末为299,752,875.26元，同比增长40.51%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本报告期为105,587,981.72元，同比增长41.40%；年初至报告期末为284,916,260.27元，同比增长35.50%。
• 基本每股收益：本报告期为0.5533元，同比增长44.73%；年初至报告期末为1.4621元，同比增长40.51%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为148,231,926.49元，同比增长132.35%。
• 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-411,645,311.70元，同比减少253,560,776.63元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为430,005,633.35元，同比增长159,595,499.80元。
• 期末现金及现金等价物余额：334,422,991.18元。

非经常性损益项目

• 政府补助：本报告期为11,954,691.23元，年初至报告期末为21,141,257.83元。
• 非流动资产处置损益：本报告期为-166,028.00元，年初至报告期末为-271,165.16元。
• 其他营业外收入和支出：本报告期为-2,000,146.43元，年初至报告期末为-1,953,867.99元。
• 所得税影响额：本报告期为1,835,343.19元，年初至报告期末为3,216,492.25元。
• 少数股东权益影响额：本报告期为112,090.50元，年初至报告期末为909,765.23元。
• 合计非经常性损益：本报告期为7,841,083.11元，年初至报告期末为14,836,614.99元。

资产负债变动情况

• 货币资金：本报告期为377,006,612.32元，同比增长96.90%。
• 应收款项融资：本报告期为20,924,752.57元，同比下降62.84%。
• 预付款项：本报告期为40,515,108.97元，同比增长64.96%。
• 其他应收款：本报告期为21,163,178.68元，同比增长61.15%。
• 存货：本报告期为777,238,976.86元，同比增长42.43%。
• 其他流动资产：本报告期为91,610,676.76元，同比增长114.44%。
• 投资性房地产：本报告期为0元，同比下降100.00%。
• 在建工程：本报告期为1,031,815,325.50元，同比增长120.08%。
• 使用权资产：本报告期为7,279,656.79元，因新租赁准则首次执行。
• 长期借款：本报告期为681,527,958.95元，同比增长86.35%。
• 租赁负债：本报告期为4,009,648.89元，因新租赁准则首次执行。
• 其他综合收益：本报告期为-7,249,360.56元，同比下降113.21%。
• 少数股东权益：本报告期为96,615,992.80元，同比增长290.45%。

股东信息

• 普通股股东总数：10,671名。
• 前10名股东持股情况：
  • 天津利安隆科技集团有限公司：持股15.83%，质押5,760,000股。
  • 利安隆国际集团有限公司：持股12.22%。
  • 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业：持股7.70%，质押9,098,500股。
  • 其他股东：包括自然人股东及员工持股计划，合计持股比例为22.47%。
• 限售股份变动：
  • 韩伯睿：期末限售股数为7,503,126股。
  • 韩厚义：期末限售股数为6,252,605股。
  • 王志奎：期末限售股数为3,126,302股。
  • 梁玉生：期末限售股数为2,501,043股。
  • 合计：期末限售股数为19,383,076股。

其他重要事项

• 增资内蒙古优尼克材料科技有限公司：公司完成增资并更名，打造了HALS产品线第二基地，巩固了稳定供应基础。
• 并购重组事项：公司于2021年9月22日收到深交所审议结果，同意发行股份购买康泰股份92.2109%股权，但因在建项目未通过节能审查，申请中止审核，后续将恢复审核。

季度财务报表

合并资产负债表

• 总资产：2021年9月30日为5,091,511,322.89元，同比增长33.52%。
• 负债合计：2021年9月30日为2,587,883,636.97元，同比增长65.63%。
• 所有者权益合计：2021年9月30日为2,503,627,685.92元，同比增长11.67%。

合并利润表

• 营业利润：年初至报告期末为351,720,004.32元，同比增长45.30%。
• 净利润：年初至报告期末为307,683,631.06元，同比增长43.85%。
• 归属于母公司所有者的净利润：年初至报告期末为299,752,875.26元，同比增长40.51%。
• 少数股东损益：年初至报告期末为7,930,755.80元，同比增长146.61%。
• 综合收益总额：年初至报告期末为303,831,382.46元，同比增长43.13%。

合并现金流量表

• 经营活动现金流量净额：年初至报告期末为148,231,926.49元，同比增长132.35%。
• 投资活动现金流量净额：年初至报告期末为-411,645,311.70元。
• 筹资活动现金流量净额：年初至报告期末为430,005,633.35元，同比增长159.59%。
• 期末现金及现金等价物余额：334,422,991.18元。

财务报表调整说明

• 新租赁准则执行调整：因2021年起首次执行新租赁准则，公司对资产负债表中相关科目进行了调整，如“使用权资产”和“租赁负债”。
• 资产负债表调整：年初至报告期末资产负债表相关科目进行了调整，主要影响为“一年内到期的非流动负债”增加2,517,622.55元。

结论

天津利安隆新材料股份有限公司在2021年第三季度实现了显著的收入和利润增长，同时通过并购重组和新生产基地建设，进一步扩大了其业务版图。公司财务状况稳健，现金流良好，但部分项目如并购重组仍需进一步落实。