2021-06-17-深交所-深冷股份_2021年第一季度报告全文（更新后）_20页_463kb

成都深冷液化设备股份有限公司2021年第一季度报告总结

核心内容概述

成都深冷液化设备股份有限公司（简称“深冷股份”）于2021年第一季度发布了其财务报告，内容涵盖公司财务状况、股东结构、重要事项及财务报表等。报告指出公司营业收入略有增长，但净利润出现亏损，同时公司完成了对原实际控制人的股份转让，使得四川交投实业有限公司成为新的控股股东。

主要观点与关键信息

一、财务表现

• 营业收入：本季度实现营业收入33,893,883.38元，同比增长3.68%。
• 净利润：归属于上市公司股东的净利润为-5,293,051.17元，同比亏损减少，但仍未实现盈利。
• 扣除非经常性损益的净利润：-5,499,249.44元，同比亏损有所改善。
• 现金流量：经营活动产生的现金流量净额为-20,311,977.68元，同比改善；投资活动现金流出大幅减少，筹资活动现金流入显著增加。

二、股东结构变化

• 股份转让：公司原实际控制人谢乐敏及其一致行动人等8名自然人与四川交投实业有限公司签署股份转让协议，转让股份12,133,561股，占总股本9.73%。
• 表决权委托：谢乐敏及其一致行动人将24,587,262股的表决权委托给交投实业，使其合计控制36,720,823股表决权，占比29.45%。
• 股份控制权：交投实业成为上市公司控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会成为实际控制人。
• 股东持股情况：
  • 前十名股东持股比例合计约57.52%，其中：
    • 四川简阳港通经济技术开发有限公司：10.67%
    • 四川交投实业有限公司：9.73%
    • 谢乐敏：9.67%
    • 徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）：7.05%
    • 上海楚业信企业管理咨询中心（有限合伙）：4.53%
    • 程源、文向南、黄肃、肖辉和、张建华等自然人股东持股比例均在2%以上。

三、财务数据变动原因

• 应付票据：同比增加230.41%，主要因直接开具票据增加。
• 应付职工薪酬：同比减少96.82%，主要因已支付预提职工薪酬。
• 其他应付款：同比增加124.01%，主要因向交投实业借款。
• 管理费用：同比增加66.36%，因固定资产增加、物管费用增加及工资和社保费用增加。
• 利息费用：同比增加104.71%，因贷款增加。
• 利息收入：同比减少71.93%，因存款减少。
• 经营活动现金流入：同比增加49.86%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加。
• 投资活动现金流出：同比减少95.43%，因在建工程完工，购建固定资产减少。
• 筹资活动现金流入：同比增加175%，因借款增加。
• 筹资活动现金流出：同比增加85.62%，因偿付利息费用增加。

四、重要事项

• 控制权变更：公司原实际控制人谢乐敏及其一致行动人与交投实业完成股份转让及表决权委托，交投实业成为控股股东。
• 董事会会议：审议通过了2021年度向特定对象发行A股股票的议案，拟发行不超过36,000,000股，募集资金不超过49,608万元。
• 募集资金使用：
  • 募集资金总额为29,730万元，已投入30,616.17万元。
  • 投资项目包括“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”，均已达到预计可使用状态。
  • 超募资金用于补充流动资金，已投入20,000万元。

五、股东及股份变动

• 限售股份：前10名股东中，谢乐敏、程源、文向南、张建华等持有大量限售股，限售解除日期为2021年8月23日。
• 股份质押：四川简阳港通经济技术开发有限公司股份质押2,000,000股。
• 一致行动人：徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）与上海楚业信企业管理咨询中心（有限合伙）为一致行动人。

财务报表摘要

1. 合并资产负债表

• 总资产：1,251,983,875.83元，同比增长4.03%。
• 净资产：562,007,710.32元，同比减少0.86%。
• 流动资产：1,037,404,781.23元，主要由货币资金、应收账款、应收款项融资等构成。
• 非流动资产：214,579,094.60元，固定资产、无形资产等为主要构成。
• 负债总额：667,985,005.48元，同比增长约9.02%。

2. 母公司资产负债表

• 总资产：1,146,674,591.56元，同比增长约5.25%。
• 流动负债：601,825,874.19元，主要由短期借款、应付票据等构成。
• 非流动负债：未详细披露。
• 所有者权益：544,848,717.37元，同比减少约0.80%。

3. 合并利润表

• 营业总收入：33,893,883.38元，同比增长3.68%。
• 营业总成本：39,909,524.64元，同比增长约16.68%。
• 净利润：-5,555,211.23元，同比亏损减少。
• 基本每股收益：-0.0424元，同比改善。
• 研发费用：3,302,013.26元，同比增长约6.26%。

4. 母公司利润表

• 营业收入：28,811,186.51元，同比减少约6.37%。
• 营业利润：-4,934,881.18元，同比亏损减少。
• 净利润：-4,934,883.98元，同比亏损减少。
• 财务费用：1,883,852.46元，同比增加约137.74%。

5. 合并现金流量表

• 经营活动现金流入：40,591,758.16元，同比增加约49.86%。
• 经营活动现金流出：60,903,735.84元，同比减少约10.14%。
• 投资活动现金流出：减少95.43%，因在建工程完工。
• 筹资活动现金流入：增加175%，因借款增加。
• 筹资活动现金流出：增加85.62%，因偿付利息费用增加。

总结

2021年第一季度，成都深冷液化设备股份有限公司在财务表现上略有改善，但整体仍处于亏损状态。公司完成了对原实际控制人的股份转让，交投实业成为新的控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会成为实际控制人。公司财务状况和股东结构的变化反映了其在资本运作和业务发展上的调整，未来需关注其盈利能力的提升和资本运作的成效。