2023-10-26-上交所-_中国软件2023年三季度报告_12页_463kb

中国软件2023年第三季度报告总结

核心内容概述

中国软件与技术服务股份有限公司发布2023年第三季度报告，披露了公司主要财务数据、股东信息、其他提醒事项及季度财务报表。报告中反映了公司前三季度的经营状况、财务表现以及重大事项进展。

一、主要财务数据

1. 营业收入与净利润

• 营业收入：本季度为1,623,919,376.12元，同比减少17.60%；前三季度累计为4,158,623,352.44元，同比减少25.50%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为93,157,324.24元，未提供同比变化；前三季度累计为-422,180,983.47元，同比增亏3,072.50万元。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本季度为-162,582,316.58元；前三季度累计为-682,258,260.00元。
• 基本每股收益：本季度为0.18元/股；前三季度累计为-0.56元/股。
• 加权平均净资产收益率：本季度为3.69%；前三季度累计为-16.73%。

2. 资产与负债变化

• 总资产：本季度为8,800,276,613.54元，同比减少14.36%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本季度为2,104,589,218.11元，同比减少15.55%。
• 负债合计：本季度为5,744,431,218.71元，同比减少14.54%。

二、非经常性损益分析

• 非经常性损益合计：前三季度为260,077,276.53元。
• 主要项目：
  • 处置长期股权投资产生的收益：前三季度为253,851,600.88元。
  • 政府补助：前三季度为6,923,776.32元。
  • 公允价值变动损益及投资收益：前三季度为3,935,512.49元。
  • 其他营业外收入和支出：前三季度为-3,050,407.35元。
  • 所得税影响额：前三季度为-455,664.77元。
  • 少数股东权益影响额：前三季度为-2,996,466.93元。

三、主要会计数据与财务指标变动原因

四、股东信息

• 股东总数：129,157户。

• 前十大股东：

  • 中国电子有限公司：持股29.39%，持股数量252,814,614股。
  • 中国电子信息产业集团有限公司：持股6.35%，持股数量54,643,446股。
  • 香港中央结算有限公司：持股2.07%，持股数量17,842,277股。
  • 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）：持股0.85%，持股数量7,349,856股。
  • 国新投资有限公司：持股0.64%，持股数量5,478,050股。
  • 中证500交易型开放式指数证券投资基金：持股0.51%，持股数量4,402,464股。
  • 华安媒体互联网混合型证券投资基金：持股0.48%，持股数量4,169,263股。
  • 社保基金四二零组合：持股0.42%，持股数量3,615,362股。
  • 前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金：持股0.33%，持股数量2,831,281股。
  • 新华人寿保险股份有限公司：持股0.28%，持股数量2,441,369股。

• 股份状态：前十大股东股份均未被质押、标记或冻结。

五、其他提醒事项

1. 收购中电创新院股权：公司与关联方中国长城共同以3,051万元收购中电有限持有的中电创新院27%股权，公司承担7,002万元未实缴出资的认缴责任。
2. 转让长城软件股权：公司以4.86亿元协议转让所持长城软件100%股权给数据产业集团，相关工商登记手续已办理完成。
3. 限制性股票回购：公司拟回购注销10名激励对象持有的合计454,867股限制性股票。

六、季度财务报表

1. 合并资产负债表（2023年9月30日）

• 流动资产合计：6,063,863,131.41元，同比减少。
• 非流动资产合计：2,736,413,482.13元，同比减少。
• 资产总计：8,800,276,613.54元，同比减少14.36%。
• 负债合计：5,744,431,218.71元，同比减少14.54%。
• 所有者权益合计：3,055,845,394.83元，同比减少。

2. 合并利润表（2023年1-9月）

• 营业总收入：4,158,623,352.44元，同比减少25.50%。
• 营业总成本：5,080,905,320.70元，同比减少。
• 营业利润：-439,410,216.50元，同比减少。
• 利润总额：-441,347,812.39元，同比减少。
• 净利润：-439,393,891.17元，同比减少。
• 归属于母公司所有者的净利润：-422,180,983.47元。
• 归属于少数股东的净利润：-17,212,907.70元。
• 基本每股收益：-0.56元/股。
• 稀释每股收益：-0.56元/股。

3. 合并现金流量表（2023年1-9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-1,365,549,850.11元。
• 投资活动产生的现金流量净额：306,256,938.49元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-12,783,730.56元。
• 现金及现金等价物净增加额：-1,071,834,391.54元。
• 期末现金及现金等价物余额：1,241,068,024.41元。

七、总结

中国软件在2023年前三季度面临业务量减少带来的收入与利润下滑，同时部分资产处置及项目结算影响了财务数据的变化。公司主要股东结构稳定，无重大变动，但存在股份出借行为。此外，公司进行了股权收购与转让，以及限制性股票的回购注销，对财务结构产生一定影响。整体来看，公司经营状况有所承压，但子公司麒麟软件表现良好，对整体业绩起到一定支撑作用。