2015-08-30-上交所-天房发展半年报_99页_1mb

报告摘要

天房发展2015年半年度报告总结

公司基本信息

公司代码：600322
公司简称：天房发展
法定代表人：熊光宇
董事会秘书：杨新喆
联系地址：天津市和平区常德道80号
联系电话：022-23317185
电子信箱：tffz@sina.com
公司注册地址：天津市和平区常德道80号
公司网址：http://www.tffzgroup.cn

财务概况

主要会计数据

项目	本报告期（1-6月）	上年同期	增减幅度（%）
营业收入	802,899,414.18元	1,116,349,002.50元	-28.08
归属于上市公司股东的净利润	32,640,629.71元	62,548,012.66元	-47.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,602,502.73元	62,417,722.15元	-47.77
经营活动产生的现金流量净额	-755,331,138.19元	-1,223,770,208.92元	+38.28
归属于上市公司股东的净资产	4,570,509,923.81元	4,588,731,494.10元	-0.40
总资产	20,745,831,799.22元	18,780,210,414.98元	+10.47

主要财务指标

项目	本报告期（1-6月）	上年同期	增减幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.0295	0.0566	-47.88
稀释每股收益（元/股）	0.0295	0.0566	-47.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0295	0.0565	-47.79
加权平均净资产收益率（%）	0.71	1.39	减少0.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.71	1.39	减少0.68个百分点

非经常性损益项目

非流动资产处置损益：-25,583.11元
政府补助：60,476.19元
其他营业外收入和支出：6,131.63元
少数股东权益影响额：7,358.46元
所得税影响额：-10,256.19元
合计：38,126.98元

经营情况分析

项目进展

公司2015年上半年共获取两个开发项目，分别为津北天(挂)2015-050号项目和苏地2015-G-22号地块项目，合计建筑规模19.14万平米。

美塘佳苑：已开始销售，正在进行主体施工。
栖塘佳苑：正在办理销售手续，正在进行主体施工。
盛庭花园：正在做开工准备工作，待开发。
新景园：部分竣工，正在销售中。
天欣锦园、天欣颐园：天欣锦园已竣工，天欣颐园基本竣工。
新盈庄园、新景园、美域新城、天津湾：均处于竣工或在建状态，部分项目正在销售中。
大寺新家园公共租赁住房项目：正在施工中。

营收与成本变动原因

营业收入：同比减少28.08%，主要由于本期可结算项目减少。
营业成本：同比减少40.46%，同样由于可结算项目减少。
销售费用：同比减少21.55%，主要因销售代理费减少。
管理费用：同比增加9.64%，主要因职工薪酬增长。
财务费用：同比增加1.63%，主要因利息收入减少。
经营活动产生的现金流量净额：同比增加38.28%，主要因支付工程款减少。
投资活动产生的现金流量净额：同比减少29,201.46%，主要因支付投资款及购置固定资产。
筹资活动产生的现金流量净额：同比增加373.59%，主要因贷款增加。

主营业务分析

分行业/分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营收增减（%）	成本增减（%）	毛利率增减（%）
房地产开发经营	743,450,027.52元	379,481,030.24元	48.96	-28.88	-42.57	+12.17
建筑材料	17,197,280.95元	16,895,715.81元	1.75	-27.31	+27.47	+0.21
出租	31,268,590.12元	12,606,735.94元	59.68	-0.97	+17.12	-6.23
物业管理及其他	10,983,515.59元	12,158,992.12元	-10.70	-30.35	-2.25	-31.82

融资与投资情况

公司债发行

公开发行公司债：10亿元
非公开发行公司债：30亿元
募集资金累计使用：116,259万元
尚未使用：2,771万元

募集资金承诺项目

新景园保障房项目：拟投入70,000万元，累计实际投入67,229万元，本期投入5,786万元。

公司投资情况

对外股权投资：合计31,444,000元
- 天津银行股份有限公司：800,000元
- 天津瑞银小额贷款有限公司：30,000,000元

关联交易情况

与日常经营相关的关联交易

天津市房信建筑工程总承包有限公司：作为全资子公司，参与多个项目施工，交易金额总计1,387,727,814.05元，付款方式按工程进度支付。
天津建设工程监理公司：作为控股子公司，参与多个项目监理，交易金额总计1,321,951.2元。
天津市房地产信托集团公司：购买天津湾C2、C3项目，交易金额285,000,000元。

关联交易说明

上述交易由非关联交易转化为关联交易，因公司与关联方合并，原非关联方变更为关联方。
关联交易不会影响公司的独立性。

担保情况

对子公司的担保发生额合计：-128,235,080.00元
报告期末对子公司的担保余额合计：1,174,383,920.00元
担保总额占公司净资产比例：25.69%

股东情况

股东总数：121,061户
前十名股东：
- 天津房地产集团有限公司：持股25.11%，质押137,885,166股
- 中信证券股份有限公司：持股1.17%，12,906,600股
- 上海锦江国际投资管理有限公司：持股1.15%，12,766,400股
- 深圳市津房物业发展有限公司：持股0.90%，10,000,000股
- 乔丽华：持股0.62%，6,882,300股
- 吴景岩：持股0.57%，6,262,292股
- 陈桂珍：持股0.48%，5,288,703股
- 赵荣林：持股0.47%，5,221,552股
- 李宏艳：持股0.43%，4,720,400股
- 李娜：持股0.35%，3,915,701股

重要事项

利润分配：2015年上半年不进行利润分配。
重大诉讼、仲裁：无。
破产重整：无。
资产交易：无。
公司治理：符合《公司法》及中国证监会相关规定，详见公司2014年年度报告。

总结

2015年上半年，天房发展在房地产开发、销售及经营方面稳步推进，尽管营业收入和净利润同比有所下降，但公司通过积极的土地储备、融资安排及销售策略，维持了良好的经营状况。同时，公司通过多种方式优化财务结构，加强资金管理，确保了经营活动的现金流量净额有所增长。在投资方面，公司继续扩大对房地产及相关领域的投资，同时加强了对子公司和关联方的管理与监督。整体来看，公司经营稳健，未来仍有较大发展潜力。

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