2015-10-14-上交所-亿利能源第三季度季报_25页_456kb
报告摘要
内蒙古亿利能源股份有限公司2015年第三季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600277
- 公司简称：亿利能源
- 债券代码：122143, 122159, 122332
- 债券简称：12亿利01, 12亿利02, 14亿利01
主要财务数据
本报告期末
| 项目 | 金额（元） | 上年度末 | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 20,411,642,701.21 | 20,161,636,043.94 | 1.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,162,834,389.07 | 9,032,392,393.76 | 1.44 |
年初至报告期末（1-9月）
| 项目 | 金额（元） | 上年初至上年报告期末 | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 914,554,344.58 | 925,073,209.71 | -1.14 |
| 营业收入 | 5,660,053,972.65 | 9,670,921,581.57 | -41.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 105,368,643.06 | 379,536,685.75 | -72.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,355,660.22 | 50,814,074.74 | 58.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.16 | 4.22 | 减少3.06个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0504 | 0.1816 | -72.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0504 | 0.1816 | -72.24 |
非经常性损益
| 项目 | 本期金额（7-9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 4,586.18 | 4,586.18 |
| 政府补助 | 42,289,900.00 | 73,915,200.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 3,314,593.04 | 3,314,593.04 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 376,337.42 | -533,259.63 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,000,000.00 | 14,506,848.00 |
| 所得税影响额 | -11,915,864.14 | -21,989,517.02 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,535,318.00 | -8,256,512.03 |
| 合计 | 22,862,171.29 | 25,012,982.84 |
股东持股情况
-
股东总数：65,182户
-
前十名股东：
- 亿利资源集团有限公司：持股1,239,616,348股，占59.32%
- 海通资管-民生一海通海汇系列一星石1号集合资产管理计划：持股37,027,373股，占1.77%
- 中国对外经济贸易信托有限公司-新股C1：持股17,535,765股，占0.84%
- 中融国际信托有限公司-融新364号：持股7,672,010股，占0.37%
- 周开洪：持股6,507,381股，占0.31%
- 杨涛：持股6,380,444股，占0.31%
- 陈星琪：持股5,556,824股，占0.27%
- 孙定勋：持股4,407,296股，占0.21%
- 华夏资本-中信证券-华夏资本-信享星石资产管理计划：持股3,418,929股，占0.16%
- 西藏信托有限公司-鑫融1号证券投资集合资金信托计划：持股3,181,440股，占0.15%
-
亿利资源集团累计质押股份：872,420,000股，占总股本的41.75%
重要事项
财务指标重大变动
| 项目 | 期末金额（元） | 年初金额（元） | 变动率 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,585,094,301.33 | 2,301,655,097.90 | -31.13% | 投资活动产生的现金流量较多 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,057,214.58 | 70,815,056.27 | -47.67% | 交易性金融资产公允价值下降 |
| 应收股利 | 10,000,000.00 | - | - | 尚未收到联营企业分红 |
| 其他流动资产 | 121,847,007.94 | 93,192,045.91 | 30.75% | 待抵扣税费增加 |
| 可供出售金融资产 | - | 1,760,800.00 | -100.00% | 可供出售金融资产处置 |
| 商誉 | 86,204,989.66 | - | - | 并购三明能源 |
| 短期借款 | 1,560,750,000.00 | 2,660,701,632.72 | -41.34% | 主要偿还短期借款后新增减少 |
| 应交税费 | 42,879,114.52 | 127,321,328.44 | -66.32% | 支付税费所致 |
| 应付债券 | 2,591,907,689.37 | 1,595,856,975.91 | 62.41% | 发行债券所致 |
| 长期应付款 | 256,183,617.10 | 449,013,087.63 | -42.95% | 一年内到期的融资租赁转入一年内到期的非流动负债 |
| 营业收入 | 5,660,053,972.65 | 9,670,921,581.57 | -41.47% | 上年剥离医药流通公司股权 |
| 营业成本 | 4,910,596,946.46 | 8,787,375,274.91 | -44.12% | 上年剥离医药流通公司股权 |
| 营业税金及附加 | 25,002,610.29 | 48,071,667.64 | -47.99% | 上年剥离医药流通公司股权 |
| 公允价值变动收益 | -35,948,955.70 | -17,635,475.76 | 103.84% | 交易性金融资产公允价值下降 |
| 投资收益 | 43,310,971.19 | 428,839,998.67 | -89.90% | 上年剥离医药流通公司股权 |
| 营业外收入 | 79,604,902.37 | 51,888,779.34 | 53.41% | 补贴收入增加 |
| 所得税费用 | 10,382,578.96 | 70,789,076.18 | -85.33% | 净利润下降所致 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,264,667,829.13 | 7,316,731,572.55 | -55.38% | 医药流通企业出售 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,118,954,692.56 | 7,327,141,037.35 | -57.43% | 医药流通企业出售 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,500,695.31 | 120,738,926.87 | -63.14% | 联营企业分红减少 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 412,275,666.48 | -100.00% | 2014年医药流通企业出售 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 90,624,100.00 | 36,313,300.00 | 149.56% | 集团业绩补偿款增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,653,577.00 | 34,991,927.49 | 259.09% | 亿利洁能建设投资 |
| 投资支付的现金 | 830,000,000.00 | - | - | 联营企业投资 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,147,941.26 | -239,751.89 | - | 并购三明能源 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 54,586,495.28 | 110,249,089.19 | -50.49% | 减少支付的期货保证金 |
| 取得借款收到的现金 | 1,230,940,000.00 | 4,623,205,525.41 | -73.37% | 银行借款减少 |
| 发行债券收到的现金 | 997,000,000.00 | - | - | 发行债券所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 333,746,183.71 | 1,235,441,816.50 | -72.99% | 票据贴现减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,384,030,632.72 | 5,586,158,045.08 | -57.32% | 偿还银行借款减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 279,544,844.38 | 2,387,559,959.81 | -88.29% | 银行汇票保证金支付减少及融资租赁款支付减少 |
公司承诺事项
与股改相关的承诺
- 股份限售：亿利资源集团承诺自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在12个月内不上市交易或转让；12个月后出售数量不超过5%；24个月内不超过10%。
与重大资产重组相关的承诺
- 避免同业竞争：亿利资源集团承诺在重大资产重组后，确保关联交易的公平、公正、公允，不损害中小股东利益。
- 股权托管：亿利资源集团将其持有的中旗公司、蒙古新能源等公司的股权托管给亿利能源。
- 豁免收购：部分股权收购被豁免，如聚能能源49%股权、中旗公司100%股权、亿鼎生态60%股权。
- 解决同业竞争：亿利资源集团承诺不直接或间接投资对亿利能源或其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的项目、业务或活动。
与再融资相关的承诺
- 盈利预测及补偿：亿利资源集团承诺若东博煤炭实际净利润未达到预测值，将以现金方式补足差额。2014年度净利润为7,639.19万元，未达到预测值，差额为6,828.23万元。2015年4月27日已收到补偿款6,828.23万元，计入资本公积。
附录
财务报表
-
合并资产负债表（2015年9月30日）：
- 总资产：20,411,642,701.21元，较上年度末增长1.24%
- 流动资产合计：5,600,042,385.76元，较年初减少
- 非流动资产合计：14,811,600,315.45元，较年初增加
- 负债合计：10,298,952,054.20元，较年初增加
- 所有者权益合计：10,112,690,647.01元，较年初增加
-
母公司资产负债表（2015年9月30日）：
- 资产总计：14,279,496,782.11元，较年初增加
- 负债合计：5,122,490,645.25元，较年初增加
- 所有者权益合计：9,157,006,136.86元，较年初增加
-
合并利润表（2015年1-9月）：
- 净利润：89,514,794.46元，较上年同期下降
- 归属于母公司所有者的净利润：105,368,643.06元，较上年同期下降
- 少数股东损益：-15,853,848.60元，较上年同期下降
- 综合收益总额：88,796,234.45元，较上年同期下降
-
母公司利润表（2015年1-9月）：
- 营业收入：1,518,589,413.91元，较上年同期下降
- 营业成本：1,300,742,711.50元，较上年同期下降
- 营业税金及附加：7,529,158.40元，较上年同期下降
- 净利润：89,514,794.46元，较上年同期下降
总结
- 财务表现：2015年第三季度，公司总资产和净资产均有所增长，但营业收入和净利润显著下降，主要因上年同期剥离医药流通公司股权所致。
- 现金流量：经营活动现金流略有减少，投资活动现金流增加，筹资活动现金流减少。
- 股东结构：亿利资源集团为最大股东，持股59.32%，且存在大量质押股份。
- 承诺事项：公司及控股股东就避免同业竞争、股权托管、盈利预测及补偿等作出多项承诺，并已履行。
- 财务报表：合并与母公司资产负债表、利润表均显示资产、负债和所有者权益有所增长，但净利润下降显著。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
