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苏州扬子江新型材料股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

苏州扬子江新型材料股份有限公司发布了2016年第一季度财务报告，主要内容包括主要财务数据、股东持股情况、重要事项以及财务报表等。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

• 营业收入：349,134,713.81元，同比增长6.44%
• 归属于上市公司股东的净利润：10,002,302.72元，同比增长28.90%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9,930,092.56元，同比增长26.27%
• 经营活动产生的现金流量净额：33,743,715.12元，同比下降24.63%
• 基本每股收益：0.03元/股，同比增长50.00%
• 稀释每股收益：0.03元/股，同比增长50.00%
• 加权平均净资产收益率：1.65%，同比增长0.36%
• 总资产：1,857,020,798.69元，同比增长2.71%
• 归属于上市公司股东的净资产：605,756,132.31元，同比下降0.35%

二、股东持股情况

• 前10名股东：

  • 上海勤硕来投资有限公司：持股37.50%，质押116,500,000股
  • 胡卫林：持股18.75%，质押38,500,000股
  • 高天舒：持股6.75%，质押11,600,000股
  • 新余中拓投资管理有限公司：持股3.73%
  • 林婵贞：持股0.65%
  • 步江：持股0.46%
  • 刘御石：持股0.44%
  • 许孝男：持股0.36%
  • 杨建仁：持股0.33%
  • 金跃国：持股0.32%

• 前10名无限售条件股东：

  • 上海勤硕来投资有限公司：持有无限售条件股份120,000,000股
  • 胡卫林：持有无限售条件股份15,000,000股
  • 新余中拓投资管理有限公司：持有无限售条件股份11,936,000股
  • 高天舒：持有无限售条件股份10,800,000股
  • 林婵贞：持有无限售条件股份2,093,200股
  • 刘御石：持有无限售条件股份1,411,279股
  • 马勉云：持有无限售条件股份928,823股
  • 刘咏梅：持有无限售条件股份636,397股
  • 中国对外经济贸易信托有限公司-双赢1期：持有无限售条件股份580,000股
  • 平安信托有限责任公司-平安财：持有无限售条件股份455,870股

• 股东关联关系说明：公司未知上述主要股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

重要事项

一、会计报表项目及财务指标变动原因

• 货币资金：减少46%，主要是预付材料款增加
• 应收账款：增加51.33%，主要是子公司并入增加
• 预付账款：增加84.88%，主要是预付材料款和子公司并入增加
• 其他应收款：增加54.85%，主要是子公司并入增加
• 存货：增加44.12%，主要是子公司并入增加
• 在建工程：增加4802.62%，主要是子公司并入增加
• 递延所得税资产：增加212.39%，主要是子公司并入增加
• 短期借款：增加385.26%，主要是子公司并入增加
• 应付账款：增加74.31%，主要是子公司并入增加
• 应付股利：增加100%，主要是股本增加，应分红股利增加
• 预收账款：增加486.01%，主要是预付材料款及子公司并入增加
• 应付职工薪酬：增加10969.46%，主要是子公司并入增加
• 应交税费：增加41.29%，主要是子公司并入增加
• 未分配利润：增加31.86%，主要是子公司并入增加
• 营业税金及附加：减少47.68%，主要是应交增值税减少
• 销售费用：增加219.09%，主要是子公司并入增加
• 财务费用：减少509.21%，主要是子公司汇兑损益并入
• 资产减值损失：减少1004.16%，主要是存货跌价损失转回及子公司冲回计提减值
• 营业外收入：增加220.68%，主要是子公司并入增加
• 营业外支出：减少99.85%，主要是子公司防洪安保基金减少
• 所得税费用：增加198.78%，主要是子公司并入增加
• 筹资活动产生的现金流量净额：增加57.83%，主要是本期偿还债务支付的现金较去年减少

二、重要事项进展

• 承诺事项：公司股东对同业竞争、关联交易、资金占用等方面作出承诺，并正常履行中。

三、2016年1-6月经营业绩预计

• 净利润变动区间：2,397.99万元至3,730.2万元
• 2015年1-6月净利润：2,664.43万元
• 业绩变动原因：国内宏观经济低迷，下游需求减少；国外子公司业绩并入提高整体业绩。

四、公允价值计量的金融资产

• 无相关事项。

五、违规对外担保

• 无违规对外担保情况。

六、非经营性占用资金

• 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、调研、沟通、采访活动

• 报告期内未发生相关活动。

财务报表

1、合并资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：1,857,020,798.69元，同比增长2.71%
• 负债总计：1,165,192,407.09元，同比增长2.11%
• 所有者权益总计：691,828,391.60元，同比增长0.81%

2、母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：1,322,541,577.71元，同比增长8.22%
• 负债总计：746,622,594.81元，同比增长17.82%
• 所有者权益总计：575,918,982.90元，同比下降2.72%

3、合并利润表（2016年第一季度）

• 营业利润：23,628,421.91元，同比增长158.96%
• 净利润：20,051,467.12元，同比增长158.96%
• 归属于母公司净利润：10,002,302.72元，同比增长28.90%
• 基本每股收益：0.03元/股，同比增长50.00%
• 稀释每股收益：0.03元/股，同比增长50.00%

4、母公司利润表（2016年第一季度）

• 营业收入：160,359,462.35元，同比下降51.93%
• 净利润：331,242.92元，同比下降96.89%
• 基本每股收益：0.001元/股，同比下降96.89%
• 稀释每股收益：0.001元/股，同比下降96.89%

5、合并现金流量表（2016年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：33,743,715.12元，同比下降24.63%
• 投资活动产生的现金流量净额：-49,855,257.48元，同比下降91.87%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-34,277,957.68元，同比下降57.83%
• 现金及现金等价物净增加额：-50,396,287.80元，同比下降101.32%
• 期末现金及现金等价物余额：87,974,507.61元

6、母公司现金流量表（2016年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-61,945,834.84元，同比下降103.66%
• 投资活动产生的现金流量净额：-4,000,813.23元，同比下降91.45%
• 筹资活动产生的现金流量净额：26,542,770.48元，同比增长108.31%
• 现金及现金等价物净增加额：-39,410,665.35元
• 期末现金及现金等价物余额：69,606,887.20元

审计报告

• 审计情况：第一季度报告未经审计。

总结

苏州扬子江新型材料股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的双增长，主要得益于子公司并入带来的业绩提升。然而，公司也面临货币资金减少、经营活动现金流下降等挑战。股东结构显示，上海勤硕来投资有限公司和胡卫林为主要股东，且存在质押情况。公司未涉及违规担保和非经营性占用资金，且未进行任何调研、沟通、采访等活动。财务报表显示，公司整体资产和负债略有增长，净利润有所提升，但母公司净利润显著下降，主要由于营业收入减少。