2022-09-15-港交所-胡桃资本_二零二二年中期报告_46页_8mb
报告摘要
Walnut Capital Limited 2022年中期報告總結
公司及董事會資訊
- 公司名稱：胡桃資本有限公司
- 註冊地點：百慕達，地址為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11
- 主要營業地點：香港干諾道中168-200號信德中心西座31樓3107室
- 股份代號：香港聯合交易所有限公司：905
- 公司網站：www.irasia.com/listco/hk/WalnutCapital/
- 郵箱地址：info905@walnutcapital.io
董事會成員
執行董事
獨立非執行董事
- 鐘宏禧先生（2022年7月12日獲委任）
- 馮維正先生
- 吕秀蓮女士（2022年7月12日獲委任）
- 李成法先生（2022年7月12日辭任）
- 潘偉開先生（2022年7月12日辭任）
委員會成員
審核委員會
- 吕秀蓮女士（主席，2022年7月12日獲委任）
- 鐘宏禧先生（2022年7月12日獲委任）
- 馮維正先生（2022年7月12日辭任）
- 李成法先生
- 潘偉開先生（主席，2022年7月12日辭任）
薪酬委員會
- 馮維正先生（主席）
- 吕秀蓮女士（2022年7月12日獲委任）
- 鐘宏禧先生（2022年7月12日獲委任）
- 蒙建強先生
- 潘偉開先生（2022年7月12日辭任）
- 李成法先生（2022年7月12日辭任）
招募委員會
- 鐘宏禧先生（主席，2022年7月12日獲委任）
- 吕秀蓮女士（2022年7月12日獲委任）
- 馮維正先生
- 蒙建強先生
- 潘偉開先生（2022年7月12日辭任）
- 李成法先生（主席，2022年7月12日辭任）
投資委員會
公司秘書
授权代表
主要往來銀行
核數師
經營表現
簡明綜合損益及其他全面收益表（截至2022年6月30日）
| 項目 |
2022 (HK$’000) |
2021 (HK$’000) |
| 收益 |
757 |
959 |
| 其他收入 |
90 |
- |
| 財務資產公平值變動產生之虧損/收益 |
- |
45,071 |
| 行政開支及其他經營開支 |
(9,654) |
(10,322) |
| 融資成本 |
(391) |
(559) |
| 除所得稅前虧損 |
(43,182) |
35,149 |
| 所得稅開支 |
- |
- |
| 本公司擁有人應佔期間虧損 |
(43,182) |
35,149 |
| 本公司擁有人應佔期間全面虧損/收益總額 |
(43,182) |
35,149 |
| 每股虧損/盈利（基本及攤薄） |
(6.17) |
5.02 |
財務狀況
簡明綜合財務狀況表（截至2022年6月30日）
| 項目 |
2022 (HK$’000) |
2021 (HK$’000) |
| 非流動資產 |
11 |
241 |
| 流動資產 |
- |
188,196 |
| 流動資產淨值 |
- |
242,721 |
| 流動負債 |
- |
35,905 |
| 資產淨值 |
- |
171,031 |
| 每股資產淨值 |
0.24 |
- |
財務變動
簡明綜合權益變動表（截至2022年6月30日）
| 項目 |
2022 (HK$’000) |
2021 (HK$’000) |
| 股本 |
7,003 |
7,003 |
| 股份溢價 |
146,099 |
146,099 |
| 儲備 |
646,448 |
646,448 |
| 累計虧損 |
(673,849) |
(531,488) |
| 權益總額 |
171,031 |
313,392 |
會計政策
- 未經審核簡明綜合財務報表按歷史成本基準編製，部分財務工具按公平值計量。
- 本中期期間應用香港財務報告準則修訂本，對財務狀況及表現無重大影響。
財務資產
透過損益賬以公平值列賬之財務資產
| 項目 |
2022 (HK$’000) |
2021 (HK$’000) |
| 香港上市衍生財務工具 |
- |
648 |
| 香港上市股本及債務證券 |
- |
173,874 |
| 香港以外上市股本及債務證券 |
137,356 |
18,770 |
| 非上市股本證券 |
34,944 |
37,005 |
| 非上市投資基金 |
4,243 |
8,521 |
| 總計 |
183,343 |
238,818 |
- 2022年6月30日，非上市股本證券公平值約為31,451,000港元。
- 非上市債務證券公平值約為3,493,000港元。
- 本集團持有的股本及債務證券組合已質押以獲得證券經紀貸款。
財務負債
不可轉換債券
- 發行於2014年4月16日，本金為10,000,000港元。
- 到期日延長至2023年4月16日。
- 利率為2%年息，上限為6%年息。
- 預付權及利率上限被視為嵌入式衍生工具，其公平值不重大，未於財務報表中確認。
股本
- 普通股每股面值為0.01港元。
- 已發行及繳足股本為700,333,925股，價值7,003千港元。
關連人士交易
- 本集團與關連人士有重大交易及結餘，但具體內容未於報告中披露。
現金流量
簡明綜合現金流量表（截至2022年6月30日）
| 項目 |
2022 (HK$’000) |
2021 (HK$’000) |
| 經營活動產生現金淨額 |
12,489 |
1,614 |
| 投資活動產生現金淨額 |
727 |
953 |
| 融資活動耗用現金淨額 |
(11,833) |
(3,042) |
| 現金及現金等值項目增加/(減少)淨額 |
1,383 |
(475) |
| 報告期初現金及現金等值項目 |
2,371 |
2,681 |
| 報告期末現金及現金等值項目 |
3,754 |
2,206 |
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