2016-04-26-上交所-东软集团2016年第一季度报告_26页_429kb

东软集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

东软集团股份有限公司于2016年第一季度报告中披露了公司的财务状况、股东变化、重要事项及财务报表。报告中指出公司营业收入微增，净利润及扣非净利润显著增长，同时展示了股东结构变化及资产负债情况。

主要财务数据

财务指标

• 总资产：12,629,521,699元，较上年度末增长4.27%
• 归属于上市公司股东的净资产：6,747,516,009元，较上年度末增长11.05%
• 营业收入：1,561,021,594元，较上年同期增长0.44%
• 归属于上市公司股东的净利润：26,799,405元，较上年同期增长15.29%
• 扣除非经常性损益的净利润：11,572,786元，较上年同期增长137.49%
• 基本每股收益：0.02元，较上年同期增长15.29%
• 稀释每股收益：0.02元，较上年同期增长15.19%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：1,945,634元
• 政府补助：27,830,974元（主要为科研项目政府补助）
• 公允价值变动损益：-5,480,810元
• 其他营业外收入和支出：823,157元
• 少数股东权益影响额（税后）：-104,060元
• 所得税影响额：-9,788,276元
• 合计：15,226,619元

股东变化

股东总数

• 截止报告期末，股东总数为87,146户。

前十名股东

• 东北大学科技产业集团有限公司：持股192,196,805股，占比15.4676%，质押25,000,000股
• 阿尔派电子（中国）有限公司：持股109,763,547股，占比8.8335%
• 大连东软控股有限公司：持股61,500,000股，占比4.9494%，质押61,500,000股
• 全国社保基金一零八组合：持股20,545,248股，占比1.6534%
• 阿尔派株式会社：持股20,057,144股，占比1.6142%
• 全国社保基金一零三组合：持股19,999,786股，占比1.6095%
• 宝钢集团有限公司：持股16,500,000股，占比1.3279%
• SAPAG：持股16,283,768股，占比1.3105%
• 东芝解决方案株式会社：持股14,228,036股，占比1.1450%
• 徐燕超：持股9,800,087股，占比0.7887%

前十名无限售条件股东

• 所有前十名股东均持有无限售条件流通股，且无优先股。

重要事项分析

经营状况简要分析

• 营业收入：156,102万元，较上年同期增长0.44%
• 净利润：2,680万元，较上年同期增长15.29%
• 扣除非经常性损益的净利润：1,157万元，较上年同期增长137.49%
• 软件与系统集成业务收入：121,807万元，较上年同期下降1.25%
• 医疗系统业务收入：32,322万元，较上年同期增长6.08%

财务报表项目重大变动

• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少117,887元，下降100.00%
• 应收票据：增加31,488,876元，增长210.37%
• 存货：增加404,933,299元，增长30.34%
• 其他流动资产：减少50,247,257元，下降65.88%
• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：增加5,060,623元，增长530.63%
• 应付职工薪酬：减少253,751,527元，下降62.71%
• 应交税费：减少61,878,008元，下降41.19%
• 其他应付款：减少428,591,441元，下降36.51%
• 一年内到期的非流动负债：增加400,000,000元，增长1,818.18%
• 其他流动负债：增加1,986,447元，增长66.49%
• 长期借款：减少321,994,235元，下降52.77%
• 资本公积：增加398,112,906元，增长48.25%
• 其他综合收益：增加246,561,312元
• 少数股东权益：增加577,364,906元，增长182.63%

现金流量变化

• 经营活动产生的现金流量净额：-1,101,591,434元，较上年同期减少316,080,695元
• 投资活动产生的现金流量净额：182,866,477元，较上年同期增加279,334,346元
• 筹资活动产生的现金流量净额：435,674,635元，较上年同期增加274,885,239元

财务报表摘要

合并资产负债表

• 流动资产合计：7,835,567,129元，较年初增加416,519,380元
• 非流动资产合计：4,793,954,570元，较年初增加100,282,792元
• 资产总计：12,629,521,699元，较年初增加516,799,172元
• 负债合计：4,988,498,466元，较年初减少722,037,357元
• 所有者权益合计：7,641,023,233元，较年初增加1,248,838,469元
• 负债和所有者权益总计：12,629,521,699元，与资产总计一致

母公司资产负债表

• 流动资产合计：4,435,827,999元，较年初增加513,684,445元
• 非流动资产合计：5,179,492,206元，较年初减少222,335,572元
• 资产总计：9,615,320,205元，较年初增加291,348,875元
• 负债合计：3,156,077,006元，较年初减少1,513,204,263元
• 所有者权益合计：6,459,243,199元，较年初增加1,063,138,946元
• 负债和所有者权益总计：9,615,320,205元，与资产总计一致

合并利润表

• 营业利润：-3,825,984元，较上年同期下降123.55%
• 利润总额：51,548,580元，较上年同期增长55.24%
• 净利润：-21,452,134元，较上年同期下降1,855.66%
• 归属于母公司所有者的净利润：26,799,405元，较上年同期增长15.29%
• 少数股东损益：-48,251,539元，较上年同期减少2,640万元
• 其他综合收益的税后净额：248,873,541元，较上年同期增加252,490,311元
• 综合收益总额：227,421,407元，较上年同期增长104.37%

母公司利润表

• 营业收入：810,476,193元，较上年同期下降3.82%
• 营业利润：315,128,814元，较上年同期增长242.51%
• 利润总额：448,409,914元，较上年同期增长305.08%
• 净利润：391,934,242元，较上年同期增长294.04%
• 其他综合收益的税后净额：401,706,679元
• 综合收益总额：793,640,921元，较上年同期增长697.08%

关键信息总结

• 营业收入：小幅增长，主要得益于医疗系统业务的增加。
• 净利润：显著增长，主要由于非经常性损益项目及医疗系统业务的贡献。
• 股东变化：主要股东保持稳定，部分股东进行了股权质押。
• 资产负债变动：流动资产和非流动资产均有所增加，负债有所减少，所有者权益显著增长。
• 现金流量：经营活动现金流量净额为负，但投资活动和筹资活动现金流量净额增长显著，表明公司正在积极进行资本运作。

此报告展示了公司在2016年第一季度的财务状况，反映了其在不同业务板块的表现及资本结构的变化。