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盈方微电子股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

盈方微电子股份有限公司发布2023年第三季度报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告未经过审计，公司负责人及会计机构负责人对报告内容的真实性、准确性、完整性作出声明。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：本季度为929,759,625.78元，同比增长16.18%；年初至报告期末为2,357,489,656.47元，同比增长14.18%。
• 净利润：本季度为-6,591,587.08元，同比下降1,573.90%；年初至报告期末为-35,146,732.27元，同比下降757.19%。
• 扣非净利润：本季度为-6,918,466.30元，同比下降1,282.82%；年初至报告期末为-35,385,227.05元，同比下降604.69%。
• 基本每股收益：本季度为-0.0081元，同比下降1,520.00%；年初至报告期末为-0.0430元，同比下降761.54%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为-10.48%，年初至报告期末为-49.68%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为35,399,572.31元，同比下降58.37%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为98,297,507.81元，同比增长1306.31%。
• 汇率变动对现金及现金等价物的影响：年初至报告期末为2,232,863.16元，同比增长553.18%。
• 现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为62,379,217.50元。

股东信息

• 普通股股东总数：103,688户。
• 前十大股东：
  • 浙江舜元企业管理有限公司：持股15.19%，持股数量124,022,984股。
  • 东方证券股份有限公司：持股8.45%，持股数量69,000,000股。
  • 国新证券股份有限公司：持股4.56%，持股数量37,259,600股。
  • 荆州市古城国有投资有限责任公司：持股1.50%，持股数量12,230,400股。
  • 张冰、上海萤亿企业咨询合伙企业（有限合伙）、陈森元、香港中央结算有限公司、曾小连、赵宇等均持股不足1%。
• 股东性质：主要为境内非国有法人及国有法人，无境外优先股股东。

其他重要事项

1. 终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

• 公司原计划通过发行股份购买深圳市华信科科技有限公司和WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED各49%股权，并募集配套资金不超过40,000万元。
• 2023年8月15日，经2023年第三次临时股东大会审议通过，公司决定终止该重大资产重组。

2. 2023年限制性股票与股票期权激励计划

• 公司已通过董事会及股东大会批准实施2023年限制性股票与股票期权激励计划。
• 授予23名激励对象3,266万股限制性股票及54名激励对象1,633万份股票期权。
• 截至本报告披露日，该计划尚处于实施阶段。

季度财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：本报告期末为1,903,835,644.01元，较期初减少3.72%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为59,155,032.66元，较期初减少28.16%。
• 负债合计：本报告期末为1,553,997,382.22元，较期初减少4.66%。
• 主要变动项目：
  • 货币资金：本报告期末为76,251,684.36元，较期初增长449.66%，主要由于销售回款及借款增加。
  • 交易性金融资产：本报告期末为0元，较期初减少100%，主要由于收到业绩补偿款。
  • 应收票据：本报告期末为19,157,227.16元，较期初减少51.55%，主要由于子公司采用应收票据结算的销售业务减少。
  • 预付款项：本报告期末为19,898,191.01元，较期初增长31.42%，主要由于预付供应商货款增加。
  • 存货：本报告期末为336,925,544.17元，较期初增长61.92%，主要由于公司增加库存。
  • 短期借款：本报告期末为308,813,147.70元，较期初增长31.66%，主要由于本期增加短期借款。
  • 租赁负债：本报告期末为4,027,460.48元，较期初增长221.34%，主要由于新增租赁。
  • 其他流动负债：本报告期末为22,539.88元，较期初减少94.58%，主要由于待转销项税额减少。

合并利润表

• 营业总收入：年初至报告期末为2,357,489,656.47元，较上期增长14.18%。
• 营业总成本：年初至报告期末为2,359,944,283.23元，较上期增长18.31%。
• 净利润：年初至报告期末为-15,789,770.44元，较上期下降104.58%。
• 归属于母公司股东的净利润：年初至报告期末为-35,146,732.27元，较上期下降757.19%。
• 少数股东损益：年初至报告期末为19,356,961.83元，较上期下降51.09%。
• 其他综合收益的税后净额：年初至报告期末为12,336,499.29元，较上期下降85.24%。
• 综合收益总额：年初至报告期末为-3,453,271.15元，较上期下降96.27%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为35,399,572.31元，较上期下降58.37%。
• 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-73,550,725.78元，较上期下降13.34%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为98,297,507.81元，较上期增长1306.31%。
• 现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为62,379,217.50元。

主要财务指标变动原因

• 销售费用：本季度为24,169,141.87元，较上年同期增长38.53%，主要由于业务费用增加。
• 财务费用：本季度为33,843,367.85元，较上年同期增长151.68%，主要由于保理利息费用及大股东资助利息费用增加。
• 资产减值损失：本季度为-35,180.27元，较上年同期增长96.03%，主要由于存货跌价准备减少。
• 信用减值损失：本季度为-214,084.76元，较上年同期增长43.08%，主要由于坏账准备减少。
• 其他收益：本季度为81,410.66元，较上年同期下降91.47%，主要由于政府补助减少。
• 营业外收入：本季度为265,783.81元，较上年同期增长3917.34%，主要由于预计负债冲减。

总结

盈方微电子在2023年第三季度实现了营收增长，但净利润大幅下滑，主要由于财务费用大幅增加及经营成本上升。公司货币资金和短期借款增加，但所有者权益下降，资产负债结构有所变化。同时，公司终止了重大资产重组，并启动了2023年限制性股票与股票期权激励计划。财务报表显示，公司经营活动现金流量减少，但筹资活动现金流量显著增长，现金流总体保持稳定。