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安徽四创电子股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600990
• 公司简称：四创电子
• 报告日期：2015年10月24日
• 公司负责人：陈信平
• 主管会计工作负责人：韩耀庆
• 会计机构负责人：程超

财务数据概览

本报告期末

• 总资产：2,688,501,288.71元（比上年同期增长1.97%）
• 归属于上市公司股东的净资产：939,311,087.53元（比上年同期增长2.5%）

年初至报告期末（1-9月）

• 营业收入：1,019,271,547.29元（比上年同期增长22.19%）
• 归属于上市公司股东的净利润：29,735,130.91元（比上年同期增长6.60%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：26,273,648.74元（比上年同期增长29.78%）
• 基本每股收益：0.2175元（比上年同期增长6.57%）
• 稀释每股收益：0.2175元（比上年同期增长6.57%）
• 加权平均净资产收益率：3.20%（比上年同期减少0.07个百分点）

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：3,461,482.17元（比上年同期增长）
• 政府补助：8,907,160.21元（主要为与正常经营业务相关的政府补助）
• 其他营业外收入和支出：111,685.50元（比上年同期增长）
• 所得税影响额：-610,709.99元（比上年同期增长）
• 少数股东权益影响额：792.25元（比上年同期增长）

股东持股情况

• 股东总数：17,488户
• 前十名股东：
  • 华东电子工程研究所（中国电子科技集团公司第三十八研究所）：持股54,215,156股，占比39.66%
  • 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金：持股5,358,617股，占比3.92%
  • 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金：持股4,829,041股，占比3.53%
  • 中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金：持股4,058,838股，占比2.97%
  • 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金：持股3,141,606股，占比2.30%
  • 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金：持股2,876,003股，占比2.10%
  • 中国建设银行股份有限公司-华商主题精选混合型证券投资基金：持股2,754,052股，占比2.01%
  • 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金：持股2,000,015股，占比1.46%
  • 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户：持股1,700,123股，占比1.24%
  • 中国人民人寿保险股份有限公司-分红一个险分红：持股1,236,375股，占比0.90%

重要事项

财务报表项目重大变动

• 货币资金：减少64.26%，主要由于本期支付货款和应付票据到期支付
• 应收账款：增加62.71%，主要由于本期销售收入增加
• 预付款项：增加142.48%，主要由于本期采用预付款方式采购增加
• 其他应收款：增加32.88%，主要由于本期支付保证金增加
• 存货：增加33.70%，主要由于为四季度交付的项目预投产
• 其他流动资产：减少100%，主要由于本期购买银行理财产品收回
• 在建工程：增加1660.20%，主要由于本期在建项目支出增加
• 长期待摊费用：增加75.93%，主要由于本期待摊销项目增加
• 预收款项：增加33.38%，主要由于本期按销售合同约定预收货款增加
• 应交税费：减少75.94%，主要由于本期缴纳企业所得税和增值税
• 其他应付款：增加87.27%，主要由于本期暂收保证金、往来款增加
• 财务费用：增加70.13%，主要由于本期短期借款增加，利息支出增加
• 资产减值损失：增加148.29%，主要由于本期按账龄组合计提的应收款坏账准备增加
• 营业外收入：增加51.94%，主要由于本期政府补助同比增加

重要事项进展情况

• 公司因筹划股权激励或员工持股重大事项，于2015年8月31日申请临时停牌，并于9月1日起连续停牌
• 相关事项仍在积极筹划中，存在重大不确定性
• 初步确定参加员工持股的人员包括部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及骨干员工等

承诺事项履行情况

• 与再融资相关的承诺：
  • 中国电科承诺不会因作为同一国有资产出资人及控股关系而构成实质性同业竞争，且不会利用其地位作出不利于四创电子的安排
  • 华东所承诺不会直接或间接经营与四创电子及其子公司构成竞争的业务，且不会参与投资构成竞争的企业
  • 所有承诺均已履行，未发现未完成履行的情况

财务报表详情

合并资产负债表（2015年9月30日）

• 流动资产合计：1,884,386,214.70元（比年初减少）
• 非流动资产合计：804,115,074.01元（比年初增加）
• 资产总计：2,688,501,288.71元（比年初增加1.97%）
• 流动负债合计：1,655,311,576.08元（比年初增加）
• 非流动负债合计：80,876,356.76元（比年初减少）
• 负债合计：1,736,187,932.84元（比年初增加）
• 所有者权益合计：952,313,355.87元（比年初增加）
• 负债和所有者权益总计：2,688,501,288.71元（与资产总计一致）

母公司资产负债表（2015年9月30日）

• 流动资产合计：1,495,127,123.93元（比年初减少）
• 非流动资产合计：848,460,894.02元（比年初增加）
• 资产总计：2,343,588,017.95元（比年初增加）
• 流动负债合计：1,397,482,284.27元（比年初增加）
• 非流动负债合计：80,073,215.12元（比年初减少）
• 负债合计：1,477,555,499.39元（比年初增加）
• 所有者权益合计：866,032,518.56元（比年初增加）
• 负债和所有者权益总计：2,343,588,017.95元（与资产总计一致）

合并利润表（2015年1—9月）

• 营业总收入：1,019,271,547.29元（比上年同期增长22.19%）
• 营业总成本：997,303,388.77元（比上年同期增长）
• 营业利润：23,228,898.25元（比上年同期减少）
• 营业外收入：13,755,935.11元（比上年同期增长）
• 营业外支出：16,525.50元（比上年同期减少）
• 利润总额：36,968,307.86元（比上年同期增长）
• 净利润：32,481,498.20元（比上年同期增长6.60%）
• 归属于母公司所有者的净利润：29,735,130.91元（比上年同期增长6.60%）
• 少数股东损益：2,746,367.29元（比上年同期增长）
• 基本每股收益：0.2175元（比上年同期增长6.57%）
• 稀释每股收益：0.2175元（比上年同期增长6.57%）

母公司利润表（2015年1—9月）

• 营业收入：762,281,885.76元（比上年同期增长22.19%）
• 营业总成本：652,774,040.24元（比上年同期增长）
• 营业利润：-3,554,099.02元（比上年同期减少）
• 营业外收入：12,768,426.01元（比上年同期增长）
• 营业外支出：15,879.34元（比上年同期减少）
• 利润总额：9,198,447.65元（比上年同期减少）
• 净利润：9,029,006.91元（比上年同期减少）
• 基本每股收益：0.2175元（比上年同期增长6.57%）
• 稀释每股收益：0.2175元（比上年同期增长6.57%）

合并现金流量表（2015年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-494,601,634.15元（比上年同期减少）
• 投资活动产生的现金流量净额：-3,421,114.59元（比上年同期减少）
• 筹资活动产生的现金流量净额：350,000,000.00元（比上年同期增长）

总结

安徽四创电子股份有限公司2015年第三季度报告中，公司营业收入和净利润均实现同比增长，但经营活动产生的现金流量净额为负，显示公司可能面临较大的现金支出压力。公司股东结构稳定，主要股东为华东电子工程研究所，且无优先股相关事项。公司正筹划员工持股计划，以激励核心员工。财务报表显示公司资产和负债均有所增长，但整体财务状况保持稳健。